出纳岗位职责【汇编5篇】

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出纳的工作岗位职责【第一篇】

岗位职责：

1、审核原始单据，负责国内银行日常付款单据及报销单据的审核；

2、负责境内银行各种结算业务及网银操作，及境内外收付汇款项的外汇申报及核验；

3、保管公司财务相关印鉴章及合同档案。进项发票的接收和整理；

4、整理相关单据、装订、保存记账凭证及归档财务相关资料，负责公司所有的银行对账；

5、资金报表的及时提交，资金的合理划转；

6、协助上级做好各种帐务的处理工作，完成上级交给的其它事务性工作。

任职要求：

1、大专以上学历，英语良好；

2、1年以上出纳/会计工作经验，熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件

3、深户或非深户有房产者优先，或非深户有深户担保者优先考虑；

4、工作认真严谨，具备良好的沟通理解能力和执行能力，善于处理流程性事务，规范化运作，原则性强，具备较强的敬业精神及职业素养，反应敏锐、思维清晰；

出纳岗位职责与工作内容【第二篇】

1- 及时办理现金和银行结算业务，按照有关现金管理和银行结算制度的规定，根据会计核算员核签的收付凭证，进行复核，办理款项收付。

2- 登记现金和银行存款日记账，做好日清月结工作，并核对库存现金及账面现金是否相符。

3- 保管好库存现金及空白票据。

4- 核准支票号码、币种、金额、辨别钞票真假，在收款凭证上签字，并填写支票登记单备查。

5- 及时编制备用现金申请表，经主管审核后交权限额规定人批准，及时报总部申领备用金，保证日常工作的顺利进行。

6- 负责现金，支票及有关票证的安全防范工作，保守保险柜密码的秘密。

7- 审核零用现金报销单和收入周报表。

8- 上级安排的其他工作。

9、网络发票、钥匙的管理及发票开具工作。

10、新项目开户、银行预留印鉴变更工作。

财务出纳岗位职责【第三篇】

1、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行往来对帐；

2、原始单据报销的合法性、准确性核对，发票的开具与保管；

3、按照合同支付供应商货款、各类文件的准备、归档和保管；

4、固定资产和低值易耗品的登记和管理；

5、负责核算绩效、提成，编制工资单，按月发放工资；

6、协助主办处理公司行政工作及领导安排的其它临时性工作。

出纳的工作岗位职责【第四篇】

1、 负责日常现金银行存款及单据的收付、整理登记、签发支付工作；

2、 收入现金、支票及时送存银行 ，做到日清月结；及时与银行定期对账；

3、 登记现金、银行存款日记账，编制日报表；

4、 负责资金周报的编制， 负责月末结账报税等工作；

5、 严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并保管相关凭证；

6、 到款确认，协助业务做好应收款到期前提醒及催收工作；

7、 固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点；

8、 负责发票购买与开具工作；

9、 完成其他由上级主管指派的工作。

出纳岗位职责范本【第五篇】

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

11.完成领导布置的其他工作。