出纳的主要工作职责【热选5篇】

网友发表时间 2024-01-14 02:57:36 1189759

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出纳岗位职责【第一篇】

一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。

二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。

五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。

六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，(证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。

2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项；

3、负责各项按相关规定审核批准的费用报销；

4、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作；

5、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符；

6、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作；

7、完成公司交办的其它工作。

8、对接税务系统，了解税收知识。

1、放款及日常支付：完成每日的放款，及时处理日常的支付、查账、退汇，严格按平台流程进行支付，所有支付、划款有相关权限人的签批依据

2、保管各种有价证券，保管有关印鉴、空白票据、空白支票

3、保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单

4、认真登记现金日记账、银行存款日记账，并做到日清月结，实现与银行流水零差异，账证相符、账款相符、账账相符

5、定期与银行进行账目核对，每月编制《银行存款余额调节表》

1、负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管

2、负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务的申报。财会文件的准备、归档、装订和保管。

3、负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、准确。

4、负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料

5、负责库房日常管理，及时办理出入库手续。

6、负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。

7、完成领导布置的其他工作。

1、每月的。市场部经理报表及出纳报表（整理数据）、录业务联系单、业务统计表；

3、财务应收账款对账、尾款的催促、出纳基础工作；

4、每月整理客户资料和电话费用明细；

5、每月报税、开票情况和总部交接；

5、完成上级领导安排的工作任务。