出纳岗位的主要工作职责（最新4篇）

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出纳岗位职责【第一篇】

1.负责公司资金的。收收业务，登记现金日记帐，及时编制资金日报表并进行邮件报送；

2.每日盘点库存现金，做到日清月结，帐实相符；

3.办理现金及银行存款的收支帐务录入ERP系统并进行核对；

4.能够熟练编制银行余额调节表及日常领导交待的其它业务；

5.熟练使用财务软件及常及办公软件；

6.各月凭证整理装订；

出纳岗位的主要工作职责【第二篇】

1)货币资金业务的收款和付款，现金日记账和银行款日记账的账务处理，并与银行进行业务联系。

2)每月应盘点现金，并编制现金盘点表，盘点表应写明账存与实存的情况，如发生现金的短缺，或溢余应根据此表作相应的会计处理。

3)超过库存限额的现金应及时存入银行。

4)每月至少与会计核对一次现金、银行账，不符查明原因，并上报。

5)编制财务部日报表对主要收入、主要支出、存款余额、应收应付票据的收进情况结存，贷款等财务部日报表。

6)办理各类现金、银行票据收支结算业务，填写进账单办理入账手续，做到日清月结，定期填制银行余额表调节表。

7)保管有价证券，做到完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。

8)保管有关印章、空白支票、空白收据。

9)负责各类票据的。领用登记(发票、收据等)，支票的使用专设登记簿登记。

10)严格执行审批制度，对越权审批行为应上报上级授权部门。

出纳岗位职责【第三篇】

1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作；

2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；

3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；

4、及时与银行定期对账；

5、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；

6、管理银行账户、转账支票与发票；

7、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

出纳岗位职责与工作内容【第四篇】

1、负责日常现金、支票及各种收支、费用报销

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账

3、妥善保管库存现金、各种有价证券和各种银行凭证，并定期整理、装订

4、协助会计准备每日、月单据及报表；

5、办理与银行之间的所有相关业务；

6、完成公司交办的其他事务性工作