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出纳的岗位职责描述优推4篇

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出纳的岗位职责描述【第一篇】

工作职责:

1、银行付款的审核和授权、录入股份公司和子公司的银行凭证

2、银行的开户、销户和转移事宜

3、准备资料开取各个项目所需的履约保函、预付款保函、开具银票等

4、取银行回单、整理收付款附件,完成银行账凭证装订

5、办理房产、土地抵押,准备各融资机构前期所需的授信资料、放款抽需资料等融资事宜

6、完成领导交办的其他工作

任职要求:

1、工作有责任心,能吃苦耐劳

2、相关出纳岗位工作1年以上

出纳的岗位职责描述【第二篇】

工作职责:

1、严格按照公司财务制度规定对外支付,并及时编制会计凭证。

2、妥善保管银行定期存单及应收票据,并设立台帐,查询票据真伪,计算贴现利息金额,定期对定期存单及应收票据进行盘点,到期承兑。

3、协助领导筹划管理闲散货币资金,对到期的存单、金融衍生产品进行再投资。

4、负责与供应商之间的应付账款的查询、核对,保管相应合同。

5、每月末安排供应商集中批量付款,调整汇兑损益,清理预付账款余额。

6、季末与集团内子公司核对往来账并清账。

7、完成领导交办的其他临时事务。

岗位要求:

1、学历:大专

2、熟练使用word、excel等办公软件,有金蝶、sap使用经验的优先。

3、具有良好的沟通能力、协调能力及较强的保密意识。

4、有中型以上企业出纳相关工作经验或初级证书的优先。

5、工作认真负责、细致耐心、有责任心、富有团队合作精神。

出纳的岗位职责描述【第三篇】

工作职责:

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

岗位要求:

1、大学本科学历,会计学或财务管理专业毕业;

2、熟悉操作财务软件、办公软件;

3、记账要求字迹清晰、准确、及时,账目日清月结,报表编制准确、及时;

4、工作认真,态度端正;

5、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务。

篇10

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、配合总帐财务管理统计汇总。

出纳的岗位职责描述【第四篇】

1、负责公司日常付款和报销;

2、负责集中付款及发放工资,保证付款顺利汇出;

3、负责税金认证核对及申报,税务产生的单据及时录入金蝶系统;

4、负责出口退税的申报,完成当月的出口退税工作;

5、负责所有发票开具,应收应付工作;

6、其他银行的相关业务;

7、领导安排的财务相关工作;

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