出纳的岗位职责和工作内容简述【范例4篇】

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出纳的岗位职责【第一篇】

1、严格按照财务制度的规定，办理好日常的`报销手续，及时处理好暂收款项。

2、按时做好工资的学校岗位津贴，职务补贴及奖励等发放工作。

3、根据规定，设置银行记帐、现金日记帐。做到日清月结，准确无误。

4、严格审核各种报销和支出的原始凭证。对凭证不实、手续不全者，在做好解释工作的情况下，应予以拒付。

5、认真执行银行结算制度、货币管理制度。加强银行支票管理，不出支现金。

6、加强存款和现金管理，及时核对银行存款，做到帐款相符，对库存现金，要逐步盘点，库存现金不得超过人民银行核定的限额。

7、每天下班前，严格检查保险柜的上锁情况，妥善保管好钥匙。

8、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员做到相互支持、密切合作。

出纳岗位职责描述【第二篇】

1、负责日常收支的管理和核对

2、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表

3、负责开具各项票据

4、负责相关税款的缴纳工作

5、负责发票的购买、保管、开具、认证、抄税以及发票相关资料的归档

6、负责公司收入、费用报销等资金收付工作

7、负责保管银行支票、发票、收据、报销单、借款单

8、完成领导安排的其他工作

出纳岗位职责描述【第三篇】

1.严格遵守国家相关法律、法规，按照国家邮政局颁布的邮政储汇业务会计核算制度进行会计核算工作。

2.定期与会计核对资金变动情况，管理储汇业务及中间业务资金，保障其安全与完整。

3.负责现金、支票的登记、保管。

4.负责网点备用金的上缴下拨，检查所辖储汇网点的缴协款入账情况，及时登记各种账簿。

5.在会计主管授权下，及时准确地调拨所辖机构的资金，合理配置备付金留存。

6.定期与银行对账，保证账实相符。

7.储汇资金及时送存银行，按规定限额留存备付金并送金库保管，不得委托他人提取、送存、携带、保管储汇现金。

8.储汇网点超限额协款，经主管人员审批后办理。

9.严格执行各项交接制度。

10.发现重大差错、隐患和案件，及时报告。

11.及时解决工作中出现的问题，对于重大问题及时向主管负责人汇报。

12.完成上级领导交办的其他工作。

出纳的岗位职责和工作内容简述【第四篇】

1.付款管理

-负责各种付款处理，包括供应商付款，员工付款，公司间付款，海外付款等。

-管理海外收据和付款的在线申报

-监控付款状态，与相关内部利益相关者跟进失败付款

-计划和控制合理的付款流程，以确保所有付款在截止日期之前高效，准确地结清

-妥善管理付款文件归档

2.支付平台管理

-与核心银行紧密合作，确保在外部支付平台上的日常运作顺畅

-就内部支付平台的任何项目/升级与Sapphire团队进行跟进