文员兼出纳的主要工作职责【实用5篇】

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出纳岗位的工作职责【第一篇】

1、负责公司各部门费用报销、借款及付款流程的审核工作；

2、负责归单工作，保证手续及原始单据的一致性、合规性、准确性；

3、负责办理银行业务、网银支付及平台维护工作；

4、按规定登记现金日记账、银行存款日记账、银票收支；

5、负责ERP流程中财务流程的复核或登记，协助主办会计核对人、材、机成本；

6、完成领导交办的其他工作。

出纳员的岗位职责【第二篇】

1、认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务；

2、办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对帐单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符；

3、及时准确登记现金和银行日记账，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符；

4、负责物业相关费用的收取；

5、办理报销审核工作；

6、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票及收据；

7、负责公司全体员工的工资、福利及各项补贴的发放工作；

8、负责每周现金流量、项目投入资金情况表及月度资金滚动预算的编制工作；

9、负责与集团总公司财务的对接；

10、完成公司领导交办的其他工作。

出纳岗位的工作职责【第三篇】

1、办理现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务、编写日记账；

2、负责开具、保管与使用登记各项票据；

3、负责公司的涉税事宜，按月按季做好税务缴纳；

4、负责应收应付款项及相关报表、往来明细；

5、负责核算工资，编制工资报表及按时缴纳五险一金；

6、负责并统筹月度结账，整理现金流水、成本费用等明细表；

7、协助仓库、财务盘点对账，防止坏账损失。

出纳员的岗位职责【第四篇】

1、负责现场收款：包含诚意金、定金、房款等

2、资料管理，主要为明源资料操作

3、准确、及时开具收据或发票，并做好日常收据发票管理

4、销售配合工作，主要为按揭款管理及开盘、日常、交房相关工作

5、报表管理，日报、应收台账登记

出纳员主要岗位职责【第五篇】

1、根据公司财务规章制度进行资金收付，严格执行收支两条线；

2、妥善保管现金、银行支票、收据等单据；

3、及时办理现金、银行收支，根据有关记账凭证做到日清月结，及时盘点库存现金；

4、准确及时发放工资；

5、银行账户的开立、核销等工作及其他涉及资金的工作；

6、登记现金收支的'原始凭证，办理费用报销等事项。

7、负责公司印章、执照、资质管理。

8、按时完成上级交办的其它临时性工作。