财务部门各岗位职责汇总4篇

网友发表时间 2024-02-09 19:08:07 1616240

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财务部门岗位职责及制度【第一篇】

1.负责公司所有收付款业务，结合公司相关制度，审核费用报销的原始单据，完成OA的审批、付款及归档。

2.每日登记现金银行日记账、每日核对现金账，每周核对银行存款余额，对于长短款要及时查明原因，并按规定予以处理；

3.负责现金、银行存款帐的对帐工作，做到账款相符、账账相符，做好未达帐项的清理工作，定期编制银行余额调节表，并接受财务负责人对现金银行存款抽查；

4.负责按时收集各种财务资料及信息并及时提供给第三方财务服务公司；

5.负责各类支票及汇款、凭证、银行网银盾的保管，并随时记录有关票证使用情况。

1.参与制定财务战略和计划，并监督执行

2.建立和完善财务监控体系，进行有效的内部控制

3.负责资金筹措和税务规划，确保公司各部门正常运转

4.进行财务分析，为公司决策提供依据

5.外部沟通协调

6.团队建设和人员培养

20xx年已经过去，为了做好20xx年公司的财务工作，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。现特拟订公司20xx年财务人员工作计划。

一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育

首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。

二、加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

三、个人建议措施

要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

总之在20xx年里，继续加大现金管理力度，提高公司财务人员操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成20xx年工作计划的各项任务，为xx公司的稳健发展做出更大的贡献。

1、负责日常凭证的编制工作；

2、每月对所管账目进行及时核对，合同的领用与登记；

3、负责费用报销票据的审核，保证报销手续及票据的合法及准确性；

4、及时对会计凭证、账册、报表等进行收集、装订、汇编、归档等会计档案管理工作；

5、每月核算员工绩效及业绩提成；

6、申报纳税；

7、配合完成领导安排的其他临时性工作