实用出纳岗位职责描述（汇总4篇）

网友发表时间 2023-09-17 12:31:47 280578

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出纳工作职责描述【第一篇】

1、负责日常各项费用的报销工作，审核单据及报销手续的合规、合法及准确性，并做到及时准确付款；

2、及时更新收款情况，按轻重缓急按时安排付款，收付款完毕后，每天及时登记银行存款日记账等台账；

3、打印银行回单填录收付款单，分类整理回单、银行对账单；

4、开具发票，做好内部发票交接工作；

5、办理银行相关事宜；

6、完成上司交办的其他事项。

1、费用报销：复核原始单据，严格按照公司付款和报销流程办理；报销单登记存档。

2、现金及银行收付处理，银行对帐，并编制银行余额调节表，保证公司银行存款，银行票据的安全性和准确性；

3、应收应付登记台账；

4、项目数据统计：及时发送到款信息，按月与项目部核对到款额。

5、发票购买和开具，核对开票申请单并登记台账；

6、领导交办的其他工作。

1、负责日常收支的管理和核对；

2、办公室基本账务的核对；

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

1、负责现金及银行收付处理，银行对账，单据审核；

2、遵守公司报销制度和现金管理制度，依据经审核的报销凭证，正确、及时办理各项报销业务；

3、准确、及时完成清查现金工作，保证现金安全完整；

4、负责做每月财务报表（现金和银行日记账、费用统计等）

5、配合财务对账及上级领导交办等工作