实用出纳岗位职责描述【实用4篇】

网友发表时间 2023-09-17 21:00:12 282589

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出纳岗位职责描述【第一篇】

1、监督核查公司现金及票据等各项收入的到账情况，发现不符，及时查明并纠正；

2、严格按公司财务制度报销结算公司各项费用并编制凭证；

3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的凭证；

4、对公司与银行的有关文件与资料进行登记和归档；

5、根据上级部门的需要，编制各种资金流动报表；

6、做好财务印鉴的保管使用、登记，协助相关部门做好收款工作；

7、配合其它财务人员做好每月报税和工资发放工作。

1、严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。

2、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

3、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。

4、定期与银行进行账目核对。

5、及时编制公司资金日报表、月报表并报计财处负责人。

6、根据公司要求，按照规定开具发票。

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；

2、根据记账凭证报销内容收付现金；

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴；

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；

6、负责代理记账单位出纳工作；

7、完成部门领导交办的其他任务。

1、办理公司银行存款和现金的收支业务；

2、负责现金及银行日记账的登记工作；

3、报销公司日常费用、差旅费的工作；

4、保管库存现金和各种票据的`安全和完整；

5、员工工资、补贴的银行转账现金发放；

6、协助会计统计各项财务数据与绘制各项数据报表；相关证件年审。