出纳文员的主要工作职责【优秀4篇】

网友发表时间 2023-10-31 11:00:10 575455

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出纳员的岗位职责【第一篇】

1、负责现场收款：包含诚意金、定金、房款等

2、资料管理，主要为明源资料操作

3、准确、及时开具收据或发票，并做好日常收据发票管理

4、销售配合工作，主要为按揭款管理及开盘、日常、交房相关工作

5、报表管理，日报、应收台账登记

1、在部门经理的领导下从事生产的综合统计工作；

2、负责每天收集汇总公司各项生产指标，做到及时、完整、准确地进行整理汇总，建立形成相应统计报表，并于次日报送相关领导，为公司领导提供可靠的生产信息；

3、对统计员所报数据根据生产经理提供的参考数值进行综合分析，如发现错误必须于当日找相关责任人核实，并做出修改；

4、对报出的各种统计数据的真实性、准确性、及时性负主要责任；

5、建立人、财、物、产、供、销等方面资料为重点的统计原始记录，建立完善统计台帐，做到统计台帐与原始记录相一致，上报的各种统计报表要做好备份，上交的报表要签名；

6、负责生产成本的核算，认真进行成本、开支的事前审核；负责对生产成本进行监督和管理；督导成本控制及参与存货的清查盘点工作，审查材料（配件）的采购；

7、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，按月装订并定期归档；

8、负责核算企业工资，将审核无误的工资原始资料经主管领导签章后，编制员工工资汇总表，经领导审阅后送交出纳员，以保证工资的及时发放；

9、负责（耐火材料厂）生产报表的统计工作，每月按规定时间及时送交公司领导；

10、负责各种各样的发票及其它原始票据的妥善保管；

11、负责运费结算，运费发票需经客户签字确认，未经客户签字不得给予结算，每日结算的运费要认真核对，做到日清日结；

12、负责核对产品销售过磅单和金额的核对，发现问题，及时报告主管领导，负责原材料、产成品台账的登记；

13、完成主管领导交给的其他任务。

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

1、行政助理或文员职位，协助上级执行一般的不需较多工作经验的任务；

2、公司日常行政管理的运作(包括发送快递、预定餐厅酒店、公司内务等);

3、负责公司的档案管理及各类文件、资料的鉴定及统计管理工作；

4、负责各类会务的安排工作和客户接待工作；

5、协助行政经理对各项行政事务的安排及执行；

6、需参加部分宴请应酬活动；

7、完成上级交给的其它事务性工作。