出纳员岗位职责及工作流程优质4篇

网友发表时间 2023-08-31 20:15:09 148538

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出纳员岗位职责及工作流程【第一篇】

1、及时、准确、细致的完成公司现金的日常收支和保管，银行账户的开户与销户；

2、及时、准确的办理现金收付与银行结算业务；

3、根据收、付款记录做好现金日记账、银行存款日记账、应收票据登记簿、应付票据登记薄并按月进行核对；

4、查实、汇报各银行账户余额，定期向财务经理、财务总监汇报具体银行存款、票据及备用金情况；

5、保管空白收款收据、发票、银行票据等，并定期整理及装订银行对账单；

6、协助财务部其他同事完成基础统计报表填报、税务发票认证等工作；

7、按月编制资金计划并进行实际与计划差异的跟踪及反馈；

8、完成上级交付的其他工作；

1.负责发票、现金、银行存款收支的管理工作；

2.审核报销、支出的原始凭证；

3.负责登记每日流水账、公司结账、付款、员工报销等工作；

4.现金、银行日记账及管理；

5.现金、银行凭证制作，凭证装订，保管工作；

6.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

1)负责upc学员加课、排课、调课；

2)负责每天处理各项营业收款及记账、汇款工作；

3)支出报销、借款时，要对原始单据进行审核；

4)负责学科教师的日常排班，按时填写学科教师上班时间表，授课时间表和授课补贴统计表等各类教学管理表格；

5)负责中心精英俱乐部活动及陪读活动：安排学科教师陪读排班、监督陪读纪律、陪读时间安排表的张贴；

6)协助教学副校长工作，进行面授评价调查、汇总分析，为教务部周报表提供相关数据；

7)完成上级交待的其他工作(包含前台接待)。

1、准确收支各类款项并及时做好登记工作；严格按资金计划需求，存取现金；按时盘点现金并编制屈银行现金表。

2、及时登记每日银行账户收支款项往来；处理账户设立、变更与注销相关事宜；做好应收应付款等对账管理工作。

3、负责网银打款、负责费用报销、费用管理相关工作。

4、妥善保管各类账户回执、账簿及其他出纳档案。

5、复核各类原始单据，确保相应审批流程完结后付款；实时掌握资金的动态变化，保证资金能准确及时支付；及时打印收付款回单，配合会计入账。

6、其他领导交待的工作。