出纳的工作内容及职责优质5篇

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出纳岗位的职责【第一篇】

岗位职责：

1、负责现金、银行存款相关支付、做凭证、记账簿等工作，按时编制银行存款余额节奏，做到日清月结；

2、负责收集和整理原始凭证，报销单据等；

3、配合并按会计要求对各项数据整理与统计；

4、财务单据、表格等整理、发放、回收工作；

5、月底财务盘存工作；

6、协助会计完成其他日常事务性工作；

任职资格：

1、相关专业，实习生、应届生、无经验亦可(财务部有专职会计随时指导);

2、了解财务软件、会使用Excel、Word等办公软件；

出纳主要职责与工作【第二篇】

1、负责各开户银行收、付支付；

2、负责各开户银行收、付、存日记账登记；

3、负责各开户银行与企业月未余额调节表；

4、负责代收拉 POS、支票、汇票等支付前核对；

5、负责将原始单据输入电脑制作出现金收、付记账凭证；

6、负责将银行购入各种凭证按管理要求建立收、付、存台账；

7、负责编制银行收、付、存日报表；

8、负责装订银行会计凭证，

出纳岗位的职责【第三篇】

1、负责公司的日常费用报销、现金收付，并登记现金日记账 严格准守结算纪律和结算制度

2、资金日记账做到日清月结，保证账账相符及资金的安全和完整 负责凭证的装订，保存，归档等

3、财务相关资料等 对私银行业务处理，月末倒出账单等 月末货币资金盘点表(现金、银行存款、银行卡、油卡)

4、协助会计主管整理装订凭证

5、 完成领导安交代的`任务，并高效、快速的执行到位

出纳主要的工作内容(六)：装订凭证【第四篇】

1.装订前的整理

2.会计凭证的装订

具体步骤如下：

(1)：填写记账凭证封面

(2)：整理记账凭证。

(3)：用打孔机在凭证的左上角打孔

(4)：用大针引线绳穿过钻好的孔，将凭证缝牢，线绳最好把凭证两端也系上。在凭证的背面打结，然后取下夹子

(5)：将包角纸往后翻，压平，上侧成90度

(6)：按凭证左上角的大小裁剪包角纸，并用包角纸将线绳遮盖并粘牢

(7)：将装订好的凭证放进凭证盒，并在盒脊上填好相关要素。

出纳主要职责与工作【第五篇】

1、负责公司现金和银行账户的付款，包括货款 日常等；

2、登记现金和银行账户日记账，做到日清月结；

3、现金和银行凭证的录入，确保账实相符，月度装订；

4、负责编制资金类收支周报表；

5、核对公司内部往来账务；

6、办理银行相关事宜，包括(账户新开，变更，注销等);

7、完成上级安排的其他工作；