财务顾问的财务工作简报汇聚优推8篇
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财务顾问的财务工作简报【第一篇】
本协议依照《中华人民共和国合同法》以及其他可兹适用的法律和法规，由如下各方于二o一年月日于订立：
甲方：
法定代表人：
地址：
乙方：
法定代表人：
地址：
鉴于：
3、甲方同意聘请乙方为财务顾问，乙方同意接受甲方的聘请，担任甲方的财务顾问。
甲、乙双方在平等自愿、诚实守信、互惠互利、长期合作的原则基础上，经友好协商，就甲方聘请乙方担任财务顾问事宜，达成以下协议。
第一条财务顾问的服务内容、服务方式、服务期限、服务费用。
乙方提供的财务顾问分为日常咨询服务和专项顾问服务两大类。日常咨询服务为基本服务;专项顾问服务为选择性服务，是在日常咨询服务的基础上，乙方根据甲方需要，利用自身专业优势，就特定项目提供的深入财务顾问服务。
一、日常咨询服务。
(一)服务内容。
1、政策法规咨询：乙方利用自身的专业优势，为甲方的内部财务管理、资产重组、资产管理和项目融资等运营项目提供相关的法律、法规、政策咨询服务，帮助甲方正确理解与运用相关法律、法规和政策。
2、项目发布：乙方利用自身及其关联企业的资源优势，通过自身或其关联企业信息平台，及时发布各类项目需求信息，同时甲方可以利用乙方或其关联企业的网络进行项目的发布和推介。
3、财务咨询：为甲方提升财务管理能力、降低财务成本、税务策划、融资安排等提供财务咨询，推介创新业务品种，为甲方资金风险管理和债务管理提供财务咨询。
4、投融资咨询：当甲方进行项目投资与重大资金运用时，或者甲方直接融资时机成熟以及产生间接融资需求时，乙方提供基本的投融资咨询服务。
5、产业、行业信息与业务指南：乙方利用本公司及关联公司网站及其他方式提供宏观经济、产业发展的最新动态以及行业信息和有关研究报告，并为甲方提供自身经营所涉及的业务指南。
6、合作伙伴的推介：乙方利用其关联企业多种类、多领域经营资质优势，如甲方在业务开展或项目运作过程中有担保、融资租赁等需求，为甲方推介合作方。
7、项目可行性分析：协助甲方对其拟投资项目进行项目可行性分析。
8、业务培训：根据甲方的具体需要，对甲方业务人员提供业务指导、培训。
9、其他有关的事务咨询。
(二)服务方式。
1、为提高日常咨询服务的效率、降低成本，双方同意以电话、网络、刊物、会谈等方式作为日常咨询服务的主要渠道。甲方以上述方式提交项目发布需求和顾问咨询需求，乙方通过上述方式发布日常咨询服务之相关信息和咨询意见等。
2、双方根据实际需要，可采用实地调研考察、定期举办培训研讨会和双方会晤等交流方式。
3、甲、乙双方在执行本协议过程中应保持经常性沟通和磋商。
(三)服务期限。
乙方作为甲方聘请的财务顾问，服务期限自年月日至年月日。期满后如甲方需要乙方继续提供服务，应续签协议。
1、就本协议约定期限内的财务顾问服务，甲方应向乙方支付服务费人民币元整(大写元)。
2、甲方应在年月日前一次性向乙方支付上述财务顾问费。
3、如本协议约定服务期限展期，则自展期之日起另行收取服务费，具体金额及收取方式由双方协商确定。
4、乙方为甲方提供服务期间，如双方认为需要进行实地调研、定期培训或双方会晤等交流方式，由甲方负担实际发生的费用。
二、专项顾问服务。
(一)服务内容。
1、年度财务分析报告：公司财务状况垂直比较分析和行业比较分析;年度财务指标预测和敏感性分析;年度资本运营和经营管理情况分析。
2、独立财务顾问报告：为企业关联交易、资产或债务重组、收购兼并等涉及公司控制权变化的重大事项出具独立财务顾问报告。
(1)企业融资：依据企业需求、市场状况，为企业量身定做融资方案，并负责编制有关文件，协调承销商、会计师事务所、律师事务所等中介机构开展工作，协助报批和实施。
(2)项目融资：协助企业编制项目融资的商业计划书，联系资金渠道，组织项目融资推介，安排商务谈判并促成交易。
4、企业重组顾问：为企业股份制改造、资产/债务重组设计方案，编写改制和重组文件，在方案实施过程中提供顾问服务，并协调其他中介机构。
5、兼并收购顾问：为企业兼并收购境内外公司物色筛选目标公司;实施尽职调查;对目标公司进行合理评估，协助分析和规避财务风险、法律风险;协助制定和实施并购方案;设计和安排过桥融资;协助与地方政府、证监会、财政部的沟通和协调，协助有关文件的报备和审批。
7、管理咨询：针对企业的行业背景和发展现状，为企业可持续发展提供长期战略规划和管理咨询;协助企业建立健全法人治理结构、完善内部管理。
(二)服务方式。
专项顾问服务的方式，由双方根据实际需要另行签署协议确定。
甲方需要乙方提供专项顾问服务时，由双方另行签订协议，明确专项顾问服务的具体内容和收费金额，乙方可给与甲方正常收费标准30%至50%的折扣。
第二条双方的责任和义务。
一、甲方的责任和义务。
1、配合乙方工作，并为乙方提供必要的便利条件。
2、向乙方提供有关企业改制、兼并收购、资产重组、资产管理和投融资等资本运营方面顾问咨询所需的基本资料和相关信息等，并确保真实、准确、完整。
3、按双方约定及时向乙方支付财务顾问费和其他相关费用。
4、甲方应承担保密义务，未经乙方许可，甲方不得向第三方提供(披露)乙方提交给甲方的材料与文件。
二、乙方的责任和义务。
1、乙方保证按照本合同的规定全面、及时地完成甲方所委托事项。
2、乙方承诺不接受任何针对甲方的敌意业务委托，并将尽最大努力维护甲方的利益。
3、乙方应承担保密义务，未经甲方许可，乙方不得向第三方提供(披露)甲方提交乙方使用的材料与文件，但依照法律规定或相关机构的要求进行的披露不在此限。
第三条违约责任。
1、任何一方不履行本协议规定的义务，均须依法承担相应的违约责任。
2、甲方未按期支付顾问费的，乙方有权中止服务，直至甲方全额支付顾问费和逾期支付期间的违约金。服务中止期间，乙方暂停对甲方服务，甲方应对由此产生的损失自行承担责任。
3、甲方应对逾期支付金额按每日千分之的比例支付违约金，如甲方逾期支付超过30天的，乙方有权提前解除本协议，终止服务。
第四条争议解决。
本合同项下的任何争议应由双方友好协商解决，若协商不成，按以下第种方式解决：
1、向乙方所在地人民法院提起诉讼。
2、提交仲裁委员会(仲裁地点为)，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有法律约束力。
第五条其他。
1、乙方提供的任何建议(包括但不限于有关法律﹑会计或其他方面的具体建议)是乙方基于诚实信用原则并根据乙方长期财务顾问经验做出的，但是，甲方理解并同意：乙方所提供的意见﹑建议﹑观点﹑信息或提供的文件﹑资料等均仅供甲方参考，在相关项目的运作过程中，甲方均需依自身判断，独立做出决策。对于甲方决策的后果，乙方不承担任何责任。
2、本协议生效后，除双方商定或不可抗拒的原因外，任何一方不得单方解除本协议。
3、本协议未尽事宜，双方另行协商补充，补充协议与本协议具有同等法律效力。
4、本协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力。
5、本协议经双方签字盖章后生效。
甲方(盖章)：
法定代表人(或授权人)：
乙方(盖章)：
法定代表人(或授权人)：
财务顾问的财务工作简报【第二篇】
为拉动内需，_____消费市场，促进经济发展，甲、乙双方在相互信任、相互支持的基础上，本着公平、互利、诚实、自愿的原则，经友好协商，一致同意就甲方的财务顾问及会计代理业务签订协议如下：
1、财务顾问：乙方在_________年_________月_________日至_________年_________月_________日期间负责为甲方_________项目部与财务有关的法定会计业务外的财税法规提供咨询服务及工商法规提供咨询服务。
2、财务代理：乙方在_________年_________月_________日至_________年_________月_________日期间负责为甲方的财务会计代理记帐工作。
3、乙方负责对甲方的验资、审计及评估工作提供服务。
（一）乙方责任。
1、乙方应按照《中华人民共和国注册会计师法》、中国注册会计师《_____审计准则》的要求，对甲方提供的相关资料，实施必要的会计及代理程序，按照约定的时间完成代理业务，出具真实、合法的`会计报告。
2、乙方对在执业过程中知悉的商业秘密负有保密责任（除法律另有规定者外）。
3、在甲方提供的真实、合法的票据基础上，乙方业务代理工作引起的一切经济和法律责任，全部由乙方负责。
（二）甲方责任。
1、甲方应对乙方开展代理工作给予充分的合作，提供必要的条件，并按乙方的要求，提供代理所需的相关资料，并按照本协议书约定金额及时足额支付代理费用。
2、甲方按规定承担全部会计责任，乙方的代理责任不能替代、减轻或免除甲方的会计责任。但因乙方原因对甲方造成的损失，甲方有权向乙方追偿。
1、财务顾问年_____人民币_________元（大写：人民币_________元），合同签订日预付_________元，_________年_________月_________日前支付余款。
2、财务代理每月_____人民币_________元（大写：人民币_________元），每月10日前据实支付。
3、乙方对甲方的验资、审计及评估工作的_____按乙方_____标准执行。
1、甲、乙双方应认真按照本协议的约定及有关法律规定履行自己的权利和义务。甲、乙双方应认真按照本协议约定及有关法律规定履行本协议相关义务或履行义务不符合本协议约定的，另一方有权拒绝或终止履行本协议，并追究违约责任；违约一方应当承担他方为实现债权而产生的一切费用和相关财产损失的赔偿责任。
2、协议双方应严格履行对本协议具体内容的保密责任，未经双方同意，不得随意向两方以外透露本协议有关条款。
3、本协议合作期届满，合作关系终止，但不影响本协议中约定的有关责任以及双方未尽的权利与义务的效力和相应的追偿权。
4、本协议一式两份，双方各执一份，均具同等法律效力。未尽事宜，双方另行协商解决。
5、本协议履行过程中发生的一切争议、纠纷，双方应通过友好协商解决。在协商无效时，依照法律程序解决。
甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________。
代表（签字）：_________代表（签字）：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
财务顾问的财务工作简报【第三篇】
经甲，乙双方友好协商一致决定，甲方聘请乙方担任甲方________年度的财务顾问。
具体事项约定如下：
一、双方的责任甲方的责任是：（1）在每月____日做出财务报表（草表），提供真实，完整，合法的会计资料，保护资产的安全。（2）在乙方的指导下正确编制对外报送的财务报表。（3）对乙方提出的意见和建议予以重视，并作出相应的整改。乙方的责任是：（1）指派具有工作胜任能力的.专业人员担任甲方的财务顾问，在每月____日后走访甲方并对其财务工作进行指导。（2）财务顾问对甲方的财务报表（草表）进行审核，结合甲方的实际情况指导甲方财务人员正确编制对外报送的财务报表。（3）向甲方及时通报财经政策，协助甲方财务人员正确理解和掌握这些政策。
二、双方的义务甲方的义务是：（1）为乙方派出的工作人员提供必要的工作条件和合作。（2）按照约定条件及时足额支付顾问费。乙方的义务是：（1）对在担任顾问过程中知悉的甲方商业秘密严加保密。（2）对在顾问工作过程中发现甲方管理环节的不足之处，及时提出合理化建议和意见。必要时，以书面形式提出管理建议书。（3）协助甲方协调财税，工商等经济管理部门的关系。
三、顾问费用及付费顾问费用为每月人民币_________元，全年共计人民币_________元。本协议签订后，由甲方在顾问期内一次性付清。四、其他事项其他事项由甲、乙双方协商决定。本协议经甲，乙双方签章后生效。
甲方（公章）：_________。
乙方（公章）：_________。
法人代表（签字）：_________。
法人代表（签字）：_________。
________年____月____日。
________年____月____日返。
财务顾问的财务工作简报【第四篇】
双方代表经认真磋商后，一致同意订立本合同书。
一、甲方委托乙方以甲方名义开展财务顾问工作。用于：
乙方接受甲方委托。
二、甲方职责。
1、提供资金方所需的真实性资料。
2、积极配合办理相关手续。
3、维护乙方权益。
4.甲方向乙方提供汽车用于接送资金客户考察企业。
5.按约定支付投资人固定收益，如延期支付，每天按照总额度的千分之五向资金方支付滞纳金。归还总投资额时应提前一天打入资金方账户。违约，每天按照总额度的千分之五向资金方支付滞纳金。
6.甲方公司发展日益壮大，优先帮扶乙方推荐企业。
三、乙方职责。
1、充分发挥资源优势，认真负责加速办理所有投融资手续，在资金方审批后，汇入甲方指定的账号即视为成功。
2、全面协调甲方与资金方(银行)的关系。在甲方使用资金期间，乙方监督甲方的资金往来走向。
3、维护甲方权益。
四、甲方需承担的费用。
1、固定收益(详见甲方与资金方签订的相关合同、2、居间服务费：每年。
五、违约责任。
1、甲方在本合同生效后擅自撤销委托则视作违约。3、如因国家政策调整及甲方未能达到担保或贷款方条件造成无法放贷的，乙方对此不承担违约责任。
4.甲方不能在居间过程中不通过乙方与资金方单独联系洽谈，而做出不利于乙方的任何行为，否则乙方有权要求甲方支付给乙方的居间报酬。
六、其它。
1、本合同甲乙双方双方签字盖章后即生效，在履约之后自行终止;。
2、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力;。
3、本合同未尽事宜甲乙双方可协商解决;。
4、本合同内容双方均有义务保守机密，不得擅自对外泄露;如甲方泄露。乙方有权要求甲方支付给乙方的居间报酬的两倍。
5、本合同如有争议提交徐州鼓楼区人民法院起诉，甲乙双方须共同遵守，一切费用及律师费由败诉方承担。
甲方(签字盖章)：__________乙方(签字盖章)：__________。
时间：__________时间：__________。
财务顾问的财务工作简报【第五篇】
甲方：住所：法人代表人：
乙方：住所：法人代表人：
为了更好地做好优质企业的债券承销服务工作，经甲乙双方协商一致，特就双方合作事宜签定本协议，以期共同遵守。
第一条甲方聘请乙方作为债券发行的主承销商的财务顾问。
第二条乙方接受甲方的委托，凭借自身行业研究能力的优势、辅导全程工作，并协助甲方圆满完成相关工作。
第三条甲方保证配备专业化的队伍全力做好债券承销等工作。
第四条乙方保证按甲方的时间要求完成相关方案设计及咨询工作。
第五条甲方同意向乙方支付本次债券承销服务的财务顾问费，其金额相当于石家庄__向甲方支付承销费的%，于甲方在承销工作结束并收取承销费后____日内支付。
第六条乙方应先向甲方提供乙方开具的、发票票面金额与其应获得的咨询费用金额相等的，以甲方为抬头的合格发票的原件。
甲方在收到正式发票后将相应的财务顾问费由甲方划入乙方账户。
第七条本协议在履行中发生争议，双方应通过协商解决;。
如协商不成应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会仲裁规则和有关证券争议仲裁的特别规定进行仲裁，仲裁地点在北京，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
第八条甲乙双方应对本协议严格保密，未经双方许可不得向第三方泄漏协议内容。
第九条本协议有效期自石家庄__与甲方正式签署承销协议起，至甲乙双方全部费用结算清楚为止。
第十条本协议自甲乙双方法定代表人签字并加盖公章后生效。
第十一条本协议一式四份，双方各执二份。
甲方：
法定代表人：________年____月____日。
乙方：
法定代表人：________年____月____日。
财务顾问的财务工作简报【第六篇】
甲 方：
乙 方：
甲方因发展需要，根据《合同法》相关规定，聘请乙方为财务顾问，经双方协商订立下列协议，共同遵照履行：
一、协议期限：
本协议有效期 年，自 年 月 日起至 年 月 日止。
二、顾问费用
甲方每年度向乙方支付顾问费 万元，分月支付。
付款时间：
付款方式：
三、顾问职责
1、为甲方制定企业内部财务管理制度；
2、为甲方设计企业内部财务管理体制，财务组织体系；
3、为甲方按旅行社行业要求设立金蝶财务核算帐套；
3、协助甲方招聘、培训、考核财务人员；
4、对甲方的记帐、报帐、纳税申报等工作给于指导；
5、对甲方业务核算进行合理税务筹划，降低税费成本；
5、协助甲方完成财务管理中的成本分析、年度资本运营和经营管理等指标的管控。
6、为甲方提供投资理财方案策划、项目评价及财务管理可行性建议。
四、工作方式
乙方为松散式上班，每月为甲方提供4个工作日的工作服务（暂定为每周六
为甲方提供服务）。
五、权利和义务
1、甲方有权要求乙方履行其职责范围内的事务，并提出合理化的建议和意见；
2、甲方有权要求乙方按约定的工作方式每月提供4个工作日的顾问服务；
3、甲方有权要求乙方保守在顾问工作中了解到的甲方的商业机密和有关情况；
4、甲方除按本协议约定每月支付乙方劳动报酬外，有权不提供此协议之外的一切费用；
5、甲方向乙方提供有关财务顾问所需的基本资料和相关信息等，并确保真实、准确、完整。
6、乙方应积极协助甲方开展工作，认真履行其顾问职责的义务；
7、乙方定期或不定期向甲方汇报工作情况的义务；
8、乙方有权按此协议获取劳动报酬的权利。
六、协议的变更、终止和解除
4、甲、乙双方在协议期满一个月前，经双方协商同意，可以续订聘请合同。
七、其他
2、本协议书经双方签章之日生效，共一式二份，双方各一份。
甲方：
乙方：
日期：
日期：
财务顾问的财务工作简报【第七篇】
经甲，乙双方友好协商一致决定，甲方聘请乙方担任甲方_________年度的财务顾问。具体事项约定如下：
一、双方的责任。
甲方的责任是：
（1）在每月_________日做出财务报表（草表），提供真实，完整，合法的会计资料，保护资产的安全。
（2）在乙方的指导下正确编制对外报送的财务报表。
（3）对乙方提出的意见和建议予以重视，并作出相应的整改。
乙方的责任是：
（1）指派具有工作胜任能力的专业人员担任甲方的财务顾问，在每月_________日后_____甲方并对其财务工作进行指导。
（2）财务顾问对甲方的财务报表（草表）进行审核，结合甲方的实际情况指导甲方财务人员正确编制对外报送的财务报表。
二、双方的义务。
甲方的义务是：
（1）为乙方派出的工作人员提供必要的工作条件和合作。
（2）按照约定条件及时足额支付顾问费。
乙方的义务是：
（1）对在担任顾问过程中知悉的甲方商业秘密严加保密。
（2）对在顾问工作过程中发现甲方管理环节的不足之处，及时提出合理化建议和意见。必要时，以书面形式提出管理建议书。
（3）协助甲方协调财税，工商等经济管理部门的关系。
三、顾问费用及付费。
顾问费用为每月人民币_________元，全年共计人民币_________元。本协议签订后，由甲方在顾问期内一次性付清。
四、其他事项。
其他事项由甲、乙双方协商决定。本协议经甲，乙双方签章后生效。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________。
法人代表（签字）：_____ 法人代表（签字）：_____。
财务顾问的财务工作简报【第八篇】
受托方：__________。
地址：__________。
地址：__________。
电话：__________。
电话：__________。
联系人：__________。
联系人：__________。
兹有_________委托_________提供财务顾问咨询服务。财务顾问咨询服务指受托方根据委托人需求，站在委托人的角度，利用受托方的产品、服务和其他社会资源，为委托人的日常经营管理、财务管理和对外资本运作等经济活动进行财务策划和方案设计。经双方友好协商，现将双方责任及有关事项约定如下：
一、委托事项：
1、优化财务部门的职责，完善公司财务流程，健全公司财务制度，保障各项流程、制度符合我国现行相关法律、法规、规范性文件的要求。
2、协助建立财务部门的岗位的职责，指导公司的财务人员，提高他们的财务水平，以保障甲方的良好持续运营。
3、优化企业的内部控制制度及管理流程，进一步发挥财务部门对采购与应付、销售与收款，存货的领用存等环节的监督与协调作用。
5、定期为甲方提供专业培训，内容涉及最近财税政策解读，财务管理，金融市场信息、金融产品及投融资信息等。
6、解决财务人员提出的疑难问题。
7、税务筹划，根据不断变化的税务征收政策，提出纳税策略，为甲方合法、合理避税。
8、为企业资本运营提供相关的法律、法规、政策咨询服务，帮助企业正确认识与理解运用财务技巧，合理使用金融财务工具实现企业发展目标。
9、应熟悉企业股改上市前及上市过程中各项财务运作流程及相关操作，能够为委托人提供多种应对方案。
10、基于上述各委托事项，受托人提供的建议或指导应保障委托人在运营过程中财务流程及各项操作运营合法、安全，不存在违法、违规、违纪情形。
二、服务时间及费用。
1、本合同有效期为年，自____年____月____日起至____年____月____日止，期满如需续聘行协议。
2、乙方作为甲方聘请的常年财务顾问，咨询顾问费用共计人民币____整。在费用应分期支付，甲方应在本协议签定之十日内支付首期款____元。本合同履行期限过半后，乙方应向甲方提供述职报告，经甲方认可后，甲方支付剩余款项。
三、委托方义务及责任。
1、委托方必须向受托方及时提供与委托事项相关的`资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。
2、提供必要的工作条件;。
3、各有关业务人员予以必要的配合;。
4、委托方应及时足额支付顾问费用。
四、受托方义务及责任。
1、受托方接受委托后，应及时委派财务顾问人员为委托方提供约定的服务。
2、对在顾问咨询过程中发现的问题，要及时、完整的汇报给企业高层。不准有任何隐瞒现象。
3、受托方财务顾间人员必须对顾问服务中知悉的委托方商业秘密保密，维护委托方的合法权益。
4、财务顾问人员向企业约定的高层负责。
5、具备承担相关财务顾问咨询服务的资质，经营合法。
6、乙方应对所有已接触或者可能接触的与甲方有关的相关财务资料、文件、数据或其他属于甲方的秘密承担严格保密责任，未经甲方同意，乙方不得向任何第三人透露。
双方合作终止后，乙方应将所有掌握的涉及甲方信息、资料、数据的文件、存储载体或其他物品进行归还或销毁，并不得以任何形式进行传播、散播或授意、放任他人参阅、使用或传播。
五、协议的效力与违约责任。
1、本协议生效后，除双方商定或不可抗拒的原因外，任何一方不得单方解除本协议。
2、本协议履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决;协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。
3、本协议一式贰份，双方各执份壹份。
4、本协议自双方签字盖x之日起生效。
委托方(签字)：_____。
受托方(签字)：_____。
签订时间：_______________年____月_____日。
签订时间：_______________年____月_____日。