出纳岗位职责及工作内容和标准【汇集4篇】

网友发表时间 2024-02-10 16:15:21 1622618

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出纳岗位的'主要工作职责【第一篇】

1.协助财务经理进行QAD标准成本设置、检核、修改等工作，确保标准成本准确性，年度标准成本更新

2.每周提供QAD日检核表，对异常部分及时发现，并协同相关部门一起进行分析，检讨对策，做到有效预防重发

3.确认料、工、费的归集与分配

4.根据销售数据，确定相应的产品成本，确定收入成本分配表

5.月末进行自制件毛利率分析，差异科目分析

6.每月不定时抽查入库单、申购单、采购定单、异常出入库单等各涉及成本费用的`单据

7.定期主导公司成本管控会议及成本改善；

1、负责各项付款工作；

2、负责收款业务的收据打印；

3、负责资金计划的制定，按周滚动预测；

4、负责票据背书、自开的制单、核对、资料准备工作；

5、负责对接银行资料领取等工作；

6、其他专项工作跟进。

1. 负责物业管理处报销和记账工作；

2. 负责物业管理处开票工作；

3. 领导交待的其他工作。

1、按照国家和公司有关规定，严格执行现金管理制度；

2、严格审核现金收付款的原始凭证，按规定准确办理款项收付业务，做到原始凭证齐全有效以及收、付款与原始凭证金额一致、准确无误；

3、按财务经理指令及时、足额确保GMAC网银专户资金最低余额；

4、执行库存现金限额管理制度，超过部分必须及时送存银行，严禁坐支现金和白条抵库行为；

5、负责作好工资、奖金的放工作；

6、及时、准确登记现金日记账、银行日记账，做到日清月结；

7、每日业务终了清点库存现金，及时轧平账务，结出现金余额，并核实库存，做到账实相符；

8、每日、月终、年终及时核对现金、银行存款日记账与总账相符，及时核对银行存款，保证账实、账账相符；

9、每日编制现金、银行日报表并上报财务经理审核；

10、加强安全防范意识和措施，严格执行财务安全制度，认真、妥善管好库存现金、有价证券、重要空白凭证及银行印鉴、银行密码及电子支付介质、证书等；

11、严格按规定签发现金支票、填制现金缴款单以及开具收付款收据；

12、与银行工作人员保持良好的沟通、合作关系；

13、接受财务经理的。业务指导、质询、调查、审计、考评等；

14、完成财务经理交付的其他相关工作