出纳岗位职责通用4篇

网友发表时间 2024-02-07 03:19:18 1580961

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出纳主要职责与工作【第一篇】

1.负责发票管理，现金、银行存款收支管理工作；

2.审核报销、支出的原始凭证；

3.负责登记每日流水账、公司结账、付款、员工报销等工作；

4.现金、银行日记账及管理；

5.现金、银行凭证制作，凭证装订，保管工作；

6.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

1、负责审核酒店各项营业收入，做好各部门收入明细表，做好每日收入记账凭证；

2、根据每月酒管系统应收款账期情况，对应财务报表，与相关部门沟通，跟进应收账款清理；

3、负责购买，领用管理、登记、核销；

4、每天对营业现金、信用卡等货币资金和有价证券进行账实核对；

5、完成上级交办的其他事务。

1、普通工作人员职位，协助上级执行一般的不需较多工作经验的任务；

2、公司日常行政管理的运作，包括后续平台医疗器械订货工作；

3、负责公司的档案管理及各类文件、资料的鉴定及统计管理工作；

4、协助上级领导对各项行政事务的执行；

5、熟悉招投标流程，制作投标文件；

一、负责公司对外付款

1、核查待付款单据付款流程及附件的完整性、付款信息的正确性。

2、整理待付款单据，更新待付款单据明细表，交付领导核查。

3、根据公司制定的节点付款制单付款，交付领导复核。

4、付款成功后信息的通知，资料归档。

二、根据公司现有资金实现理财收益，保障资金安全

1、归集公司结余资金，实现公司结余资金收益___化。

2、每日制作资金日报，记录资金收支及账户余额，并发送资金主管核查。

三、保管公司各类支票、汇票及收据等重要物品，完成银行对接工作

1、每日核查网银盾及密码，查询账户状态及余额。

2、负责支票、汇票、发票、收据的管理。

3、办理各项银行业务，落实开户销户、账务变更等工作。