出纳岗位的主要工作职责实用5篇
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出纳岗位的工作职责1
1、负责现金收入管理。每日检查和清点库存现金,填制送款单,及时存入银行;
2、负责签收和整理各种支票、汇票等,填制送款单,及时送存银行;
3、检查一切收、付、缴款业务,做到有凭证,有审批,手续完备,项目内容清楚齐全,大小写金额相符,对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务;
5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”;
6、严格执行现金清点盘点制度,每日核对库存现金,做到账款相符,确保现金的安全,做到日清月结;
7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”,每日及时整理归档,做到有条不紊;
8、负责每日收款、付款的通知工作;
9、每月月初及时与银行对帐,做好银行对帐调节表及其他银行业务办理;
10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核;
11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。
出纳岗位的.主要工作职责2
1、开具增值税发票,并做相应登记。
2、根据记账凭证收付现金。每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金安全。
3、负责公司相关信息的录入制单整理工作(订单、客户信息等)。
4、与物流沟通,做好每日货物发送及统计工作。
3、每日库存登记及每月库存盘点,并作相应报表。
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
5、负责接收各项银行到款进账凭证。
6、各类费用及相关表单的制作。
7、完成科领导交办的'其他任务。
出纳人员的主要工作3
1、每月初及时去银行打印回单,平时做好各项票据的保管与登记,办理国内电汇、网上支付、及时领取银行回单。对于要到期的票据要及时去银行办理承兑。
2、负责公司员工的日常出差费用报销及报销票据的审核。认真审核各项费用单据的合法性、合规性。
3、熟练掌握成本核算各种计价方法,负责生产费用等支出的审核,进行完工产品成本与在产品成本的划分,对所发生的各项生产费用进行分配,并记录有关产品成本的明细账。
4、负责妥善保管支票和各类钥匙,录入相关凭证,每日核对、盘点库存现金,做到账实相符。
5、负责个人所得税、印花税、国税地税等涉税事项的办理。
6、负责保管公司印章,按照公司规定行使印章保管权,负责增值税发票的领取,开具等事宜。
7、及时完成领导安排的其它工作。
出纳岗位的工作职责4
1、办公室日常采购;
2、总经办文件处理;
3、来客接待;
4、打印机维修;
5、公账网银经办;
6、运营采购审批与付款以及每月明细核对;
7、发票申领、开具、邮寄;
8、银行、税务相关的部分外勤工作;
9、报销单据的整理、财务凭证装订。
11、公司员工福利管理。
12、领导交代的其他事情。
出纳员主要岗位职责5
岗位职责
1、现金收付业务处理标准;
2、票据印章的使用管理;
3、负责工资结算及发放;
4、报销差旅费各项工作;
5、领导交付的其他工作;
岗位要求:
1、会计、财务等相关专业本学历;
2、有财务工作经验、有会计上岗证优先;
3、有良好的'职业操守,作风严谨;
4、能熟练操作office办公软件和财务相关软件,且电脑操作娴熟;
5、具备良好的学习能力和独立工作能力;
6、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神;