出纳人员的主要工作内容【实用5篇】

网友发表时间 2023-08-29 16:38:55 131086

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出纳员主要岗位职责【第一篇】

1、登记现金与银行存款收付款日记账，结出资金余额统计报表。

2、负责银行业务的。办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作。

3、负责保管现金、空白支票、有价证券、重要空白凭证等，办理银行账号的年审。

4、负责整理付款单据，确保付款单据、发票及凭证齐全，审批手续完整后转交会计入账。

5、负责每月员工工资及提成的发放。

6、各公司新增贷款材料准备，每月利息、还贷、续贷、银行承兑等银行授信相关工作。

7、执行公司的收付款制度，按规定办理款项收付业务，并在OA系统完成相关流程。

1、熟悉和掌握有关材料会计法规，协助部门经理制定本企业的材料核算与管理办法。

2、做好材料储备控制，包括材料采购的控制，库存的'控制，材料消耗的控制，审核采购用款计划。

3、搞好材料的日常核算和管理工作，配合供应、生产部门编制“材料目录”，审查材料收发的原始凭证。

4、负责做好材料的稽核工作，参与材料的清查盘点，月末终了应与保管员、财务会计核对账务。

5、做好领导临时交办的其他工作。

1、按照建设单位会计制度的规定，正确核算工程成本，不虚列成本、乱挤乱摊成本，不任意扩大开支范围和提高开支标准，保证各项工程成本数据真实、准确、完整。

2、参与建设工程招投标、工程造价控制、施工合同签订、施工检查和工程验收；控制费用性支出，合理有效使用基本建设资金。

3、做好基本建设项目的会计核算工作；根据施工合同和购销合同，办理工程予付款、进度款、结算款和材料货款的结算工作。

4、编报基本建设年度支出预算和年度基本建设财务决算。

5、编报竣工项目财务决算，核定完工建设项目的资产价值，办理相关资产移交手续。

6、负责基本建设财务会计核算资料的。整理归档。

7、收集、汇总基本建设资金使用管理信息，编报建设项目投资效益分析报告。

8、配合其他同志的工作，完成处(科)长交办的其他工作。

1、负责公司各项业务的收款、开票和结算事宜；

2、每日营业结束后，按时结算当天业务收支明细、编制日报；

3、整理收款单据，分类汇总，日清日结；

4、协助本部门财务会计对账；

5、使用税控系统和业务管理系统，参与相关培训；

6、负责保管相关印章、空白票证。

1、办理现金收付，严格按规定收付款项。

2、办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。

3、登记日记账，保证日清月结，根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

4、保管有关印章，登记注销支票。

5、每月按时发放员工工资。