财务部职责及工作内容通用4篇

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财务部职责及工作【第一篇】

1.开具发票并做好登记和快递；

2.在系统中创建和更新客户信息；

3.登记并清缴应收账款；

4.外汇结算；

5.月度跟进客户催收账款；

6.凭证文件装订；

7.经理要求的其他工作。

公司财务部工作职责【第二篇】

1. 审核夜间核数报告，收银员报告， 现金收据， 宴会及杂项收入。

2. 制订每日营业收入和客房入住统计报告， 以及每日收益账。

3. 编订辖下各部员工每周或每月之更期表呈送财务部经理审阅。

4. 负责将夜间核数报告， 每日餐厅收银员及总出纳之报表过入总账。

5. 根据收款机内之数据审核收银员之收据及凭证。

6. 保存收款机内之数据及运作数码。

7. 协助财务部经理制订各项预算。

8. 指导及监察其辖下工作人员之日常工作。

9. 培训其辖下之工作人员。

10. 与财务部经理共同作不定期点核各部门之固定备用金。

11. 审核各营业点报表及凭证，任何营业折扣优惠及现金垫支凭证呈财务部经理审批。

12. 须服从财务部经理在上述各条款以外之任务指令。

财务部职责财务部工作【第三篇】

1.集团总部及各分、子公司银行业务办理：现金及银行存款收支、外汇收付、银行对账单及银行回单打印、网银管理、核对银行账等；

2.按要求审核付款单据，编制收支表，并报送各分管负责人，按时编制收付凭证；

3.按要求汇总、报送资金周计划，做好月末结账工作；

4.领导交办的其他工作。

公司财务部工作职责【第四篇】

1.负责公内账账务处理。包括审核成本费用单据、编制记账凭证、出具财务报表等；

2.负责公司税务管理全流程，包括发票管理、纳税申报、税务清洁等；

3.负责与银行、税务等部门的对外联络，代扣代缴各种保险及其他款项；

4.现金及银行收付处理，银行对帐，单据审核；

5.负责往来账的管理，工资、奖金的审核、汇总和发放

6.固定资产和低值易耗品的登记和管理；

7.负责每日收发货报表的登记与整理，以及各项报表的记录；.

8.日常客户发货明细对账，财务应收应付；

9.及时完成领导安排的其他工作。