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出纳岗位的主要工作职责【优质5篇】

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出纳的工作岗位职责【第一篇】

1、 负责日常现金银行存款及单据的收付、整理登记、签发支付工作;

2、 收入现金、支票及时送存银行 ,做到日清月结;及时与银行定期对账;

3、 登记现金、银行存款日记账,编制日报表;

4、 负责资金周报的编制, 负责月末结账报税等工作;

5、 严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并保管相关凭证;

6、 到款确认,协助业务做好应收款到期前提醒及催收工作;

7、 固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;

8、 负责发票购买与开具工作;

9、 完成其他由上级主管指派的工作。

出纳岗位的主要工作职责【第二篇】

职责:

1. 负责办理公司现金银行存款的收、支、存业务;

2. 保管公司空白支票、有价证券、发票、收据及其他重要单证;

3. 现金日记账日清月结,盘点库存现金,做到账款相符;

4. 熟悉报税流程;

5. 项目现场出纳负责每日房款的收缴、登记、建账和对账;

6. 完成上级领导安排的'其他相关工作。

岗位要求:

1)、财会相关专业,全日制大专以上学历,3年以上出纳工作经验,持有会计上岗证;

2)、熟悉出纳工作基本流程及工作技巧;

3)、熟悉国家有关财务政策、法规,专业知识扎实、实际操作能力强,熟悉银行结算业务;

4)、熟练使用财务软件及办公用及常用办公软件;

5)、工作细致,责任感强,有良好的职业道德。

出纳岗位职责与工作内容【第三篇】

1、负责公司现金、票据及印鉴、发票的妥善保管;配合各部门办理电汇、信汇、网银等有关手续;

2、处理公司的各类报销、收付款并及时登记;按照相关法律和公司规定,严格审核收付款单据以及发票信息是否正确,并录入ERP系统;

3、协助财务负责人做好各种临时交办的工作和各种统计表格;

4、月初去银行对接各种单据;按公司要求定期整理、装订档案资料;

5、根据具体业务的发生、公司流程和财务内控规定开具增值税发票;及时认证发票;领用发票,抄报税清卡;

6、正确、完整、及时编制资金周报、业务员绩效统计表、更新银行流水明细表、电子发票登记;

7、据实际退税有需要去税局处理的事宜;备案资料的处理;

8、完成上级交给的其他事务性工作;

出纳岗位的主要工作职责【第四篇】

1)货币资金业务的收款和付款,现金日记账和银行款日记账的账务处理,并与银行进行业务联系。

2)每月应盘点现金,并编制现金盘点表,盘点表应写明账存与实存的情况,如发生现金的短缺,或溢余应根据此表作相应的会计处理。

3)超过库存限额的现金应及时存入银行。

4)每月至少与会计核对一次现金、银行账,不符查明原因,并上报。

5)编制财务部日报表对主要收入、主要支出、存款余额、应收应付票据的收进情况结存,贷款等财务部日报表。

6)办理各类现金、银行票据收支结算业务,填写进账单办理入账手续,做到日清月结,定期填制银行余额表调节表。

7)保管有价证券,做到完整无缺,如有短缺,要负赔偿责任。

8)保管有关印章、空白支票、空白收据。

9)负责各类票据的。领用登记(发票、收据等),支票的使用专设登记簿登记。

10)严格执行审批制度,对越权审批行为应上报上级授权部门。

会计出纳的主要岗位职责【第五篇】

职责;

1、负责日常费用核算及银行存款收支管理、票务管理;

2、对接银行,及时处理银行相关事务;

3、完成财务分析,财务报表编制及对外报表申报;

4、完成对外税务申报;

5、负责固定资产管理、负责财务档案管理;

6、协助财务经理进行内部管理,完善财务管理制度,良好处理跨部门事务;

7、根据公司需求,完成领导安排的其他工作。

任职要求:

1、会计、财务及其他相关专业,本科以上学历;

2、三年以上财务工作经验,必须有制造型企业工作经验,会计上岗证、初级会计职称必备;

3、掌握财务专业知识、企业财务制度及流程,熟悉财务相关法律法规及现代企业管理知识方法。.。.。.

4、熟练掌握办公软件的操作;

5、具有良好的沟通能力、外联能力、解决问题能力、分析判断能力、团队管理能力。

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