出纳工作职责（优推4篇）

网友发表时间 2023-10-08 07:15:29 423285

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出纳工作职责【第一篇】

1、负责办理办公经费收支业务。

2、负责保管空白支票，严格按规定签发支票，记录支票领用情况，不得转借支票及银行户头。

3、负责现金和银行存款的帐务处理，汇编经过审核的现金支出单据，填制付款凭证，逐项登记，结算余额。

4、负责职工工资发放工作。

5、负责报送日、月现金库存表及银行存款表，每月末与银行核对银行存款帐，编制未达帐项调节表。

6、领导交代的`其他工作。

1、发票的申购、使用及管理；

2、税务日常工作，合理预测税金，及时登记税务台帐，提供准确数据；

3、负责现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；

4、负责财会文件的准备、归档和保管；

5、负责与银行、税务等部门的对外联络。

6、能独立完成公司内帐工作；

7 、完成领导安排其他任务。

1、负责现金的管理，保管各类空白支票、票据及印鉴，保证现金及有价证券的安全性；

2、负责银行结算业务和银行对账工作，按时编制余额调节表，负责银行事务的处理；

3、负责办理款项收付工作涉及的凭证处理和财务登记工作；

4、完成资金日报、周报、月报等资金内部管理报表的编制和上报，统计应收款，协助收款。

1、严格按照国家有关现金管理和银行结算至杜的`规定，依据公司审批权限管理制度，最终核对并办理日常收付款业务；

2、根据收付凭证先后顺序登记现金和银行存款日记账，按日结出余额，填写现金日报表，报会计主管及公司领导。负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》；

3、负责保管有关印章、空白支票、库存现金、有价证券，确保完整无损；

4、负责保管未到期的银行票据，有责任对票据提示承兑；

5、负责与银行相关业务的对接工作，良好维护与个银行的关系。