2024年票据组工作总结范文大全优推5篇
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票据组工作总结【第一篇】
一、单项选择题
1.《_票据法》所指的票据包括（b）。
3.持票人对票据出票人和承兑人的权利自票据到期日起（b）个月年个月个月
4.下列各项中，无需提示承兑的汇票是(c)。
a.见票后定期付款的汇票b.定日付款的汇票c.见票即付的汇票d.出票后定期付款的汇票 5.下列可导致票据无效的签章是(a)。
7.付款人对向其提示承兑的汇票，应当自收到提示承兑的汇票之日起（d）内承兑或拒绝承兑。
a.一个月b.十日c.六个月d.三日
8.收款人委托银行向付款人收取款向的结算方式是（b）。a.汇兑 b.委托收款c.银行汇票d.支票结算 9.票据和结算凭证上的签章，为(d)。
a.签名b.盖章c.签名加盖章d.签名、盖章或者签名加盖章
11.失票人应当在通知挂失止付后（c）日内，也可以在票据丧失后，依法向人民法院申请公示催告，或者向人民法院提起诉讼。出自《_票据法》 12.票据挂失，付款人或代理付款人自收到挂失止付通知之日起（b）内没收到人民法院的止付通知书的，自第（）日起挂失止付通知书失效。
a.出票人b.收款人c.失票人d.被书人
17.签发空头支票或者签发与其预留的签章不符的支票，不以骗取财物为目的的，由中国人民银行处以票面金额的（b）但不低于1000元的罚款；持票人有权要求出票人赔偿支票金额的2%的赔偿金。
‰ ‰
a、圆珠笔 b、蓝色钢笔
c、碳素墨水或支票打印机 d、经上均可以
c、票据复核员 d、上述人员以外的会计人员
24、汇票专用章由（d）保管、使用。a、汇票保管人员 b、签发人员
c、编押人员、压数机保管人员 d、上述人员以外的人员
25、（a）是出票银行签发的，由其在见票时按照实际结算金额无条件支付给收款人或持票人的票据。
a、银行汇票 b、商业汇票 c、托收承付 d、支票
26、下列不可作为退票理由的是（c）。a、票据出票日期小写 b、背书转让无印鉴
c、用途更改经出票人签章证明 d、大小写金额不符
28、持票人行使追索权，其利息部分计算是按照中国人民银行规定的同档次（c）利率计算的。
a、单位定期存款 b、定期储蓄存款 c、流动资金贷款 d、贴现
29、背书人在汇票上记载（b）字样，其后手再背书转让的，原背书人对后手的被背书人不承担票据责任。
a、保证 b、不得转让 c、贴现 d、质押
39、（b）不是汇票的必须记载事项。
a、收款人名称 b、代理付款行 c、付款人名称 d、出票日期 40、票据的管理部门是（c）。
a、_ b、财政部 c、中国人民银行 d、银监部门
41、见票即付的票据，付款行故意压票、拖延支付的，由中国人民银行处以拖延支付期间内每日票据金额（c）的罚款。
a、‰ b、‰ c、‰ d、1‰
42、因更改银行汇票的实际结算金额引起纠纷而提起诉讼，当事人请求认定汇票效力的，人民法院认定为（a）。
a、票据无效 b、原收款人更改的票据有效
c、持票人更改的票据有效 d、出票银行更改有效
c、背书日期 d、持票人以票据质押的在背书人栏记载“质押”字样
49、（b）是汇票的必须记载事项。
a、付款日期 b、出票日期 c、收款人账号 d、代理付款行名称
50、办理支付结算，银行因工作发生差错，影响客户和他行资金使用的，按（a）计付赔偿金。
c、承兑申请人 d、申请再贴现银行
57.关于“个人在票据和结算凭证上的签章”，以下说法正确的是：（d）
a、只能是签名 b、只能是盖章
c、只能是签名并盖 d、可以是签名或盖章
二、多项选择题
1.商业汇票包括 （ac）
a.银行承兑汇票b.商业汇票c.商业承兑汇票d.银行汇票
2.《票据法》规定了汇票必须记载的事项包括
（abcd）
3.以下对票据权利描述正确的是（abd ）。
a.持票人对支票出票人的权利，自出票日起６个月；b.持票人对前手的追索权，自被拒绝承兑或者被拒绝付款之日起６个月；c.持票人对票据的出票人和承兑人的权利，自票据出票日起２年；d.持票人对前手的再追索权，自清偿日或者被提起诉讼之日起３个月。4.银行承兑汇票的出票人必须具备下列（abc）条件：
a.在承兑银行开立存款帐户的法人以及其他组织；b.在承兑银行具有真实的委托付款关系；c.资信状况良好，具有支付汇票金额的可靠资金来源。d.在承兑银行开户半年以上。5.《票据法》对背书作了如下规定（acd）。
a.背书转让的汇票，背书应当连续b.背书的记载为票据的任一面c.后手对其直接前手背书的真实性负责d.背书不得附有条件 6.背书绝对记载事项包括（bc）。
a.背书日期b.背书人签章c.被背书人名称d.背书人账号
7.票据的（abc）不得更改，更改的票据无效。
a.票据金额b.日期c.收款人名称d.账号
8.《票据法》规定了汇票必须记载的事项包括（abcd ）。
a.表明“汇票”的字样b.无条件支付的委托c.确定的金额和出票日期d.收、付款人的名称 9.下列行为属于票据欺诈的是（abcd）。a.伪造、变造票据的 b.签发空头支票或故意签发与其预留的印鉴不符的支票，骗取财物的 c.签发无可靠资金来源的汇票、本票，骗取资金的 d.冒用他人的票据，或者故意使用过期或者作废的票据骗取财物的10.根据《支付结算办法》的规定，下列各项中，属于无效票据的有（abc ）
a、背书人签章 b、被背书人名称 c、背书日期 d、票据金额
a、出票 b、背书 c、承兑 d、保证 e、转让
b 与出票人或直接前手之间有真实性的商品交易关系
c 提供与其直接前手之间的增值税发票和商品发送单据复印件 d 与出票人具有真实的委托付款关系 15.下列事项中，汇票必须记载的有（ac）。
a、确定的金额 b、必须或不得提示承兑 c、无条件支付的委托 d、利息及利率
三、判断题
1.单位签发商业汇票后，必须承担保证该汇票承兑和付款的责任。(对)2.票据的签发、取得和转让，必须具有真实的交易关系和债权债务关系。
(对)3.查询查复是正确办理支付系统业务、确保支付系统安全、高效运行的有力保障。处理查询查复要求规范、严谨、及时、准确，做到“有疑必查，有查必复，复必详尽”。(对)4.票据上有伪造、变造的签章的，不影响票据上其他真实签章的效力。(对)5.支票上未印有“现金”或“转账”字样的为普通支票，普通支票可以用于支取现金，也可以用于转账。
(对)6.背书连续，是指票据第一次背书转让的背书人是票据上记载的收款人，前次背书转让的被背书人是后一次背书转让的背书人，依次前后衔接，最后一次背书转让的被背书人是票据的最后持票人。(对)7.付款人承兑汇票，不得附有条件；承兑附有条件的，视为拒绝承兑。(对)8.持票人对票据债务人中的一人或者数人已经进行追索的，对其他票据债务人仍可以行使追索权。被追索人清偿债务后，与持票人享有同一权利。(对)9.出票人在付款人处的存款足以支付支票金额时，付款人应当在见票当日足额付款。
(对)10.未使用按中国人民银行统一规定印制的票据，票据无效；未使用中国人民银行统一规定格式的结算凭证，银行不予受理。
(对)11.持票人对票据债务人中的一人或者数人已经进行追索的，对其他票据债务人仍可以行使追索权。被追索人清偿债务后，与持票人享有同一权利。(对)
15.承兑银行自收到挂失止付通知书起12日内未收到人民法院的停止支付通知，自第13日起，挂失止付通知书失效，挂失解除。（对）
16.对于查询2次（含2次）以上的承兑汇票查询查复业务，查复行应在查复中注明他行已查并注明查询次数。（对）
17.票据金额应以中文大写和数码同时记载，二者必须一致，如不一致，则票据无效。（对）
票据组工作总结【第二篇】
中心医院票据管理工作总结近几年来，我院医疗事业收入管理工作牢牢抓住财政票据管理这条主线，努力夯实基础工作，强化日常管理工作，管理制度不断完善，管理方式日趋科学，管理水平逐年提高。现按照县非税管理办公室的统一部署和要求，对我院的票据管理工作进行了认真的自查和深刻的总结，从四个方面汇报如下：
我院严格遵守《山东省财政票据管理规定》、《山东省资金往来结算票据使用管理暂行办法》，针对票据的购领、发放、保管、核销、销毁的程序和要求都作了明确的规定，并依据我院实际情况建立《票据管理制度》，健全了收款票据管理的其他内部制度，以确保票据管理和使用有章可循。
1、我院按要求设立票据台账，及时记录了票据购领、发放、库存等业务信息，定期核对台账库存与仓库库存票据数量，做到随时查阅收费员票据使用情况，每月进行一次票据盘点，核实仓库库存与台账库存数，确保了账库相符。
2、在票据使用过程中，财务部门加强内部审计工作，经常到各收费窗口进行不定期盘点抽查，检查收费员在一定时间段内收费票据、电脑汇总收入与现金、缴款单、押金条是否一致，及时发现问题，防止舞弊行为的发生。
3、做到了专人专库保管票据，确保了票据安全。我院在办公、诊疗用房紧张的情况下，专门腾出房子用于存放财政票据，能够充分保证财政票据存放的'需要。为方便票据的管理和查阅，特别定制牢固的铁架，做到了财政票据按使用情况分类保存、有序摆放、整洁易查。
随着信息系统的完善，根据医院票据管理相关要求，结合医院实际，从20xx年7月开始，票据管理员将医疗收费票据领用、核销、管理工作在记录手工台账的同时，通过医院healthone系统来完成。通过在电脑系统中设置各处收费员的岗位职责及收费权限，避免了单一的手工管理时，收费员之间存在相互借用票据、票据核销不及时、管理员不能实时了解票据使用情况等现象。收费员每日每人的交款数额及病人收、退押金情况，要及时与计算机汇总额核对。当日的收款必须当日全额上缴，以有效地防止延期交款，挪用公款等行为的发生。通过对票据的计算机管理，既提高了票据管理的质量、堵塞了财务漏洞，又在很大程度上提高了票据管理的效率。
加强票据使用人员的职业道德和法制教育，严防职务犯罪；加强票据使用人及开单科室的综合业务素质教育，使其熟悉医院的相关经济活动的性质，正确合理使用财政票据。手写票据要按规定完整填写，不得出现大小写不符、金额涂改等现象。总之，医院票据管理是医院管理工作的重要组成部分，也是财务管理的重要内容。加强票据管理，不仅可以维护医院会计核算的真实合法，堵塞财务漏洞，还能提高医院的财务管理水平和工作效率。随着医院业务的不断拓展，票据管理工作也越来越复杂，只有在管理过程中不断地思考和学习，不断地改进工作，才能保证医院的资金安全，使医院的财务活动合法、有序地进行。
票据组工作总结【第三篇】
1.《票据法》上汇票、本票、支票之主要区别
信用功能
汇 基于出票人和付款人信用，除见票即付，还可另行指定到期日，为信用证券。 本 《票据法》上本票限于见票即付，为支付证券。
支 见票即付，属支付证券。
基本当事人
汇 出票人、付款人和收款人。
本 出票人（付款人和出票人为同一个人）和收款人。
支 出票人、付款人和收款人。
出票人与付款人之间必须先有资金关系，才能签发支票。
对出票人资格要求
汇 具完全民事行为能力即可。
本 只能为银行。
支 必须使用本名、提交合法身份证件开立支票存款帐户，存入足够支付的款项，并预留本名的签名样式和印章样式。
对付款人资格要求
汇 银行汇票付款人为参加“全国联行往来”的银行；商业汇票付款人为商品交易活动中接受货物的当事人或与出票人签订承诺委托协议的银行。
本 与出票人为同一银行。
支 有从事支票业务资格的银行或其他金融机构。
绝对必要记载事项
“汇票”字样、无条件支付的委托、确定的金额、出票日期、出票人签章、付款人、收款人名称。
“本票”字样、无条件支付的承诺、确定的金额、出票日期、出票人签章、收款人名称。 “支票”字样、无条件支付的委托、确定的金额（可授权补记）、出票日期、出票人签章（必须与在银行预留印鉴的印章和签名式样一致）、付款人名称。
票据组工作总结【第四篇】
工作进行了认真的自查，从四个方面汇报如下：
一、 基础工作。
一是建立健全了财政票据管理的各项内部制度。对票据的购领、发放、保管、核销、销毁的程序和要求都作了明确的规定，分别制定了《票据管理制度》(包括票据计划、票据入库、票据发放、票据工本费结账、票据核销、记账、盘点、存档、数据备份等九个方面)、《单位票据购领、使用和核销制度》、《票据保管、安全制度》、《票据稽查制度》和《票据年审制度》。各项制度除了在票据领发办公场所上墙公示外，我们还将其在“***区非税收入网”网页中向公众公示，尽量能让多数人了解我们的票据管理制度，支持配合我们的`管理工作。
二是按要求设立了各项票据台账，及时记录了票据购领、发放、库存、核销和工本费等业务信息，定期核对台账库存与仓库库存票据数量。对票据的入库，出库，缴销和结存情况分别设立了台账，做到了每个工作日及时登记台账，打印入出销等相关凭据，每月进行一次票据盘底，核实仓库库存与台账库存数，确保了账库相符。同时，区财政将票据工本费与收缴改革经费一起纳入了年初预算，为开展票据管理工作提供了有力的经费保障。
三是做到了专人专库专柜保管票据，确保了票据安全。局机关在办公用房紧张的情况下，专门腾出三间房子用于存放财政票据，仓库面积达到了15平方米，能够充分保证财政票据存放的需要。其中一间存放行政事业性收费票据，一间存放矿产品税费票据，另外一间备用。做到了财政票据按标签分类存放，有序整洁易查。库房除了安装牢固的铁门外，还装置了报警器、摄像头等监视设备，同时还配备了干粉灭火器两台。凡拆封的票据均按顺序排放于票据柜中，并备放好樟脑，以防虫蛀，尚未拆封的捆邦票据，则放置于票据铁架上，与地面保持一定的距离，以防潮湿。库房唯一的钥匙由票据管-理-员一人保管，其它人员非允许一律不准入内。通过采取以上防盗、防火、防虫、防潮等各项措施，确保了我区财政票据安全工作万无一失，从未出现过因保管措施不到位而造成票据毁损和灭失现象。
三是加强了与物价部门的横向联系，联合行文进一步明确了非税收入票据的购领、使用和缴销的程序：规定从今年开始，执收单位再次购领票据前，应将已使用的票据先到物价局审核，再到非税办办理缴销手续，若款项尚未缴入非税收入汇缴结算户，则及时催缴，待款项缴齐后给予准购票据。通过这一措施，强化了票据的源头控管，达到了“以票管收，票款同行”的目标。上半年，纳入汇缴结算户管理的非税收入12338万元，较上年同期增加4006万元，增长48%，专户存储率达到了100%。
二、 日常管理。
一是所有票据统一向市票据科购领，并及时清结票据工本费。从2004年开始，我区不再印制任何财政票据，所需票据均从市票据科购领后按程序发放给各个执收单位。2014年共向市票据科购领财政票据万册，其中新版财政票据 万册，89万份;矿产品税费票据万册，向市非税处交纳票据工本费共计万元，没有出现过拖欠现象，今年以来还采取了按计划数额预交的方式。
二是进一步规范了票据发放管理。
我区从今年元月1日起，全面启用新版票据，老版票据共计 册一律封存，并按规定程序予以了销毁。在票据的发放程序上，实行“财政统管、凭证领购、以票管收、限量控制、核旧领新、票款同行、自动核销与手工核销相结合”的办法。
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票据组工作总结【第五篇】
一是建立健全了财政票据管理的各项内部制度。对票据的购领、发放、保管、核销、销毁的程序和要求都作了明确的规定，分别制定了《票据管理制度》（包括票据计划、票据入库、票据发放、票据工本费结账、票据核销、记账、盘点、存档、数据备份等九个方面）、《单位票据购领、使用和核销制度》、《票据保管、安全制度》、《票据稽查制度》和《票据年审制度》。各项制度除了在票据领发办公场所上墙公示外，我们还将其在“区非税收入网”网页中向公众公示，尽量能让多数人了解我们的票据管理制度，支持配合我们的管理工作。
二是按要求设立了各项票据台账，及时记录了票据购领、发放、库存、核销和工本费等业务信息，定期核对台账库存与仓库库存票据数量。对票据的入库，出库，缴销和结存情况分别设立了台账，做到了每个工作日及时登记台账，打印入出销等相关凭据，每月进行一次票据盘底，核实仓库库存与台账库存数，确保了账库相符。同时，区财政将票据工本费与收缴改革经费一起纳入了年初预算，为开展票据管理工作提供了有力的经费保障。
三是做到了专人专库专柜保管票据，确保了票据安全。局机关在办公用房紧张的情况下，专门腾出三间房子用于存放财政票据，仓库面积达到了15平方米，能够充分保证财政票据存放的需要。其中一间存放行政事业性收费票据，一间存放矿产品税费票据，另外一间备用。做到了财政票据按标签分类存放，有序整洁易查。库房除了安装牢固的铁门外，还装置了报警器、摄像头等监视设备，同时还配备了干粉灭火器两台。
凡拆封的票据均按顺序排放于票据柜中，并备放好樟脑，以防虫蛀，尚未拆封的捆邦票据，则放置于票据铁架上，与地面保持一定的距离，以防潮湿。库房唯一的钥匙由票据管理员一人保管，其它人员非允许一律不准入内。通过采取以上防盗、防火、防虫、防潮等各项措施，确保了我区财政票据安全工作万无一失，从未出现过因保管措施不到位而造成票据毁损和灭失现象。三是加强了与物价部门的。横向联系，联合行文进一步明确了非税收入票据的购领、使用和缴销的程序：规定从今年开始，执收单位再次购领票据前，应将已使用的票据先到物价局审核，再到非税办办理缴销手续，若款项尚未缴入非税收入汇缴结算户，则及时催缴，待款项缴齐后给予准购票据。通过这一措施，强化了票据的源头控管，达到了“以票管收，票款同行”的目标。上半年，纳入汇缴结算户管理的非税收入12338万元，较上年同期增加4006万元，增长48，专户存储率达到了100。
一是所有票据统一向市票据科购领，并及时清结票据工本费。从开始，我区不再印制任何财政票据，所需票据均从市票据科购领后按程序发放给各个执收单位。共向市票据科购领财政票据万册，其中新版财政票据万册，89万份；矿产品税费票据万册，向市非税处交纳票据工本费共计万元，没有出现过拖欠现象，今年以来还采取了按计划数额预交的方式。
二是进一步规范了票据发放管理。我区从今年元月1日起，全面启用新版票据，老版票据共计册一律封存，并按规定程序予以了销毁。在票据的发放程序上，实行“财政统管、凭证领购、以票管收、限量控制、核旧领新、票款同行、自动核销与手工核销相结合”的办法。在票据发放的程序上，今年三月份出台的《区规范非税收入管理暂行办法》中对乡镇政府机构和矿产品税费统征机构作了特别规定，《暂行办法》第二十八条明确规定“乡镇财政所负责本乡镇非税收入票据的统一管理”，第二十九条明确规定“进一步健全矿产品税费统征票据管理网络，完上善矿产品税费统征票据监管机制。区矿产品税费统征办公室应指定一名总票管员，负责对矿产品税费征收站、验票站和稽查队的票据管理监督工作；各矿产品税费征收站、验票站和稽查队应指定一名分票管员，具体负责本站、队的票据管理工作。矿产品税费统征票据由总票管员向区非税收入管理办公室申请领用。领用票据时，总票管员应提供上次票据发放、使用和库存情况，区非税收入管理办公室在审核无误的情况下给予重新领用。分票管员向总票管员申请领用和结报票据，对本站、队票据管理负责，接受总票管员和区非税收入管理办公室票据稽查”，由此可见，我区财政票据的发放程度是层次分明，重点突出的。在执行票据工本费收费标准方面，我办以身作则，严格按规定标准收取，不多加1分钱，并将票据工本费项目、标准、批准文号等制成公示栏，上墙公示，同时在“区非税网”中公示，接收执收单位和群众的监督。票据工本费收入万元，全部上缴到区级国库。对于一些临时用票的单位，我们按临时用票规定程序进行了审批，如举办的跳水锦标赛用票、区委党校中青班、科干班用票等。执收单位已领用的空白旧版票据，我办在对用票单位进行年检年查时，剪掉了票据号码，以废票的形式予以了缴销。
三是严格把好票据核销环节。票据核销是整个票据管理的关键环节。我们在实际操作中主要把握好了三个方面：首先，划分部门责任，即明确物价部门负责对执收单位已填开使用票据收费的项目、标准进行审核，财政部门负责对执收单位票据使用份数、开票收款金额和缴财政专户金额进行核实，财政票据核销工作细化到了每个执收单位的每本每份票据，各个执收项目金额都一一记录在册，从而改变票据核销时“只销不核”的做法；其次，对重点收费单位（票据使用量大的单位），我们结合日常稽查工作，将票据缴销工作前移到执收单位，既提高了工作效率和服务质量，又方便了执收单位，得到了执收单位的一致好评，如共上门核销票据多本、10万多份，核销金额达3600多万元；再次，对执收单位长、短票据，我们要求财政票据管理员及时查明原因，划分责任，分别处理：属操作技术上的差错，与执收单位核对后及时予以纠正，属执收单位票管员保管不善等原因造成的短票情况，则要求执收单位责任人写出书面材料，详细说明情况，经执收单位签署意见，并登报申明作废，登报资料和情况说明一并报我办存档，按程序给予核销。
四是妥善进行了票据销毁，做到了有档可查。已废止的旧票，我们的做法是：对尚未出库的空白废止票据，我办票管员造具了清册，经过监销员一一核对后，进行了销毁处理；对于用票单位购领后未使用的废止票据，在日常的的票据核销和年检年审时核销了单位购领数，并剪掉票据号后退执收单位保存；对于超过五年的票据存根，由执收单位提出销毁申请，造具销毁票据清册，我办派人监销，如今年区交通局销毁已废止的规费票据就是按上述要求进行操作的。