出纳员主要岗位职责【通用4篇】

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出纳岗位的工作职责【第一篇】

1）负责根据检查支票签发支票、签发支票、填写核对单上的支票号码，并将银行印章放在被审计的职位上。

2）根据贷款负责人的批准，填写银行汇款由储备银行印章盖审核组，负责及时向银行提交。

3）负责休斯敦的会计核算，为银行提供单一的存款。

4）负责银行汇款收据、银行汇票收据的签收。

5）负责及时收回银行，将结算单交由监管部门处理。

6）负责按月记账凭证号码的分类，并在现金日清单上注明号码，并从单号开始。

7）负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。

8）负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。

9）不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。

10）负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。

11）负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。

12）负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。

13）完成领导交办的其它临时性工作。

出纳岗位的工作职责【第二篇】

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

出纳员主要的岗位职责【第三篇】

1.认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务；

2.办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时根据银行存款对帐单，在月末作出相应调整，做到银行对帐单相符；

3.及时准确登记现金和银行日记账，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符；

4.负责物业相关费用的收取；

5.办理报销审核工作；

6.负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票及收据；

7.负责公司全体员工的工资、福利及各项补贴的发放工作；

8.负责每周现金流量、项目投入资金情况表及月度资金滚动预算的编制工作；

9.负责与集团总公司财务的对接；

10.完成公司领导交办的其他工作。

出纳员主要岗位职责【第四篇】

1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性。

5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的'原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

6、负责发放奖金以及各项补贴等工作。

7、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。

8、完成领导交办的其他任务。