出纳岗位职责精选4篇

网友发表时间 2023-08-28 15:30:45 121145

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出纳主要职责【第一篇】

1、负责日常收支的管理和核对，开具各项票据；

2、登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结；

3、管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对账；

4、月度工资发放，报销等出纳工作

5、完成领导交代的其他任务。

1、做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；

2、审核费用支出的合法性、真实性和正确性；

3、建立现金日记账、银行存款日记账，审核现金收付单；

4、配合公司开户银行做好对账、报账工作；

5、办理电汇、信汇、承兑汇票等有关手续；

6、完成领导交办的其他工作事项。

1、办理银行存款和现金领取。

2、负责支票，汇票，发票，收据管理。

3、做银行帐和现金账。

1、负责日常报销、单据审核、凭证制作及录入；

2、负责收集和审核原始凭证；

3、负责办理银行存款、汇款、转账、现金领取和往来帐核对；

4、负责支票、汇票、发票、收据的管理；

5、负责编制现金和银行凭证，负责客户的转帐及资金的划转；

6、负责员工报销、制作工资表及工资发放；

7、办理银行账户开立、变更、撤销、资信证明、外币付款等各项银行业务；

8、负责办理境内外证券公司、银行开户业务；

9、负责公司社保、公积金的办理及缴纳；

10、负责会计凭证、出纳凭证（现金、银行凭证）的装订及保管工作；

11、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据；

12、负责办理客户新开户、出入金、转托管、指定交易、资金账户销户、改密等业务；

13、负责整理客户资料和交易资料、交易单据并归档保存；

14、内外部对接、协助、协同、支持、配合的事项；

15、公司领导临时指派的事项。