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出纳工作职责_出纳是干什么的实用4篇

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出纳交接工作清单1

没有特别的要求,只是在移交清单中有几个要素是必须有的,如:XXX出纳工作移交明细表根据XX需要(或XX要求),办理所负责XX工作的移交,具体如下:

一、资料移交将印章、保险柜钥匙等逐项填列

二、 重点事项移交将截止X年X月X日分管账务的余额填出,注明与实际相符 移交人:

接交人:

监交人:时 间:

时 间:

时 间:

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机关单位出纳岗位职责2

1、负责收取业主各类费用并开具相应凭证;

2、按时报送各类财务资料,疏理本项目财务基础工作;

3、登记现金和银行存款日记账,确保资金安全并且帐实相符;

4、发票和收据的领购、保管、核销,确定票据安全,并合法合规使用票据;

5、部门各项费用的报销、预算的协助编制及申请调整工作;

6、领导安排的其他工作事项。

出纳工作总结3

时间过得很快,转眼间20xx年的时间就过去了,在20xx年的出纳工作中,对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补。

回顾一年来的出纳工作,先是失误、还是失误,最后才有了小的成绩和经验。下面,我将出纳工作总结如下,敬请大家提出宝贵意见。

一、失误、缺点和经验简谈

以前在公司是做会计工作的,出纳的业务没具体操作和实践过,总认为是“调虫小技”,不以为然,可就是抱着这种心态刚开始干出纳工作出现不少的失误,

第一失误就是开具支票上的错误。

制度要求:开具支票必须字迹工整、无连笔、不能修改等。而我的正楷书法功底实在是太弱了,笔画不连,字就不会写;终于把支票抬头单位名称写工整了,盖银行预留印鉴时也是一门技巧,印鉴重压、重影、现象都会被银行退票,耽误工作。

基于上述业务需求,根据自己在软件公司的软件实施经验和电脑知识,为自己的岗位需求开发了excel系统的交行票据套打系统,解决了在实际工作中出现的缺点问题,提高了工作效率。

由此可见,虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本;学习和实践相互融合才能产出成果。在大学里,学习的知识不能用在具体解决问题上,空洞无味,就是因为没有问题摆在我们面前,成果都是面对一个一个具体问题而存在的。

二、取得的成绩

在这期间,在财务和内勤上我作了如下具体工作。

1、严格按照财务制度的要求,办理费用报销,现金、支票的收付业务。

2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。

3、及时登记现金、银行存款日记帐。月末编制银行余额调节表。

4、起草财经公文、人事公文并及时发放、传阅、存档、保管。

5、监督人员考勤登记,办公饮用水的安排。

6、开具日常收款业务发票,并保管好空白发票和其它支票。

7、开发了excel平台票据套打系统。

8、填写地税申报表。

9、完成财务经理交待的工作。

出纳工作看似简单,做起来难,成绩的取得离不开单位领导的耐心教诲和无形的身教,一年的岗位实战练兵,使我的财务工作水平又向前推进了一步。知道了要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容,绝非“雕虫小技”,它是经济工作的第一线,财务收支的关口,占有重要的地位。

三、今后的努力方向

作为一个合格的出纳,必须具备以下的基本要求:

1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能。

2、学会制订本职岗位工作内部控制制度,发挥财务控制、监督的作用。

3、出纳人员要恪守良好的职业道德。

4、出纳人员要有较强的安全意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制。

5、很好的沟通能力。特别是和工商、税务、社保等单位的外联沟通能力。

以上是我一年工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,做好出纳工作计划,认真工作,努力实现自己的人生价值。

在此,我要特别感谢酒店领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!

出纳的工作内容及职责4

严格执行现金管理制度,认真办理现金收付结算业务,并填制收、付款凭证;

办理银行存款、取款和转账结算业务,及时配合银行做好凭证制作、装订、保管;

负责员工日常报销费用和借支款项的审核、凭证的编制,划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;

负债会计核算、月末报税;

完成上级交办的其他工作;

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