单位出纳岗位职责精选5篇

网友发表时间 2023-09-25 06:19:36 327654

【导言】此例“单位出纳岗位职责精选5篇”的范文资料由阿拉题库网友为您分享整理，以供您学习参考之用，希望这篇资料对您有所帮助，喜欢就复制下载支持吧！

出纳岗位职责描述【第一篇】

1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算收支业务。;

2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对等；

3、保管现金、其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现长款及短款，及时上报处理。;

4、整理原始凭证、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结；根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证；

5、每周编制《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况；月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》;

6、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

7、负责发票的申购、填开及核销工作，作好与本单位国地税管理人员的沟通工作，并将问题及时反馈会计主管，及时处理。

8、不断学习钻研，提高岗位技能，作好会计主管的助手。

1、严格按照财务制度的规定，办理好日常的`报销手续，及时处理好暂收款项。

2、按时做好工资的学校岗位津贴，职务补贴及奖励等发放工作。

3、根据规定，设置银行记帐、现金日记帐。做到日清月结，准确无误。

4、严格审核各种报销和支出的原始凭证。对凭证不实、手续不全者，在做好解释工作的情况下，应予以拒付。

5、认真执行银行结算制度、货币管理制度。加强银行支票管理，不出支现金。

6、加强存款和现金管理，及时核对银行存款，做到帐款相符，对库存现金，要逐步盘点，库存现金不得超过人民银行核定的限额。

7、每天下班前，严格检查保险柜的上锁情况，妥善保管好钥匙。

8、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员做到相互支持、密切合作。

1、负责日常资金收、付结算；包括但不限于现金收支、票据签收、托收、转付及过程资金管理；

2、负责每月银行对账单，与系统银行存款进行核对，做到账实相符；

3、负责月底对账、每月编制银行余额调节表；

4、支撑业务部门查款到账事宜；

5、完成领导交办的。其他事项。

1、根据审核人员审定并盖章的凭单方可收付款，对每笔现金收支出纳员都应在凭单上盖“现金收讫”或“现金付讫”章，并盖上名章，以示负责。对不符合规定的单据，应拒绝收付款。

2、收付款时，思想要集中，避免出现差错。如发现长短款，要立即查明原因，汇报会计主管或处长，不得隐瞒，以便及时处理。

3、每日收付现金的各类原始凭证，保证完整无缺。业务终了，盘点库存无误后，填写库存现金日报表。。

4、遵守库存限额制度规定，在留足备用金的基础上，超限额部分及时送存银行。

5、严格遵守现金管理规定，做到“三不准”：不准白条抵库；不准挪用公款；不准坐支现金。每次提取现金，都必须经领导同意。没有合法手续，任何人(包括本处人员)不得向出纳员支取、预借现金。

6、金库内不准存放私人款项、存折或者有价证券。

7、完成会计主管和领导交办的其他工作。

1、负责日常收支的管理和核对；

2、办公室基本账务的核对；

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；