财务部部门的职责（优质4篇）

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财务部门的职责【第一篇】

1、建立和完善公司的财务管理制度和财务部门，通过科学有效的财务核算体系和财务监控体系，进行内部控制，加强公司经济管理，提高经济效益；

2、参与公司重要事项的分析和决策，及投资项目分析及资本运作为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据；

3、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，牵头完成公司财务管控体系、会计核算体系、风险控制体系等建设；

4、负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等；

5、做好财务系统各项行政事务处理工作，提高工作效能，增强团队精神；

6、负责公司投融资管理。

财务部门工作计划【第二篇】

一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算

财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作；从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制；从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表；从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

二、以实施用友ERP软件为契机，规范各项财务基础工作

在经过两个月的用友ERP项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合了集团公司实际情况着手进行了用友ERP项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如：设置"存货调价单"，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作；设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程；在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了ERP系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行ERP系统，并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到ERP系统中并且运行良好。

三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用

根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。

财务部部门职责【第三篇】

1、审核各部门费用报销单、支出证明单，检查各要素确保填写齐全、规范；

2、对办事处的房租（包括物业费、水电费等）进行审核并登记，发现有重复报销、金额不符等情况则要求报销人重新填写，审核无误则签字、盖章交给报销人按程序办理费用审核报销；

3、代银行收取上游客户的银行电汇、承兑、汇票手续费，经客户登记后向客户开具手续费收据，核对后定期将手续费交给现金出纳入账；

4、根据司机提供的《运费发票开具通知单》开具对应金额的运输发票，并凭发票的存根联定期向运输部收取运费；

5、按财务制度的要求审核购进资产类原始单据，审核申购手续是否完备、是否有入库与领用手续，资产管理部门是否登记台账、原始单据是否符合制度规定以及单据粘贴是否规范等；

6、按费用预算严格控制各项费用的报销支出；

7、协助现金出纳的费用报销等工作；

8、完成领导交办的其他工作。

财务部门在内部控制的作用【第四篇】

任何工作首先都要对其要进行的事宜进行信息收集及分析，财务部门在内部控制中恰恰起到了这个作用，并通过自身的职能特点很好的完成了内部控制的前期信息收集工作。作为现代企业稳健发展的“稳定器”——内部控制制度，其有效的执行是保障企业长期稳定发展的必要条件。财务部门作为企业重要的资金核算审计部门，其作用不言而喻。因此可以说内部控制是以会计人员为基础的一项控制制度。

（一）会计的工作职能决定了其事内部控制的最佳执行者

会计工作具有两大职能:反映和监督。其反映职能就是前面我们所说的信息收集及反映的工作。其监督职能是凌驾于企业基本活动之上的、持续进行的、审计核算工作。受托于企业经营者的会计人员对企业的经营活动进行着全面的、可靠的确认、计量、记录和分析政整理企业经营状况和理财状况的工作。其工作性质及职能决定了其是内部控制最佳执行者，由此推论财务部门是内部控制的最佳执行者。

（二）财务部门在企业的地位决定了其在内部控制中的作用

在企业的经营活动中，财务部门处在企业管理的中心环节，个个环节都经过会计环节转化为会计信息，财务人员是全面掌握企业各种经济活动和企业财务状况的重要环节。根据内部控制重要都成要素信息和沟通的理论来看，能够围绕在企业控制活动周围的信息与沟通系统就是财务部门，其实企业管理的信息中心。也就是说财务部门在企业的地位决定了其是在企业内部控制中是信息交换和沟通传递的重要组成部分。

（三）财务部门的权力决定了其在企业内部控制中的作用

财务部门在企业中的权力决定其在企业内部控制中的作用。在制药企业中，财务部门担负着企业信息的收集、整理、分析、审核等重要工作，其权力可以决定原辅料、包装材料的采购，省级销售市场要求发货数量的合理性分析等等重要工作。当然这种权力是相对的，合理的使用这种权力是有效实施企业内部控制的关键点之一。种种因素决定了财务部门在企业内部控制中占有相当大的作用，但是怎样将之合理的有效的运用是现阶段企业需要迫切解决的重要问题。通过以下的这个图示我们可以很轻松的认识到这个成功的制药集团企业集中内控的组织架构:

这是一个东北某大型制药集团，其下属公司6家，销售贸易公司1家。通过上面的用友制造业流程图将集团企业7家公司的财务管理进行的有条不紊，在几年间就已经发展成为全国医药企业前10强。通过这个图示我们也可以看出内部控制是由多方面来进行的是集团企业全方位、全员、全部门共同完成的一项关系到企业长期稳定发展重要管理系统。