财务考核工作简报专业【范例8篇】

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财务考核工作简报【第一篇】

财务部绩效考核包括财务部绩效考核表，财务部绩效考核方案，财务部绩效考核制度，财务部绩效考核指标等财务部绩效考核资料。

财务部绩效考核表不仅仅包括财务、总监、经理、主管等管理人员的绩效考核表，还包括了各级会计人员及核算人员的考核表。

财务部绩效考核指标包括财务、总监和审计经理的`绩效考核指标和会计师、会计、出纳的绩效考核指标。

财务部绩效考核制度

财务部绩效考核制度：包括财务部经理、主管、会计人员的绩效考核制度

财务部绩效考核制度的考核内容

1.财务部岗位职责考核： 指对每个财务工作人员要担当的本职工作、完成上级交付任务的完成情况进行评价。

2. 财务部财务工作人员能力考核：指对具体职务所需要的基本能力以及经验性能力进行测评。基本要素包括担当职务所需要的理解力、创造力、指导和监督能力等经验性能力以及从工作中表现出来的工作效率、方法等。

3.财务部工作人员品德考核：指对达成工作目标过程中所表现出的工作责任感、工作勤惰、协作精神以及个人修养等构成。

4. 财务部工作人员组织纪律考核：指对达成工作目标过程中所表现出的纪律性以及其他工作要求等进行测评。基本要素包括遵纪守律、仪表仪容、环境卫生以及接听电话语言规范等。

说明：2—4项考核占总考核分数的30%。

财务部工作职能和绩效考核标准

(1)按照国家财务、税务等相关法律、法规要求，结合本公司行业特点，科学合理地组织财务活动，制定健全统一的财务规章制度。

(2)依据公司年度经营计划，负责拟定相应的资金需求量计划和各种财务预算计划，并积极筹措资金，合理地分配调度资金。

(3)遵照企业财务管理制度、会计准则等，组织会计核算工作，实行会计监督。做好各种款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用和账务处理，债权、债务发生的核算，经营收支、费用成本的核算等项工作。

(4)严格按国家规定的现金使用范围支付现金，控制库存现金额。妥善保管库存现金、各种有价证券、财务印章、空白支票和收据。按照银行有关结算制度的规定办理款项的收付。

(5)负责公司的经济统计工作，及时编制各种会计报表，按照税法的规定，合理的做好税收筹划工作，按时完成纳税申报等。

(6)计算和发放公司员工的工资、奖金、福利及保险等款项。负责固定资定的购置、调拨、清产核资、折旧、报损等项管理。

(7)参与主要经济合同的洽谈、审核，做好合同登记、立卷归档工作，并负责组织检查、督促经济合同的履行。

(8)妥善保管会计档案资料，对各种会计帐册、凭证、报表进行立卷、归档、调阅等作业管理。

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财务考核工作简报【第二篇】

1、变动费用：比核定费用每降低1%，加分,每超支1%，扣分。

个别单项费用(招待费、办公费、调车费、逾期车利息)不得超支出110%。每超支1%，扣分。

工资按固定工资和提成工资分别进行考核，提成工资依据销量的计划完成率进行考核，每超1%，扣分;固定工资每超支1%，扣分。

2、固定费用：比核定费用超出部分进行考核，审核是否按规定进行报批，酌情增减分数。

3、利润完成率小于100%时，按照完成率*目标分值得分;利润完成率达到100%后，每超额完成10%加1分。

管理费用：管理人员的工资、福利费，管理用固定资产的折旧费。

财务费用：为筹集和使用资金而发生费用。

“借款”时，有经办人、相关负责人。

负责处理日常会计核算中制证，会计制度和财务管理规定，严格审核各种原始凭证正确编制记帐凭证并负责保管好会计档案。

负责处理存货，固定资产及其他资历产类账务，严格按制度办事，查审物资进、销、存手续的完备性。

编制会计报表，帐面资金、税额、及各种费用达到一定界限、对帐务处理中的问题及时向总经理汇报，并提取出改进意见。

负责日常纳税申报并办理各种税务证件的登记年检。

协作出纳一道编制“银行存款余额调节表”。

依据已审核的发票申请单开具发票。

出纳员岗位。

做好银行现金业务的办理,对现金的支出与库存进行控制;。

确认各种收支业务应有的手续完整有效，并办理货币资金的收付款业务;。

及时核对盘存库存现金，日清月结，防止收付差错;。

负责实收款与应收款帐目的对帐工作，确保日清日结，并保管好收、付款凭证;。

办理票据的开具，保管好现金及有价证券等票据,仔细核对签发支票，处理好作废票据;。

转载自

负责原始凭证的整理、装订;。

对现金、收据、支票的安全管理负责;。

对现金的收支安全负责;。

对收、付帐款帐目的纪录、核对负责;。

对应收帐款按时催收负责。

财务考核工作简报【第三篇】

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费用总控填报

对费用总控使用情况进行登记，并与用友账务进行核对，确保数据的准确，达到要求的准确率及及时率

及时率=98%；准确率=100%

5%

考核数据准确率及及时率，错误一处扣分

《费用总控管理表》

费用审核

借款单/报销单/非销售用发货申请单/样品，三品领用申请单/工资表及票据等财务相关单据审核及时性与准确率

及时率=98%；准确率=100%

20%

严格按照公司费用标准审核，出错1次分；各项费用审核相关手续，报表等相关资料齐全，缺资料1次1分；审核时填写规范，清晰，做好审核记录披露，批注详实，有据可依，有据可查，出错一次3分；审核过程如有遗留或者需补交资料等情况，及时沟通，补齐所缺资料，并作出可行有效解决方案，未完成一次2分；

《借款单》/《费用（差旅）报销单》/《非销售用发货申请单》/《赠品核报/发货申请单》/《样品，三品领用申请单》/《工资（奖金）表》及票据等财务相关单据

审核差异沟通与反馈的及时与准确性及满意度

及时率=98%；满意度=90%

将审核结果与差异及时反馈相关人员，出错一次分；因报销不及时等原因造成的工资及费用扣款情况与本人联系，说明扣款原因及金额，未完成一次2分

《费用报销汇总表》或电话沟通满意度等其他形式的反馈等；有无投诉

账务处理

各类财务单据账务处理与单据提交的`及时性与准确性

及时率=98%；准确率=100%

10%

账务处理时，费用归集准确及时，数据计算无误，收款对象明确清晰，出错一次分；费用项目及部门记错，1次分

用友财务系统及打款清单等

一个会计周期账实，账表，账账检查与核对的准确性与及时性

及时率=98%；准确率=100%

至少每月末进行一次账务核对，清理账务处理是否符合财务规范，未完成1次3分

用友财务系统及各类辅助电子表

报表管理

报表编制与提交

各团队财务管理类相关费用报表编制的及时性与准确性并提交至各相关需求者

及时率=100%；准确率=100%

15%

按照财务处理流程完成各相关报表的编制，数据错误一处1分，推迟完成一天2分；并将报表报送各相关人员，未完成一次2分

财务部费用管理要求各相关报表

离职管理

离职清查

清查与财务相关资料提交的完整性与提交财务清算数据的准确性与及时性

及时率=100%；准确率=100%

5%

市场交接资料是否完善，财务清查数据是否及时准确，公正，维护公司利益，出错一次2分；延后一次分

《离职结算单》

离职结算

离职结算账务处理及单据提交的准确性与及时性以及损失出具与追溯的及时性和准确性

及时率=100%；解决率=98%

5%

收到人力资源部出具离职结算单后，检查签批手续是否完善，是否及时交付出纳处资金申请；对于出现离职损失，是否及时做离职损失责任扣款，出错一次1分，延后1天分

《离职结算单》、《离职人员借支余额损失处理表》

档案管理

公司内部管理文件

了解与审阅资料档案的完整性及修订反馈的及时性

及时率=98%；准确率=100%

5%

仔细阅读，审核，相关备案资料，填写不标准规范及时通知销售部，未完成一次1分

销售政策文件，申请，报告，房租协议，返利申请等重要资料

审批备案与相关资料建立电子索引的完整率与更新及时率

对收到的资料编号，建立电子索引，做到电子文档与文本资料一致，并方便查找，未完成一次1分

档案归档的及时性

文件归档及时，完整，移交不及时扣1分，文件丢失扣2分

其他临时性工作

上级各领导交付临时性工作

临时工作完成的及时性与准确性

临时工作安排保障速度与质量，未在规定时间完成一天扣1分，数据错误扣2分

临时工作等相关报表

客观业绩得分

70%

0

主观业绩(30%)

1、月考勤情况（考核人在共享盘上查询后填写）：迟到     次； 事假     天； 病假     天； 旷工     天

迟到1次扣2分，旷工一次扣5分并不能被评选为“a”级员工；出勤率低于95％扣5分、并不能被评选为“a”级员工。

n:\z资料长期存放\考勤记录

2、其它考核要素：对企业认同度、敬业度、工作态度、学习与创新能力、内部沟通与服务、团队协作、执行力等

由各部门按照实际情况评分

日常工作表现

绩效总评分

被考核人签字/日期:

考核人签字/日期:

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财务考核工作简报【第四篇】

成都理工大学社媒协会财务制度考核一、举办大型活动，应由活动负责事先编报预算做到详细无漏洞，然后由办公室转交会长审核。

三、

大额花销(百元以上)需事先向办公室申请，预算未经批准，不予报销。低于100元的花销应考虑到经费的实用性，对于过多浪费的款项不予报销。预算应本着勤俭节约的原则，经济开销。

四、审批报销的一般程序：

审批：（由部长亲自）拟定预算——交会长审核，会长签字认可——交至社联处审批并得到预支款项——直接发放给使用人(经手人)，并存档。

验收：部长执发票或有效凭证（另附审批凭证）及购买物品，到办公室部长处验收，部长在确认该项支出无误并在社团支出范围后，签字验收.报销:经手人将验收后的发票交给社联报销，并及时返回现款，由社联审批,将审批凭证及发票返交回办公室入账。登记报销账目。

五、审批与验收，报销账目时间统一安排，重大活动预算审批与报销需提前预约。

六、购买物品要开北京市统一发票，各部门发票台头统一开据为：成都理工大学。发票要求账目明细，并注明所购买物品的名称、用途、经手人（部门）。发票要有公章。

七、申报报销时应写明物品用途、并有部长、会长签字。

八、不再报销范围内的项目有：复印、打字，非定活动的车费等。

九、当报销金额低于10元且无法取发票或收据情况下由经报销人开立证明，并经其所在部门部长签字以后，充当内部发票使用。

十、每月进行财务账目整理，并由社联审批后归档，财务管理及账目，随时接受社联监督。

（本条例由成都理工大学社媒协会办公室监督执行，解释权属于办公室。）。

财务考核工作简报【第五篇】

时光荏苒，2xx-x年很快就要过去了，回首这几个月，内心不禁感慨万千……现将主要工作总结如下：

-

2、按照上级规定的财务制度和开支标准，经常了解各部门的经费需要情况和使用情况，主动帮助各有关部门合理使用好各项资金.

3、工作中审核一切开支凭证，及时结算记账，做到各项开支都符合规定，一切账目都清楚准确。对经费的使用情况和存在问题，经常向有关领导请示汇报。

4、按照规定编造全年、每季、每月的各种预算报表统计资料和月度结算，做到准确无误，并及时报告分管领导。

5、所有财务凭证，及时整理、装订和保存。

6、指导和帮助出纳工作。

1、在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务知识，针对自己的薄弱环节有的放失;同时向其他公司做的好的财务主管学习好的管理、经验，提高自身的综合管理能力。

按照财政部《会计工作基础规范》的要求，做好日常会计核算工作。只有按照《工作规范》、《财务制度》做好日常会计核算工作，做好财务工作分析的基础工作，才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据。

在接下来的一年，我计划多花一些时间，多研究研究财务软件中的功能模块，尽可能使现有的功能得到充分利用，让兴庄置业的财务管理工作更上一个台阶，起到真正的控制、管理作用。

对财务知识以外的与房地产业、建筑业有关的知识掌握不够，有时也会影响到自己的财务工作。所以在平时，除了加强自身的学习外，要多向其他部门的同事请教，尤其在工作中碰到非财务专业的业务事项时，不能单以自己的理解，应在彻底搞清楚之后，进行处理。

在新的一年中，对内需要财务和各部门之间经常进行沟通，形成一种联动效应，对企业的各种信息作一个动态的掌握，对不同时期的各种信息资料不断更新，掌握每一项目的进展、最新的信息。对外加强与地方财税部门之间的联系，及时掌握有关政策信息，既依法纳税又合理避税，为企业合法经营做好参谋。

光阴如梭，半年的工作转瞬又将成为历史，今天站在这个发言席上，我多想骄傲自豪地说一声：“一份耕坛一份收获，我没有辜负领导的期望”。然而，近阶段的工作检查与仓库管-理-员的理论考试的结果，让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处，作为财务部的主要责任领导，我负有不可推卸的责任。“务实、求实、抓落实”，对照公司的精益管理高标准严要求，唯有先调整自己的理念，彻底转变观念，从全新的角度审视和重整自身工作，才能让各项工作真正落实到实处，下面本人查找问题如下：

以上几点是我部门与个人存在的最主要的问题根源，财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地服务企业”是我财务部门应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的反省与总结，管理工作才能得到提高!

分明;

今年以来,人事方面至今一直未得到稳定,财务部门的力量相对比较薄弱,通过近期突击检查工作与仓库管-理-员的`突击考试,我们将根据库房各位管理人员的特点,一方面将对人员重新组合搭配, 进行高效有序的组织，另一方面继续加强培训, 让每一位仓库管理人员都要做到对各库的业务熟悉,真正做到驾熟就轻, 文化素质与业务管理水平都要有质的提高,今年3月电脑真正联网,管-理-员的电脑操作水平还有待于进一步提高,我们将在这方面加强培训,使每一位管理人员都能熟悉电脑、掌握电脑操作，扎扎实实提高每个管-理-员的业务管理水平，会议之后我们将严格对仓库管-理-员实施目标管理与绩效管理，确定目标，达成目标，加强考核监督力度，与工资挂勾，真正做到奖罚分明。

以上工作是我财务部下半年的主要工作，还有与集团搞好过渡衔接、废品的管理、规范财务核算程序等一系列工作都是我财务的一些本职工作，“查找不足赶先进，立足根本争先进”，这不是句空话，号角之声响起我们就要付诸与行动，利用团队精神集思广益，财务条线所有人员重点思考如何在管理上创新，如何在实施成本控制上做文章!总之，今后的工作中，还是年初责任领导会议上的那句话：我将不断地总结与反省，不断地鞭策自己并充实能量，提高自身素质与业务水平，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。

最后祝公司兴旺发达，蒸蒸日上!

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财务考核工作简报【第六篇】

为了公司能够健康稳定的发展，集团制定每年的利润指标，对公司实行年度考核。若公司超额完成任务指标，集团按相应的比例予以奖励。集团制定的费用指标作为利润指标的辅助考核项目，费用按季度考核。

1、变动费用：比核定费用每降低1%，加分,每超支1%，扣分。

个别单项费用(招待费、办公费、调车费、逾期车利息)不得超支出110%。每超支1%，扣分。

工资按固定工资和提成工资分别进行考核，提成工资依据销量的计划完成率进行考核，每超1%，扣分;固定工资每超支1%，扣分。

2、固定费用：比核定费用超出部分进行考核，审核是否按规定进行报批，酌情增减分数。

3、利润完成率小于100%时，按照完成率*目标分值得分;利润完成率达到100%后，每超额完成10%加1分。

管理费用：管理人员的工资、福利费，管理用固定资产的折旧费。

财务费用：为筹集和使用资金而发生费用。

“借款”时，有经办人、相关负责人。

负责处理日常会计核算中制证，会计制度和财务管理规定，严格审核各种原始凭证正确编制记帐凭证并负责保管好会计档案。

负责处理存货，固定资产及其他资历产类账务，严格按制度办事，查审物资进、销、存手续的完备性。

编制会计报表，帐面资金、税额、及各种费用达到一定界限、对帐务处理中的问题及时向总经理汇报，并提取出改进意见。

负责日常纳税申报并办理各种税务证件的登记年检。

协作出纳一道编制“银行存款余额调节表”。

依据已审核的发票申请单开具发票。

出纳员岗位。

做好银行现金业务的办理,对现金的支出与库存进行控制;。

确认各种收支业务应有的手续完整有效，并办理货币资金的收付款业务;。

及时核对盘存库存现金，日清月结，防止收付差错;。

负责实收款与应收款帐目的对帐工作，确保日清日结，并保管好收、付款凭证;。

办理票据的开具，保管好现金及有价证券等票据,仔细核对签发支票，处理好作废票据;。

转载自

负责原始凭证的整理、装订;。

对现金、收据、支票的安全管理负责;。

对现金的收支安全负责;。

对收、付帐款帐目的纪录、核对负责;。

对应收帐款按时催收负责。

财务考核工作简报【第七篇】

一年来，我部认真贯彻和落实党和国家的“三农”方针、政策，严格执行金融法律、法规相关规定，依法合规经营，制定和完善了内控制度建设，强化成本意识，积极拓宽经营渠道，压缩费用开支，提高了会计核算水平和经营效益。在联社党委的领导下，努力完成联社主任室下达的工作任务，密切配合其他部门的各项工作，把主要工作放在服务于基层上，较好地完成了本年度的各项工作，现将本年工作总结汇报如下：一、合理制定经营目标，确保全年各项指标的完成。

年初，本着“效益优先”的原则，根据省联社给我社制定的各项经营目标任务，结合我社上年度经营目标完成情况的基础上，科学、合理制定了各网点组织资金目标和任务，并于元月一日召开首季组织资金工作动员大会，进一步提高全员的思想认识，明确组织资金工作的目标和任务。二月份对各营业网点反复进行算帐，合理设定各项财务指标，与各网点主任签订经营目标责任制，修改和完善了经营管理综合考核办法，为各网点明确了经营方向和责任目标。十一月份，根据各网点经营目标实际完成情况，结合本地市场经济变化特点，及时调整各网点经营目标，为今年利润计划的.顺利实现进一步奠定基础。截止11月末，各项存款余额为*******万元，比年初增加******万元;各项贷款余额为******万元(含贴现****万元)，比年初增加****万元;不良贷款余额为****万元(不含抵债资产)，比本资料权属文秘资源网严禁复制剽窃年初下降****万元，不良贷款占各项贷款的比例为*(含贴现)，比年初的*%下降了*个百分点;全辖盈亏轧差合计账面盈余****万元，比去年同期增盈****万元。预计至12月末，各项存款余额达到******万元，比年初增加******万元;各项贷款余额为*****万元，比年初增加*****万元;不良贷款余额为****万元，比年初下降****万元，不良贷款占比为*，比年初下降*;全辖实现各项收入为****元，各项支出****万元，账面盈余****万元。

二、加强财务管理，规范财务行为，努力增收节支

1、根据上年财务管理经验，结合今年改革实际情况，以“总量控制，效益优先，以收定支，超额审批，超限停支，财务公开，民-主理财”为原则，控制水电费、公杂费、邮电费等费用全年限额，业务招待费严格按照利息收入的5‰序时列支，其他费用开支必须报经联社审批，并下批复作为年终考核认账因素。同时综合考虑各方面情况，又给每个网点额外增加了****元费用，从而保证了各网点经营和管理所需各项费用的开支。

2、规范财务行为，合理控制财务开支。继续执行《**市农村信用合作社财务管理办法》和《费用结报制度》，在联社费用管理委员会管理下，详细规范了财务开支的范围、标准、审批权限、程序等，不断完善了费管会的管理制度，对于核定费用以外的费用开支，一律提前上报费管费研究、审批。截止11月末，经费管会研究审批通过的各项费用为******元，其中：各项垫支费用*****，购买的低值易耗品费用为*****元，各种修理费用为******元，营业外支出为****元，其他各项费用为*****元。

3、减少非生息资金的占比，加强应收利息的管理。截止11月末，我社应收利息帐面余额为***万元，已超过银监部门的风险控制警戒线，我部根据实际情况，在主任室的要求下，坚持“谁分片地区，谁负责清理”的原则，对各网点进行跟踪督促，限期清理。截止11月末，应收利息余额为***万元，预计年末将全面完成应收利息的清理工作。

三、及时清收违规投资，规范投资行为

根据银监部门和省联社清理违规投资的要求，加大了对违规债券和保险投资的清收力度，通过采取上门催收洽谈、电话追问和网上查询、委托出售等方式，及时清收了申银万国****万元国债和保险投资****万元。目前仍有保险投资**万元未收回，正继续与太平洋保险公司洽谈给付;密切关注南方证券托管工作，债权一经确定，及时清收南方证券****万元国债投资。为规范投资行为，确保资金安全、高效运营，我部于今年十月制定了《**市农村信用合作联社投资业务管理办法》，规定了在银行间债券市场进行资金拆借、债券买卖、债券回购等投资业务行为。十月份以来，委托省联社在银行间债券市场购买债券*****万元，同时与省联社进行短期资金拆放业务，提高了资金使用效益。

四、申请发行专项中央银行票据**万元

为进一步深化农村信用社改革，切实用好国家资金支持政策，根据国库院《农村信用社改革试点方案的通知》(国发[2003]15号)和中国人民银行《农村信用社改革试点专项中央银行票据操作办法》(银发[2003]181号)、《农村信用社改革试点资金支持方案实施与考核指引》(银发[##]4号)文件精神，一季度制定了《**市农村信用社增资扩股及降低不良贷款计划书》，在报经**银监分局批准后，一边请**会计师事务所清产核资，同时进行增资扩股充实资本，采取措施清收和降低不良贷款，在二季度成功申请发行了中央银行专项票据**万元，并在二季度末达到了提前申请赎回的条件。

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财务考核工作简报【第八篇】

为了建立和优化本公司的绩效考核管理体系，客观评价员工的工作业绩和职业化水平，构建公平、公开、公正的竞争机制，激发员工的团队合作精神，提高公司运行质量和效率，特制定本制度。

第二条 作用

（四）通过绩效考核与管理，帮助每位员工提升工作绩效与职业化水平，实现员工个人职业生涯的发展，建立适应企业发展战略的人力资源队伍。

（五）在绩效管理过程中，促进管理者与员工之间的沟通与交流，形成开放、参与、沟通、合作的团队氛围，增强企业凝聚力。

第三条 考核原则

（一）公开性原则。考核过程公开化、制度化；

（二）客观性原则。以员工可测查到的事实工作内容为依据；

（五）部门联动的原则：部门负责人和员工的最终考核结果受部门整体考核结果的影响。

第四条 适用范围

适用于集团总部及各子(分)公司，各公司可根据集团总部制度的精神要求结合本公司实际做细化和调整，但须报集团总部批准后执行。

第二章  绩效考核周期

（一）月度考核：部门经理及以下员工实行月度考核；

（二）季度考核：总监及以上员工实行季度考核；

（三）年终考核：集团公司全体员工年终综合考评；

（四）员工考核仅限于绩效工资的考核额度。

绩效考核工资占比见下表（适用管理职系、生产职系人员）占比各公司参考执行：

岗位职级

固定工资

占比

绩效工资

占比

考核

周期

集  团

总裁

70%

30%

季度

总监

75%

25%

季度

主管

80%

20%

月

员工

85%

15%

月

各

公

司

总经理

70%

30%

季度

副总经理

70%

30%

季度

总监

75%

25%

季度

经理

80%

20%

月

主管

85%

15%

月

员工

85%

15%

月

技术管理人员（研发、生产二线经理及以下）

80%

20%

月

第三章绩效考核组织机构

第六条 绩效考核工作小组：分为集团绩效考核工作小组和公司考核小组。

集团工作小组组成

组长：董事长（常设）

副组长：集团总裁（常设）

执行副组长：集团行政人事总监（常设）

组员：集团总部管理总监（常设）、各公司总经理（常设）、各公司抽派人员（季度巡查）。

各公司工作小组组成：

组长：公司总经理

副组长：行政人事部经理

组员：公司各部门负责人

（二）工作小组职责

1、负责指导、监管公司的绩效管理工作；

2、就绩效管理体系运行中的重大问题进行讨论、表决；

4、负责组织实施集团/各公司综合考评工作；

5、对各公司年度和季度工作计划的推进和完成情况进行检查、督办、考核和评价；

6、核定公司年度关键考核指标。

（三）行政人事部

2、负责员工绩效考核成绩的复审工作；

3、负责绩效考核结果与薪酬体系的对接；

5、负责对公司各级管理人员进行有针对性的绩效管理培训；

6、负责公司月度工作计划汇总、整理和分析检查结果，为绩效管理的参考依据。

（四）各职能部门

2、负责本部门考核工作的组织及监督管理；

3、组织绩效面谈并提出员工的改进建议；

（五）目标管理要求（适用除生产工人外其他各岗位员工）

3、各级员工负责根据上级工作目标制定本岗位阶段性工作

目标，包括年度、季度、月度目标;

4、各级责任人的职责

（2）各职能部门根据既定公司中长期战略规划目标，合理分解安排本部门目标工作的开展，认真贯彻公司中长期战略规划下的与各部门相关的子战略，确保公司战略目标按时完成。

（六）工作计划要求（适用除生产工人外其他各岗位员工）

2、公司计划分类分别从范围、时间两个维度划分;

从计划的范围刻度上：计划分为公司计划，部门计划、各专项工作计划，个人计划。

从计划的时间刻度上：计划分为年度计划、半年计划、季度计划和月度计划。

3、 计划编制的程序

（1）各公司根据公司战略目标制定公司年度计划、季度计划，报集团办公会批准后执行;

（2）各部门根据公司计划编制部门年度计划、季度计划和月度计划;

（3）年度计划于每年12月初上报集团总裁，12月20日前通过总裁办公会审核研究，董事会审定后执行；总监及以上人员于上季度末月25日前完成次季度、月度工作计划；各部门负责人及员工于28日前上报月度计划由主管领导审核。行政人事部负责汇总，于每季、月2日前编制公司季、月度工作计划汇总表，同时上报集团总部（月度备案、季度审批）。

4、计划的调整

（1）计划调整由需要调整计划的部门提出书面申请《工作计划调整申请表》，经直属领导审定后，报行政人事部。

（2）调整计划一律以书面批准为准，在未接到书面审批以前仍按照原计划执行。

5、计划的落实、督办、检查、考核

（5）计划的执行情况要与部门及员工的各种考核相结合，奖优罚劣。

第四章  考核对象与考核关系

（一）本管理制度适用于公司除下列人员之外的所有员工

1、公司董事长；

2、试用期员工；

3、经批准其他岗位员工；

4、考核期休假、请假、停职时间逾考核周期的1/2者；

5、严重违反公司规章制度和国家法律，应当惩处的员工。

（二）试用期员工的考核

处于试用期的员工，在入职后一周之内，其所在部门负责人应与其讨论试用期的考核计划，并完善对该员工的考核内容和考核标准；试用期结束后一周之内，应由其直接上级、部门负责人、人力资源负责人和分管领导共同完成对该员工的试用期考核工作。

第七条  考核关系

被考核者的考核人包括：决策人、行政人事部负责人和考核人。

（二）行政人事部负责人：提供分析支持和档案记录，参与质询各部门的考核和评价结果；

（三）考核人：为被考核人的直接上级，负责提供下属人员的考核和评价结论，形成绩效考核和评价意见、奖惩建议和个人绩效改进计划。

第一部分：合同管理办法

一、 接到合同及协议等各类资料要第一时间进行分类存档，否则扣5分。

二、 文件存档时，要分清各类文档的名称，存档不得混淆和弄错，否则扣5分。

三、 做好各种文件的借阅工作，借、还手续要规，否则扣5分。

四、 公司内部各种签字、盖章的文件要及时上报、发放并存档，否则扣5分。

五、 对公司机密的各类资料要严加保管，防止泄密，否则扣5分。如因工作失误导致泄密造成公司损失的扣20分。

六、 有积存资料没有及时存档的，乱丢乱放的，扣5分。

七、 如发现有档案丢失或损坏的，扣20分。

八、 要严格地要求自己，忠于职守，不断的去学习业务知识，提高档案管理专业知识和业务能力，否则扣5分。

九、 按时、按质的完成公司领导交给的其他工作任务，否则扣5分。

第二部分，财务管理人员考核标准表

一、              审核报销单据、发票等原始凭证，按照报销的有关规定，办理借支、报销等现金支付业务，做到合法准确，手续、单证齐全。否则扣5分。

二、              登记部门销售、借支、销售等各项数据，做到月结日清，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正，否则扣5分。

三、              配合各部门对应收款项进行核对及统计工作，及时将情况进行上报和传达，否则扣5分。

四、              对部门销售项目进行管理，及时与商务核对项目成本，与财务部门核对应收款项到账情况，做到及时准确，否则扣5分。

五、              及时与北京保持回款情况的核对，一般情况要周汇报，特殊时期要做到日汇报。否则扣5分。

六、              准确无误的统计分部门及部门的各项收支数据，周、月、年都有要相应的统计报表，否则扣5分。

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