出纳工作职责出纳是干什么的优质4篇

网友发表时间 2023-09-30 17:45:28 363632

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出纳的工作内容及职责【第一篇】

1、负责日常收支的管理和核对；

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

3、负责登记现金日记账并准确录入，按时编制月结报表；

4、负责记账凭(差异网☆)证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

1、负责公司日常的费用报销；

2、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账；

3、负责月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；

4、熟悉国家有关的财税法规及财务操作知识；

5、完成领导交办的其他工作任务。

1、熟悉公司各类财务管理制度。

2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。

3、准确收付现金，妥善保管现金及有价证券，保证资金安全。

4、坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结。

5、随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。

6、树立良好的窗口形象。

严格执行现金管理制度，认真办理现金收付结算业务，并填制收、付款凭证；

办理银行存款、取款和转账结算业务，及时配合银行做好凭证制作、装订、保管；

负责员工日常报销费用和借支款项的审核、凭证的编制，划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；

负债会计核算、月末报税；

完成上级交办的其他工作；