出纳工作职责_出纳工作内容（精彩4篇）

网友发表时间 2024-02-13 18:48:23 1666286

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出纳工作职责【第一篇】

1、严格按照财务制度的要求，办理公司资金收付业务；及时准确地登记现金日记帐，并结出余额，保证日清月结，每月末同会计核对现金明细账、总分类账，并与会计对现金进行盘点，编制现金盘点表，做到账实相符、账账相符；

2、负责网上银行支付单的录入和提交审批，大额工程付款签字路程跟踪及支付；负责收据的开具和保管；

3、办理公司开销户业务，负责银行票据购买、使用与保管；负责票据使用台帐的记录与保管；

4、负责保管理银行印签卡、开户与销户资料、印鉴变更、支付证书（如U盾）等银行业务往来凭据；定期到银行领取回单及对账，及时准确登记银行日记帐，并及时将单据交给会计人员做帐；

5、每日编制资金日报，每周五编制现金流量监控表以及资金周报；及时整理各种相关业务资料（现金盘点表、票据领用台帐、银行对帐单等）并按规定进行归；

6、配合审计询证等其它工作。

1、负责办理银行结算，规范使用支票。负责工资的结算，员工工资的发放。

2、负责支票，汇票，发票，收据开发和储存管理。

3、负责保管财务章，做好银行帐和现金帐。负责报销差旅费的各项工作。

4、严格审核报销单据，发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定办理现金收支付业务，做到合法准确，手续完备，单证齐全。

1、负责办理员工入职离职及劳动合同签订终止等相关工作；

2、负责办理员工社保及公积金的申报变更停缴转移等工作；

3、负责报销凭证的整理录入工作；

4、按照银行工商税务等单位的要求及时报送各类表格；

5、完成上级安排的其他管理性工作与事务性工作；

1、应收和应付账款管理

2、处理出具增值税专用发票及认证工作

3、监控客户付款情况和催缴拖欠款项

4、制定付款计划表清单

5、银行付款时间，支付计划

6、管理库存现金