出纳员岗位职责及工作流程（精选4篇）

网友发表时间 2023-08-31 09:10:21 143792

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出纳工作内容及流程【第一篇】

1、负责公司日常费用报销原始票据的核对及付款；

2、负责编制收付款凭证及时记账，做到日清月结。

3、负责日常现金、支票、网银的收支，及时登记现金及银行存款日记账；

4、负责编制资金日报、周报、月报，销售回款周报、月报；

5、办理现金收支和银行结算业务等；

6、负责银行存款对账，编制银行存款余额调节表；

7、妥善保管发票、现金、有价证券、票据、密码、钥匙及印鉴等

8、做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作以及项目企业财务保险柜的安全使用。

9、发票领购及开具；

10、完成领导交办的其他工作事项。

1、每天核对收入日报表，并根据当天的收入日报，完成有关的数据统计工作；

2、月末完成当月各报表的汇总工作，配合好其他岗位的工作；

3、审核有关的报销、付款凭证，凭审批签字完整的凭证支付报销或付款；

4、根据需要，定期或不定期到银行办理各结算业务；

5、负责保管公司所有的现金、票据等有价值的钱物；

6、负责现金日记账和银行存款日记账的登记工作；

7、管理和协助收银的日常工作。

2、负责日常收支的管理和核对；

3、办公室基本账务的核对；

4、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

6、负责开具各项票据；

1、负责公司日常银行账户与现金的收付、保管、及费用报销；

2、综合费用的统计（包括社保、办公物品、厂房水电费用等）；

3、工资表的制作和工资的发放；

4、所有合同审核与盖章、请款单据的'审核；

5、协助报关公司人员准备报关资料，及时报关和收货；

6、公司发票的开具

7、处理与税局的相关事务，如购买发票、递交文书等

8、完成领导交代的其他事务。