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文员兼出纳的主要工作职责【汇编4篇】

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出纳岗位的工作职责【第一篇】

1、在院领导和财务经理的领导下,严格执行国家有关现金管理和银行结算制度。

2、负责全院的现金和转帐票据的收付工作,当日收入的现金和转帐票据,要在当天下午五时前送存银行,不得积压;对于收付的现金要当面点清,支票和其它票据要认真填写,并要审视填写的正确性。

3、做到收支两条线,不坐支现金,量入付出,不出借账户,严禁开具空头支票和远期支票。

4、严把资金流出关,对于应付款或员工报销的付款,要认真审查有关领导是否签字,付款内容是否合理合法,对于有关领导未签字的付款,一律拒绝付款。

5、负责编制有关银行存款、现金科目的会计分录;对于分管的现金日记帐和银行日记帐,每天要根据凭证做好登记,日清月结,月末结出余额。季末作出银行对帐单调节表,对未达帐款要查明原因。

6、每天要根据现金、银行发生额,编制资金流量日报表,经财务经理审核以后报送院长、董事、集团公司财务。

7、财务印鉴要管理好,严守保险柜密码,钥匙不得转交他人代办,遇有特殊情况离岗,经部门领导批准后安排他人交接。

8、严格遵守现金管理制度和支票使用规定,库存现金按规定限额执行,特殊情况也要妥善保管好,不得挪用现金,不得白条顶库。

9、严格执行外汇管理规定,不得私自套换外币和外汇兑换券,不得违章代办兑换手续。

10、负责与银行和外汇管理部门联系,并办理有关结算事宜,承担出国人员外汇领取的兑换手续。

出纳员主要岗位职责【第二篇】

岗位职责:

1、每天依据销售业务员在微信群提供的认款信息在nc系统里录入收款单,并生成凭证;

2、在交接班时,检查当班收款笔数,将收款统计表,未确认款项交于下一班收款出纳:

3、统计前一天未确认收款信息,发业务群进行确认;

4、完成领导交代的其他工作。

任职条件

1、大专及以上学历;

2、踏实认真,有较强的责任心,具备良好的'沟通能力;

3、财务专业者优先考虑;

出纳员主要的岗位职责【第三篇】

职责:

1、按规定每人登记现金日记账和银行存款日记账;

2、根据记账凭证报销内容收付现金;

3、每人负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,包装库存现金及有价证券安全;

4、负责解释各项银行到款进展凭证,并传递到有关的制单人员。

5、完成部门领导交办的其他工作任务。

岗位要求:

1、全日制大专以上学历,从事出纳工作经验3年以上,房地产业优先考虑。

2、获得财务类相关职业资格证书;

3、有团队意识、执行与办事能力强、服从上级领导的工作安排。

4、个人形象好、气质佳、待人友善。

出纳岗位的工作职责【第四篇】

1、负责日常资金收、付结算;包括但不限于现金收支、票据签收、托收、转付及过程资金管理;

2、负责每月银行对账单,与系统银行存款进行核对,做到账实相符;

3、负责月底对账、每月编制银行余额调节表;

4、支撑业务部门查款到账事宜;

5、完成领导交办的其他事项。

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