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财务文员工作内容介绍(实用2篇)

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财务文员工作内容介绍1

1、受会计主管直接领导,协助会计主管完成对现金、财产的管理工作,财务部文员的工作职责。

2、每天按时段到各收银点收取营业现金。

3、做好担保付款、签单、记帐的统计整理工作,及时催缴应收款。

4、严格按照公司财务制度管理现金,没有主管人员的签章不得支付任何款项。

5、负责全酒店各项财产的'登记核对和抽查、调拨。根据财务盘点周期,定期清点财产。

6、负责现金日记账逐笔登记,根据记账凭证编制现金报表。每天下班前盘点库存现金,做到日清月结,发现差错查找不过夜,对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失,由个人负责赔偿。

7、负责认真执行银行账户管理和结算规定,不向外单位和个人出租出借银行账户,严格执行票据法规定,支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。

8、不超限额保存现金,不私借、挪用公款,不用支付证明单据和“白条”顶替库存现金,不为其它单位、部门用支票套取现金。

9、负责现金、银行存款账的对账工作,做到账款相符、账账相符,做好未达账项的清理工作,防止呆坏账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。

10、完成上级交派的其它工作任务。

财务文员工作内容介绍2

一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目,财务文员工作。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

三、协助经理编制并执行全院预算。

四、认真审核原始凭证,对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。 五、定期核对固定资产帐目,作到帐物相符。

六、上级财务机关检查工作时,要负责提供资料和反映情况。

七、每月书面向经理汇报财务情况,当好经理参谋,发挥财务监督作用。

八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等,妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管,往年会计档案由档案室保管。

九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。

十、负责掌管财务印章,严格控制支票的签发。

十一、按期填报审计报表,认真自查,按时报送会计资料。

十二、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行财务管理方面的安全制度,确保不出安全问题。

十三、严格遵守,执行国家财经法律法规和财务会计制度,作好会计工作。

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