出纳的工作内容和职责 出纳主要职责与工作内容(参考3篇)
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出纳的工作内容及职责1
1、管理公司各银行帐户,负责与银行的结算、洽谈业务。
2、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。
3、及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,每日编制资金日报表,并做好月末结帐对帐工作。
4、负责每月发放职工工资。
5、管理客户/供应商台账及公司计提、摊销台账。
6、整理会计资料,装订会计凭证等。
7、完成上级交代的。其他事务性工作。
出纳职责和工作2
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、 准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、负责公司固定资产的登记和盘查管理;
8、完成领导交办的其它工作。
出纳岗位职责与工作3
A) 银行收付款,现金,银行日记帐管理
B) 员工报销,发票管理
C) 采购,销售结帐管理
D) 其他帐务处理
E) 仓库管理,办公用品入库管理辅助
F)其他上级指示的工作