出纳 财务出纳岗位职责【汇集5篇】

【导言】此例“出纳 财务出纳岗位职责【汇集5篇】”的范文资料由阿拉题库网友为您分享整理，以供您学习参考之用，希望这篇资料对您有所帮助，喜欢就复制下载支持吧！

出纳主要职责与工作【第一篇】

1、负责各开户银行收、付支付；

2、负责各开户银行收、付、存日记账登记；

3、负责各开户银行与企业月未余额调节表；

4、负责代收拉 POS、支票、汇票等支付前核对；

5、负责将原始单据输入电脑制作出现金收、付记账凭证；

6、负责将银行购入各种凭证按管理要求建立收、付、存台账；

7、负责编制银行收、付、存日报表；

8、负责装订银行会计凭证，

出纳岗位职责规范【第二篇】

一、办理银行存取款和现金领取及负责一般的银行业务沟通（如银行回单，汇票处理）

二、负责支票、汇票、发票、收据管理，及增值税发票购买及开具。

三、做银行日记账和现金日记账，银行回单整理等，并负责保管财务章。

四、负责差旅费统计及报销的'工作。

五、员工工资发放。

六、协助会计做好各种帐务的处理工作及领导交待的其他工作。

出纳工作职责_出纳是干什么的【第三篇】

1负责公司现金流管理，严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金；日常的资金收付工作，现金报销及收款，每周报送资金使用表。

2负责相关财务台账及票据审核工作，建立银行贷款台帐，配合银行做好贷款、转贷、贴现手续；及时取得银行汇款单据并入帐；建立应收应付票据台帐；

3.负责相关财务报表工作；每月按时完成增值税发票和运输发票的认证；定期参与公司物资的盘点工作；及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作

4.上级交待的其他事项

出纳岗位职责及要求【第四篇】

1、维护系统各区域产品标准成本；

2、对采购部门提交的采购发票进行数量及单价的审核，同时完成对应记账凭证的`编制录入工作；

3、根据审核无误的采购发票，完成采购账单的关闭及凭证入账；

4、根据客商合同，审核系统销售采购单价，做登记好合同签订台账；

5、审核，并根据审核无误的，完成对应记账凭证编制录入工作；

6、按季度做好应收应付往来款项的对账工作以及应收应付票据的审核工作；

7、编制资金滚动计划，同时编制每月的收付款计划；

8、完成每月产品成本核算工作；

9、完成每月产品成本数据分析工作；

10、完成相关财务指标统计与分析工作；

11、完成与本岗位相关的其他任务；

出纳岗位职责及要求【第五篇】

1、根据第三方结算账户入账情况进行日常收付款结算，保证资金正常调拨；

2。登记银行存款日记账、现金日记账，做好资金需求计划，保证账户收支、余额无误；

3、定期盘点网银、现金、及其他非货币性资产定期盘点，确保信息资产的准确性及完整性

4、根据汇兑渠道盈亏标准模型，对所管理账户择优换汇，减少汇损，增加资金创收；