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实用建筑公司财务部岗位职责样例

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建筑公司财务部岗位职责篇1

一、认真执行财务制度,遵守财经纪律,事实求是,廉洁奉公。

二、负责制定并实施公司的财务制度、规定和办法。

三、负责公司的财务、会计工作。

四、负责审核费用报销单,审核销售单及各种收、支原始凭据。

五、每天接收海口、内县货款及对帐并出平衡表。

六、与销售文员交接客户欠单,与部分客户对帐,月底核对客户应收款。

七、审核、监督各种款项的收支,做好财务核算,严格控制各项费用开支,降低费用支出。

八、认真核对往来帐款,定期清理企业呆帐、坏帐,及时监控、催收应收帐款,做到帐实相符。

九、定期做好产品采购价格及各项费用市场询价调查工作。

十、做好公司财务及相关档案管理工作,做到安全、保密。

十一、每天向总经理汇报公司帐户余额,合理调配资金。

十二、负责进项、销项发票的管理监督,做好合理纳税工作。

十三、做好公司财产的安全管理工作。

十四、完成总经理交办的其他工作。

一、负责合同原件及返利单据的签收、保管,监督合同执行、供应商返利统计审核工作。

二、负责审核采购付款单、借款单,每天凭证的复核。

三、协助编制收、付、转会计凭证。

四、发票进项、销项的统计管理。

五、负责每月盘点表的制作,参加实物盘点,根据盘点结果出具盈亏报告并进行账务处理。

六、月底应收账款的核对,销售欠单的核对。

七、负责结转损益,编制财务报表,做好财务结账工作。

八、负责与部分供应商的对账工作。

九、搞好会计凭证的装订、归档工作,保证凭证整齐、整洁、不丢失。

十、完成公司及部门主管交办的其它工作。

一、审核仓库报送的单据,录制商品入库、退货、盘盈、盘亏单。

二、负责累计赠送单的签收、统计、核准。

三、负责开具销售发票。

四、及时、准确编制收、付凭证,协助编制转帐凭证。

五、参加库存的盘点,盘点数的录入,月末出具盘盈、盘亏单 。

六、参与会计凭证的装订、归档工作。

七、完成公司及部门主管交办的其它工作。

一、财务单据的整理,日销售报表的打印、勾对。

二、及时、准确编制转帐会计凭证,协助编制收、付会计凭证。

三、核销应付款,月底核对应付款余额。

四、打印会计凭证。

五、参与会计凭证的装订、归档工作。

六、完成公司及部门主管交办的其它工作。

一、负责日常备用金的保管及周转。

二、做好货款的清算工作,及时录入货款回笼单、编制销售退货单。

三、整理原始单据并及时向总经理报送费用报销单。

四、及时编制银行日记帐,月末及时打印银行对帐单及相关的银行单据。

五、参与财务单据的整理,销售日报表的勾对及会计凭证的装订。

六、月末协助核对应收款。

七、完成公司及部门主管交办的其它工作。

建筑公司财务部岗位职责篇2

1.负责公司的全面财务会计工作;

2.负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法;

3.解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度;

4.分析检查公司财务收支和预算的执行情况;

5.审核公司的原始单据和办理日常的会计业务;

6.编制销售公司的记帐凭证,登记会计帐簿;

7.编制销售公司的会计报表,编制“通利华公司”的合并会计报表,在每月10日前报送分管副总及总经理;

8.编制、核算每月的工资、奖金发放表;

9.定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符;

10.不定期检查统计岗位的商品车是否帐实相符;

11.按照印鉴分管制度,负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章;

12.承办总经理和财务总监交办的其他工作;

1.审核维修分店的原始单据;

2.编制维修分店记帐凭证,登记会计帐簿;

3.办理日常税务业务(如抄税、发票扫描、购买发票、申报纳税等业务);

4.编制维修分店会计报表,在每月8日前报送财务主管;

5.发票的管理工作;

6.定期检查维修分店库存现金和银行存款是否帐实相符;

7.不定期检查售后仓库配件、精品及辅料是否帐实相符;

8.解释、解答关于维修分店财务会计制度中的规定;

9.分析检查维修分店的财务收支和预算的执行情况;

10.承办财务主管交办的其他工作;

1.严格按照现金管理规定和程序,根据手续完备的原始凭证进行现金收付业务;

2.设置并登记“现金日记帐”,结出每日余额,盘点库存现金,做到日清月结;

3.整理、登记经办收付的原始凭证,定期移交会计岗位;

4.负责按照开票通知单开具商品车销售发票;

5.负责按照会计要求每月向保险公司开具理赔发票;

6.协助维修分店会计查询登记每日结算资料;

7.协助会计整理、装订审核无误并登帐完毕的记帐凭证;

8.承办财务主管交办的其他工作。

1.严格按照银行结算制度的规定,根据手续完备的原始凭证办理银行结算业务;

2.按照帐号分开设置并登记“银行存款日记帐”,结出每月余额,定期与银行对帐,填报“银行存款余额调节表”;

3.按照帐号分开设置并登记“存折存款日记帐”,结出每日余额,与存折明细数进行逐笔勾对,不相符的及时查找原因,做到日清月结;

4.整理、登记经办收付的原始凭证,定期移交会计岗位;

5.严格保管及管理空白支票,办理支票的领用、注销的备查登记工作;

6.按照印鉴分管制度,负责保管银行预留印鉴中的一枚私章;

7.协助会计编制有关记帐凭证;

8.承办财务主管交办的其他工作。

1.负责售后前台的收银工作,无正当理由不得任意离岗;

2.熟悉售后服务的“维修、保养、理赔”等价格,收款时对结算单认真复核;

3.坚持“日日清”原则,即每日把前台所收现金,于次日上班后半小时内与出纳办理交收手续;

4.坚持“收支两条线”原则,不得任意坐支现金、不得以白条抵库;

5.遵守前台纪律,协助前台主管做好前台工作。

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