出纳员岗位职责精彩5篇

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出纳岗位的工作职责【第一篇】

1、办公室日常采购；

2、总经办文件处理；

3、来客接待；

4、打印机维修；

5、公账网银经办；

6、运营采购审批与付款以及每月明细核对；

7、发票申领、开具、邮寄；

8、银行、税务相关的部分外勤工作；

9、报销单据的整理、财务凭证装订。

11、公司员工福利管理。

12、领导交代的其他事情。

出纳员岗位的主要职责【第二篇】

1.严格遵守公司现金管理制度，根据公司财务审批实施细则，对报销的原始凭证进行审核。

2.负责核对考勤，编制伙食费表，定期审核食堂采购清单和公布收、支、结存情况。

3.建立财务系统设备台账，登记、归类发生的各项目费用。

4.严格按照公司物料收发制度及时登记材料明细账，定期与仓管人员进行对账、盘点。

5.负责编制项目部现金收付凭证。

6.负责编制和上报项目部各种内部财务报表。

7.负责催收工程款，并对款项的回收情况进行跟踪。

8.次月对上月实际成本费用同公司费用预算进行比较与分析，控制成本费用支出。

9.负责到经营地税局开具工程发票。

10.负责项目部个人所得税汇总和录入工作。

11.负责项目部财务档案的保管工作。

12.完成上级领导安排的其他工作

出纳员岗位的主要职责【第三篇】

1、审核付款报销凭证；

2、按照公司要求，负责银行、现金付款业务

3、完成每日银行、现金报表；

4、月度核对银行水单与入账，完成银行余额调节表

5、增值税进项发票认证及核对

6、增指数开票及入账相关事宜

7、完成主管安排的其他工作

出纳人员的岗位职责【第四篇】

1、认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》和《现金管理暂行条例》，严格按照会计程序和现金管理制度办理现金收付存取业务。

2、办理现金收、付款业务要对审核编报的记帐凭单进行复核无误后再如数收、付现金，并按规定在凭证上加盖现金收付戳记。对不合法，不合理的凭证一律拒绝现金收付。

3、每日终了，应对库存现金进行盘点，编制现金日结单并与现金日记帐经行核对，发现帐款不符应及时向处长汇报，查明原因。

4、要严格执行银行核定的库存现金限额，如库存现金额超出开户银行的核定限额，应于当日交存银行。

5、负责保管好库存现金和各种有价证券，保险柜内不准存放个人钱物。每日业务结束后，应将库存现金、有价证券、保管的印章、空白现金支票一同放保险柜内保存。

6、不准超范围、超限额使用现金、不准用白条顶款，不准私自借款更不准私自挪用。

7、严格按照国家有关银行结算制度的规定，在指定的开户银行办理规定限额以内的收、付款业务和现金支取计划，并自觉接受银行的监督。

8、正确使用和严格审核各种银行结算凭证，对逐笔循序登记的银行存款日记账，应及时与银行对账单核对余额和发生额，保证帐款相符、帐帐相符。如银行存款日记帐余额银行对帐单的`余额不符，要及时与银行核对清楚，查明原因。调整未达帐项。

9、必须严格遵守银行结算办法的规定，不准出租、出借合同或转让帐户，要严格支票领用审批权限和使用登记手续，不准签发空头和远期支票，不准套取银行信用，不准将公款以个人名义转存银行储蓄部，不准将个人存款以单位名义存入银行。

10、严格按照规定保管和使用印章、空白支票等，银行结算票据应妥善保管，支票遗失要及时声明，到银行办理挂失手续从而确保银行存款的安全。

11、各项收入票据应及时转送银行，加强对用款的计划和控制，不得出现帐户空头现象。

12、接受银行、学校、处内有关方面的监督和检查。

13、做好处内按排的其他工作。

出纳人员的岗位职责【第五篇】

1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。收付款后，应在收付凭证上签章，并加盖“收讫”或“付讫”戮记。

2、严格遵守现金开支范围，不属于现金结算范围的不得用现金收付。

3、遵守库存限额规定，超限额的现金按规定及时送存银行。如现金超额部分要妥善保管，如遇失窃及损失超额部分由本人负责。

4、根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，应严格审核有关原始凭证，然后据此编制收付款凭证，并逐项顺序登记现金日记帐与银行存款日记帐。

5、随时掌握银行存款余额，避免签发空头支票。

6、不得出租银行帐户给其他单位办理结算。

7、管理库存现金与各种有价证券，保证其安全完整。严格执行支票领用审批制度，支票领用登记制度。

8、管好各种空白支票、空白收据。收据与支票领用时应办理领用手续，使用完毕应办理注销手续。

9、出纳人员因工作调动或其他原因调离出纳岗位的应按规定办好交接手续。

10、下班前锁好保险箱，关好防盗门窗，切断电源。