出纳岗位职责描述（实用5篇）

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出纳工作职责描述1

1、负责现金及银行收付处理，银行对账，单据审核；

2、遵守公司报销制度和现金管理制度，依据经审核的报销凭证，正确、及时办理各项报销业务；

3、准确、及时完成清查现金工作，保证现金安全完整；

4、负责做每月财务报表（现金和银行日记账、费用统计等）

5、配合财务对账及上级领导交办等工作

出纳岗位职责描述2

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；

2、根据记账凭证报销内容收付现金；

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴；

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；

6、负责行政后勤工作，

7、完成部门领导交办的其他任务。

出纳岗位职责描述3

1、负责财务业务的正常报销、审核工作

2、每月按时登记账簿、编制各种报表、懂得税务筹划、进行税务申报

3、会使用财务软件、进行内部核算及财务分析

4、负责资产的盘点与管理

5、负责往来账户的核算与管理

6.负责财务档案的整理与管理

出纳的岗位职责4

1、严格按照财务制度的规定，办理好日常的`报销手续，及时处理好暂收款项。

2、按时做好工资的学校岗位津贴，职务补贴及奖励等发放工作。

3、根据规定，设置银行记帐、现金日记帐。做到日清月结，准确无误。

4、严格审核各种报销和支出的原始凭证。对凭证不实、手续不全者，在做好解释工作的情况下，应予以拒付。

5、认真执行银行结算制度、货币管理制度。加强银行支票管理，不出支现金。

6、加强存款和现金管理，及时核对银行存款，做到帐款相符，对库存现金，要逐步盘点，库存现金不得超过人民银行核定的限额。

7、每天下班前，严格检查保险柜的上锁情况，妥善保管好钥匙。

8、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员做到相互支持、密切合作。

出纳岗位职责描述5

1、负责日常收支的管理和核对

2、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表

3、负责开具各项票据

4、负责相关税款的缴纳工作

5、负责发票的购买、保管、开具、认证、抄税以及发票相关资料的归档

6、负责公司收入、费用报销等资金收付工作

7、负责保管银行支票、发票、收据、报销单、借款单

8、完成领导安排的其他工作