出纳岗位职责描述【优质4篇】

【路引】由阿拉题库网美丽的网友为您整理分享的“出纳岗位职责描述【优质4篇】”文档资料，以供您学习参考之用，希望这篇范文对您有所帮助，喜欢就复制下载支持吧！

出纳工作职责描述【第一篇】

1、负责公司现金收款、登记现金日记账、银行存款日记账；

2、优化共享系统现金模块工作内容，提高系统效率；

3、发票领用、开具、管理、账务核对；

4、会计凭证整理、装订机会计档案的管理。

出纳岗位职责描述【第二篇】

1、监督核查公司现金及票据等各项收入的到账情况，发现不符，及时查明并纠正；

2、严格按公司财务制度报销结算公司各项费用并编制凭证；

3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的凭证；

4、对公司与银行的有关文件与资料进行登记和归档；

5、根据上级部门的需要，编制各种资金流动报表；

6、做好财务印鉴的保管使用、登记，协助相关部门做好收款工作；

7、配合其它财务人员做好每月报税和工资发放工作。

出纳岗位职责描述【第三篇】

通常情况下出纳的主要及可能涉及的岗位职责包括：

1.办理银行开户、变更、注销等银行账户类业务；

2.办理银行付款手续(支票、网银操作);

3.定期领取收、付款银行回单，取得银行对账单；

4.办理票据业务(支票、本票、银行承兑汇票、商业承兑汇票等);

5.办理进出口结算业务(tt、lc、dp、da等);

6.原始单据的整理及初审(部分企业是出纳负责的);

7.办理工资发放，通常情况下包括：现金、网银或银行代发等形式；

8.登记现金日记账和银行日记账，编制资金日报；

9.发票领购、开具和保管(部分企业)是出纳负责的);

10.发票认证(部分企业)是出纳负责的);

11.网银、银行预留印鉴、各类票据的保管工作；

12.凭证和账簿的装订；

13.其他领导交办的临时工作。

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；

2、根据记账凭证报销内容收付现金；

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴；

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；

6、负责代理记账单位出纳工作；

7、完成部门领导交办的其他任务。

出纳岗位职责描述【第四篇】

1.严格遵守国家相关法律、法规，按照国家邮政局颁布的邮政储汇业务会计核算制度进行会计核算工作。

2.定期与会计核对资金变动情况，管理储汇业务及中间业务资金，保障其安全与完整。

3.负责现金、支票的登记、保管。

4.负责网点备用金的上缴下拨，检查所辖储汇网点的缴协款入账情况，及时登记各种账簿。

5.在会计主管授权下，及时准确地调拨所辖机构的资金，合理配置备付金留存。

6.定期与银行对账，保证账实相符。

7.储汇资金及时送存银行，按规定限额留存备付金并送金库保管，不得委托他人提取、送存、携带、保管储汇现金。

8.储汇网点超限额协款，经主管人员审批后办理。

9.严格执行各项交接制度。

10.发现重大差错、隐患和案件，及时报告。

11.及时解决工作中出现的问题，对于重大问题及时向主管负责人汇报。

12.完成上级领导交办的其他工作。