实用出纳岗位职责描述【最新8篇】

网友发表时间 2023-09-17 04:42:58 278368

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出纳岗位职责描述【第一篇】

1.严格遵守金融法规和各项规章制度，严格执行押运制度，按规定至银行存、提款，负责相关网点的现金和款箱收送工作，确保资金安全。

2.严格执行交接验收制度，认真填写交接登记簿。

3.做好出班前的登记和班前检查，穿戴防护工具，做到人不离车，人不离钱，时刻保持高度警惕。对危及资金安全的隐患，及时发现并向领导汇报。

4.每天按规定的时限和频次对各网点储汇款项进行交接，所有能进院交接的必须督促司机进院。

5.严格遵守安全保密制度，不得向他人泄露启运时间、地点、押运款数等情况。

6.完成与本岗位相关的其他工作以及领导交办的工作。

1、负责公司现金、票据及银行存款的`保管、出纳和记录；

2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续；

3、协助会计做好各种帐务的处理工作；

4、负责掌管小额现金；

5、编制并上报统计表，建立和健全统计台帐制度。

1.现金、银行存款、日常开支的管理工作；

2.公司备用金管理；

3.负责公司各项费用报销；

4.财务票据、档案资料的登记、管理；

5.熟悉银行业务操作和财务软件使用；

6.工程项目的统计工作及材料下单工作；

7.领导交办的其他事项；

1、负责账务处理(包括凭证录入、记账、结账);

2、对外资产负债表、利润表及相关报表附注编制；

3、应收账款管理；

4、团队外协项目合同及付款情况管理；

1. 严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。

2. 及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

3. 妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。

4. 定期与银行进行账目核对。

5. 及时编制公司资金日报表、月报表并报计财处负责人。

6. 根据公司要求，按照规定开具发票。