工业全盘会计岗位职责实用3篇

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全盘会计岗位职责及工作流程1

全盘会计岗位职责及工作流程 根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。参与拟订财务计划，审核，分析，监督预算和财务计划的执行情况。准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算。一、岗位职责（一）、货币资金

1．每日负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。

2．每月负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与会计账相核对。（二）、存货

1．负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。

2.每月审核盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定进行账务处理。

3.监督月末、年末存货的盘点工作，不定时进行抽盘、分区盘。（三）、工资

1、每月对人事部提供的考勤表及工资核算原始资料进行审核，包括加班工资和员工公伤、探亲、婚、丧、病、事假的按比例扣款计算是否准确。新员工的现金工资计算、离职员工的工资消除、员工各时期的工资增减变动是否准确无误。

2、负责代扣员工房租、水、电费（数据由人事部提供），核算个人所得税及其他应扣款项。

3、将审核无误的考勤表及工资原始资料编制成员工“工资汇总表”。按时将工资汇总表送交总经理，并开具付款申请单，经领导审阅后送交出纳，以便保证工资的按时发放。（四）、费用

1．负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。

2.对公司费用开支异常情况及时汇报给总经理或董事会，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。（五）、应收账款

1．每月负责公司往来债权债务账目的定期检查，核对内部往来帐项，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理或董事会处理。

2、根据销售合同对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理。3、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐。

4、做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档，必要时与销售员一道外出对帐。

5、每月3日前提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月10日前向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表。

6、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门主管领导汇报。（六）、应付账款

1、负责应付帐款的管理、录入、指导并跟踪各部门执行情况； 2、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法；

3、负责应付及预付款项的核算工作； 办理应付及预付款项的结算； 4、与采购部进行应付及预付款项的对账，保证应付帐款的帐实相符； 5、分析应付款项的账龄及偿还情况；

6、负责监督出入库签字手续是否齐全，遇到问题及时处理；

7、负责核对采购单价、各项费用的真实情况进行审核、监督与控 制； 8、每月15号前，将上月的应付明细表报送到总经理；

9、严格对各项税务帐务发票进行审核，保证增值税与普通发票的 合法性，认真保管、统计进项发票及时进行认证；次月初将上月认证的进项进行装订并保管；（六）、固定资产

1．负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资产台账。参与固定资产的清查盘点（七）、成本核算

1、审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，定期编制成本分析报表。加强成本控制促进降低成本；

2、进行有关成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。负责成本的汇总、决算工作；

3、协助各部门进行成本经济核算，并分解下达成本、费用、计划指标。收集有关信息和数据，进行有关盈亏预测工作；

4、评估成本方案，及时改进成本核算方法；

5、负责统计成本明细帐、编制成本报表。保管好成本、计算资料并按月装订，定期归档；

6、做好各相关成本上升资料的整理、归档、数据库的建立、查询、更新工作；

7、每月末进行成本分配，及时与生产、销售部门核对在产品、产成品并编制差异原因上报；

8、不断监督、调查各部门执行成本情况，并就出现问题及时上报； 9、对公司财务数据必须保密，认真完成总经理及财务主管安排的其它工作。

（八）、报表

1．负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账。

2．负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析。应在每月10日之前提交上月份的相关报表给公司财务经理、董事会审核。（九）、凭证

1．负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符。

2．负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。

（十）．负责指导及安排总账助理人员日常工作。完成财务经理安排的其它工作。（十一）、发票管理

1、负责及时购买国税普票、增值税发票 2、负责日常开具各种增值税发票、普通发票

3、负责空白发票、未认证进项发票及已开出销项发票的登记管理，经常开发票客户的要按客户立账页进行管理，每月只开两次以内的客户集中管理，要对发票开出的合理性、真实性负责。

4、每月月末之前要将到期需认证的进项发票进行认证，与当月销项发票计算当月税负，合理认证发票。

二、工作流程

审核原始凭证——填制记帐凭证——复核——记帐 ——编制会计报表——纳税申报 具体流程 1、审核原始凭证

（1)外来原始凭证。由业务经办人员在业务发生或者完成时从外单位取得的凭证，如供应单位发货票、银行收款通知等。

(2)自制原始凭证。单位自行制定并由有关部门或人员填制的凭证，如收料单、领料单、工资结算单、收款收据、销货发票、成本计算单等。2、填制记帐凭证

可以到月底把同类的原始凭证汇总填制记账凭证，也可随时发生随时填。但不要把时间顺序颠倒了。根据有借必有贷，借贷必相等的记账规则，编制会计分录。3、复核 4、记帐

根据记账凭证登记入帐，小规模公司必备的账本：现金日记帐；银行日记帐；总帐；明细帐 5、编制会计报表

1）、根据总账科目余额填列。可直接根据有关总账科目的期末余额填列，（如应收票据，短期借款）有些则需根据几个总账科目的期末余额计算填列，如“货币资金”，需根据“现金”、“银行存款”、“其他货币资金”三个总曲科目的期末余额的合计数填列。

2）、根据明细帐科目余额计算填列。如“应付账款”，需根据“应付账款”和“预付账款”相关明细科目的期末贷方余额计算填列。

3）、根据总科目和明细科目余额分析计算填列。如“长期借款”，需根据“长期借款”总账科目余额扣除“长期借款”明细科目中将在一年内到期限的长期借款部分分析计算填列。

4）、备查登记簿记录。会计报表附注中的某些资料，需要根据备查登记簿中的记录编制。

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工业会计职责2

岗位职责：

1、根据公司生产情况，和财务其他人员拟定生产成本核算方法；

2、定期与原料、成品库管员对账、盘点存货情况；

3、根据存货核算方法，每月清晰核算原材料、在产品及产成品成本；

4、生产车间的固定资产购入与计提折旧，按科学分配方法分配到存货当中；

5、生产辅助材料的核算并科学分配到存货当中；

6、与人事部门配合，将生产人员人工成本分配到存货当中；

7、收集与生产成本有关原始凭证并登记入账；

8、结转当月的原材料、在产品及库存商品；

9、月末与会计、库管员对账；

10、月末出具原材料、在产品及库存商品的明细账；

11、按时完成领导交办的其他相关工作。

12、审核以及分析运营和管理成本，每月和财务及管理人员进行财务分析和优化。

求工业会计岗位职责3

求工业会计岗位职责篇1：工业会计职责

岗位职责：

1、根据公司生产情况，和财务其他人员拟定生产成本核算方法； 2、定期与原料、成品库管员对账、盘点存货情况；

3、根据存货核算方法，每月清晰核算原材料、在产品及产成品成本； 4、生产车间的固定资产购入与计提折旧，按科学分配方法分配到存货当中；

5、生产辅助材料的核算并科学分配到存货当中；

6、与人事部门配合，将生产人员人工成本分配到存货当中； 7、收集与生产成本有关原始凭证并登记入账； 8、结转当月的原材料、在产品及库存商品； 9、月末与会计、库管员对账；

10、月末出具原材料、在产品及库存商品的明细账； 11、按时完成领导交办的其他相关工作。

12、审核以及分析运营和管理成本，每月和财务及管理人员进行财务分析和优化。

篇2：工业企业会计人员岗位责任制

工业企业会计人员岗位，一般可分为：会计主管，出纳，流动资金核算，固定资产核算，材料核算，工资核算，成本核算，利润核算；往来结算，专项资金核算，总账报表，稽核，综合分析。

这些岗位，可以一人一岗，一人多岗或一岗多人。各个岗位的职责内容和要求，示例如下：

会计主管岗位：

1.具体领导本单位的财务会计工作。

对各项财务会计工作要定期研究、布置，检查、总结。要积极宣传、严格遵守财经纪律和各项规章制度。要把专业核算与群众核算紧密结合起来，不断地改进财务会计工作。

2．组织制定本单位的各项财务会计制度，并督促贯彻执行。

制定的各项财务会计制度，要贯彻经济核算的原则，便于群众参加管理和核算，有利于提高经济效益。要随时检查各项制度的执行情况，发现违反财经纪律、财务会计制度的，要及时制止和纠正，重大问题应向领导或有关部门报告。要及时总结经验，不断地修订和完善各项财务会计制度。

3.组织编制本单位的财务成本计划、银行借款计划，井组织实施。

财务成本计划和银行借款计划要根据上级下达的控制指标，结合本单位的经济预测和经营决策以及生产、经营、供应，销售、劳动、技术措施等计划，按年、按季、按月进行编制，并将各项计划指标分解下达落实，督促执行。

4.会同有关部门组织固定资产和流动资金的核定工作。

根据生产经营发展和节约资金的要求，组织有关人员，合理核定资金定额，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金使用效果。5．负责完成各项上交任务。

对于应该上交的税金、利润、折旧基金、能源交通重点建设基金等款项，要按照国家规定进行严格审查，督促办理解交手续，做到按期足额地上交．不得挤占、挪用、拖欠、截留。

6．开展财务成本计划完成情况的分析，提高经济效益。

按月，按季、按年分析汁划的完成情况，找出管理中的漏洞。提出改善经营管理的建议或措施，进一步挖掘增收节支的潜力。7．参加生产经营管理会议，参与经营决策。

充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预测经济前景，为领导决策当好参谋助手。

8．审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件。

对于违反国家法律和规章制度，有损国家和集体利益，以及没有资金来源等的经济合同和协议，应拒绝执行，并向本单位领导报告。对重要的经济合同和协议，要积极参与拟订，加强事前监督。

9．负责向本单位领导和职工代表大会报告财务状况和经营成果，审查对外提供的会计资料。

要定期或不定期地向领导和职工代表大会报告各项财务收支盈亏情况，以便领导进行决策，动员群众参加管理。要按照会计制度和上级规定，及时报送会计报表。报出的会计报表和其他会计资料，都要经过认真审查，保证真实可靠。

10．组织会计人员学习政治理沦和业务技术，负责会计人员的考核，参与研究会计人员的任用和调配。

要建立学习制变，不断提高会计人员的政治业务水平。定期召开生活会议，开展批评与自我批评，表扬先进，帮助后进。要制定对会计人员的考核办法，按期进行考核，对不适 合做会计工作的人员，要提出建议，进行调整；对不能胜任会计工作的人员，要帮助培养提高，或者另行安排适当的工作。

出纳岗位：

1．办理现金收付和银行结算业务。

严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过〈ＷＷＷ．〉会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

严格控制签发空白支票，如因特殊情况确须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白转账支票，要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。2．登记现金和银行存款日记账。

根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制“银行存款余额调节表”，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于未达账款，要及时查询。

要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

3．保管库存现金和各种有价证券。

对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

4。保管有关印章、空白收据和空白支票。

出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。但签发支票所使用的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。

流动资金核算岗位：

1．拟订流动资金管理与核算实施办法。

要划清各项资金的界限，根据管用结合和资金归口分级管理的要求，拟定流动资金管理与核算实施办法，并组织有关部门贯彻执行。2．会同有关部门核定流动资金定额。

根据本单位的生产经营计划和上级下达加速资金周转的要求，会同有关部门分别核定各项资金定额，并层层落实。3．编制流动资金计划和银行借款计划。

根据供、产、销等各项汁划．按照“以销定产、以产定购、以购定资”的原则，在审核平衡的基础上，按年、按季，按月分别编制流动资金计划和银行借款计划。

4．负责流动资金调度，组织流动资金供应，考核流动资金使用效果。经常深入有关部门和车间、仓库，了解流动资金占用情况，掌握流动资金动态。定期召开资金调度会议，研究筹措资金的措施，合理供应资金。

定期考核各个环节流动资金的占用水平和周转状况，提出挖掘资金潜力的建议，不断加速资金周转。5．上交各种款项。

应该上交财政和上级的各种款项，要及时办理解交手续。6.负责流动资金核算，编制流动资金报表。

对流动资金的增减变动情况，要及时记账．按照规定编制报表，正确反映资金动态。

7．办理有关流动资金的报批手续。

清查盘点中发现的盘盈、盘亏和毁损的流动资产，经过审查核实．按照规定的审批权限和程序，办理审批手续，根据批准文件，进行账务处理。

固定资产核算岗位：

1.会同有关部门拟订固定资产管理与核算实施办法。

要正确划分固定资产与低值易耗品的界限，编制固定资产目录，对固定资产进行分类编号，加强管理。

2.参与核定固定资产需用量，参与编制固定资产更新改造和大修理计划。会同有关部门根据本单位生产经营的需要，认真核定固定资产需用量，并随着生产情况变化进行调整。要经常深入实际，了解固定资产的新旧程度和完好状况，为编好固定资产更新改造和大修理计划提供资料。

3．负责固定资产的明细核算，编制固定资产报表。

对购置、调入、内部转移、租赁、封存、调出的固定资产，要督促有关部门或人员办理会计手续。要根据会计凭证登记固定资产账卡，定期进行核对，做到账、卡、物相符，并按期编报固定资产增减变动情况的会计报表。

4．计算提取固定资产折旧基金和大修理基金。

根据计提折旧的有关规定，编制折旧计划，按月计提固定资产折旧基金和大修理基金，不得多提、少提、漏提或重提，同时做好固定资产折旧和大修理费用的分配，按照规定，计算应上交的折旧基金。5．参与固定资产的清查盘点。

会同有关部门定期对固定资产轮番盘点，年终进行全面清查。发现盘盈、盘亏和毁损等情况，要查明原因，弄清责任，按规定的审批权限办理报批手续。发现有多余、闲置以及保管、使用、维护不当的固定资产，要及时向领导报告，并提出改进意见。6．分析固定资产的使用效果。

会同有关部门对固定资产的使用状况进行分析，促进固定资产的合理使用，加强维护保养，挖掘潜力，捉高固定资产的利用率。

材料核算岗位：

1．会同有关部门拟定材料管理与核算实施办法。

对于原材料、燃料、包装物，低值易耗品、委托加工材料等各类材料的收发、领退和保管，都要会同材料管理部门规定手续制度，明确责任。

2．审查汇编材料采购用款计划，控制材料采购成本。

根据生产经营计划、财务成本计划，结合材料库存和供应情况，认真审核材料供应计划和供货合同，并结合核定的资金定额，审查汇编材料采购用款计划，严格执行，防止盲目采购，宽打窄用。对超计划用款，要经过批准。

3．负责材料的明细核算和有关的往来结算业务。

要认真审核各类材料的收发凭证，分别按材料的保管地点、类别、品种、规格，登记明细账。要协助使用部门建立低值易耗品的领用和报废的登记，以旧换新、损坏赔偿、定期盘点等制度。对出租、出借的包装物，要按规定收取租金和押金。加强对低值易耗品和包装物的管理。

对购入的料料，要认真审查发票、账单等结算凭证，及时办理结算手续，核算采购成本和费用，对在途材料要督促清理催收，对已验收入库尚未付款的材料，月终时要估价入账。4．配合有关部门制定材料消耗定额。

制定的材料消耗定额要先进合理，要随着生产技术条件的改变，及时加以修订，促进合理节约使用材料。

5．会同有关部门编制材料计划成本目录。

采用计划成本进行材料日常核算的单位，要制定材料计划成本目录。材料计划成本要尽可能接近实际。如果国家统一调整材料调拨价格，或者材料的实际成本与计划成本相差较大，要及时进行调整。6．参与库存材料的清查盘点。

要定期、不定期地对材料组织轮番盘点，年终要进行全面清查。对盘盈、盘亏和报废的材料要查明原因，分别不同情况，经过批准后进行处理。

7．分析材料库存的储备情况。

要经常深入仓库了解材料的储备情况，对于超过正常储备和呆滞积压的材料，要分析原因，提出处理意见和建议，督促有关部门处理。对于材料保管不善和挪用库存材料造成损失浪费的，要向领导报告，追查责任。

工资核算岗位：

1．监督工资基金的使用。

根据批准的工资基金计划，会同劳动人事部门，严格按照规定掌握工资基金和各种奖金的支付，分析工资基金计划的执行情况。对于违反工资政策，超过工资基金计划，以及不按规定滥发津贴、奖金的，要予以制止，或向领导和有关部门报告。2．审核发放工资、奖金。

根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资计算表，办理代扣款项，计算实发工资。根据规定审查奖金计算表，按照车间和部门归类，编制工资，奖金汇总表，填制记账凭证，经审核后，会同出纳人员提取现金，组织发放。发放的工资、奖金，必须由领款人签名或盖章。发放完毕后，要及时收回工资、奖金计算表，装订成册，注明记账凭证编号，妥善保管。3．负责工资分配的核算。

按照工资支付对象和成本核算的要求，编制工资分配表，填制记账凭证，并向有关核算岗位提供工资分配的明细资料。4．负责工资的明细核算。

按照工资总额的组成和支付工资的资金来源，根据有关凭证，进行工资、奖金的明细核算。

5．计提职工福利基金和拨交工会经费。

根据国家规定正确计算应提取的职工福利基金和应拨交的工会经费，并进行账务处理。

成本核算岗位：

1．拟订成本核算办法。

根据国家发布的《国营企业成本管理条例》和成本核算的有关规定，结合本单位生产经营的特点和管理的需要，拟订本单位的成本核算办法。

2.编制成本；费用计划。

根据本单位的生产经营计划和国家下达的成本降低任务，结合本单位的实际情况，挖掘降低成本、费用的潜力，编制成本、费用计划，并按年、按季、按月将指标分解，层层落实，实行归口分级管理，组织成本、费用计划的实现。3．加强成本管理的基础工作。

积极会同有关部门、建立健全各项原始记录、定额管理和计量检验等制度，为正确计算成本，加强成本管理提供可靠的依据。4．核算产品成本。

5．编制成本、费用报表，进行成本、费用的分析和考核。

根据账簿记录，成本计划和上年的成本、费用等有关资料，按照规定编制各种成本、费用报表，并分析成本、费用计划的执行情况和升降的原因，预测成本发展趋势，对照同行业的成本、费用资料，提出降低成本、费用的途径和加强成本管理的建议． 6.协助管理在产品和自制半成品。

协助有关部门建立在产品台账和半成品登记簿，在产品的内部转移和半成品的出库入库，都要认真登记。对在产品和自制半成品要定期盘点，做到账实相符。

7．开展部门、车间和班组经济核算。根据分解下达的成本、费用计划指标，层层落实到班组或个人，采取多种形式，开展部门、车间、班组的群众性经济核算，贯彻经济责任制。

8．负责控制社会集团购买力的审查报批和登记工作。

利润核算岗位： 1．编制利润计划。

根据上级下达的利润控制指标和本单位的销售计划、成本计划等有关资料，按年、按季、按月编制利润计划，并落实到有关部门，经常督促检查，保证计划的实现。2．办理销售款项的结算业务。

认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同、国家规定或国家政策允许的价格和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。对任意提价、削价等非法行为，要加以制止，并向领导报告。发生销售纠纷，货款被拒付时，要通知有关部门及时处理。3．负责销售和利润的明细核算。

根据销货发票等有关凭证，正确计算销售收入、成本、费用、税金和利润以及其他各项收支，按照国家有关规定，严格审查营业外支出和用利润归还的各种专项借款。按规定计算利润分配，计算应交税金、应交利润和企业留利，登记有关明细账。要经常核对产成品的账面余额和实际库存数，核对销货往来明细账，做到账实、账账相符。

篇3：工业企业成本会计的工作职责

成本会计的工作职责

一）负责公司的成本核算

1.整理各项费用并进行归集和分配； 2.做记账凭证并登账； 3.月末对费用进行核算；

4.统计各项费用的指标考核结果并上报经理。

（二）进行公司的成本分析

1.根据成本构成和历史发生情况以及计划指标进行比较； 2.成本分析报告。

（三）负责公司的固定资产账 1.负责每月提取折旧；

2.负责固定资产报废、清理的账务登记； 3.新购入固定资产的入账； 4.年终汇总。

（四）负责总账的一部分

1.汇总总账，进行试算平衡； 2.与明细账的核对。

（五）负责应付账款往来核算

1.接收原材料入库单、销售发票，核算、审核付款清单和各种应付账款，审核各项记录；

2.审核各业务部门转交的发票及单据； 3.登账，记账。

（六）负责国内销售应收账款往来业务核算 1.核算各国内销售客户应收账款和记录，2.凭发票登记，记账；

3.定期与销售人员核对销售明细及监督汇款。

（七）负责有关报表的报送工作

1.每十天报送给总经理银行存款余额明细；

2.月底向部门经理报送本月销售明细、应收账款明细和费用分类、罚息明细给销售部；

3.月底报外销部外销回款统计。

（八）现金与支票管理

1.保管单据（支票、支票报销单、支票申请单、收据等）、财务专用章及现金；

2.填写现金支票、转账支票及汇款凭证； 3.办理汇款、取现和支票转账手续； 4.办理国际收支申报手续；

5.每日对库存现金进行盘点与结算；

6.开立还款收据、交款收据及客户回款收据；

7.初步审核现金报销单据的合法性和真实性，办理现金报销手续。

（九）财务档案的整理、装订

（十）完成上级委派的其他任务

工作绩效标准

（一）成本核算方法科学合理；

（二）成本计算准确，能如实反映生产状态，无差错；

（三）总账及固定资产账登记准确，无差错；

（四）应收及应付账款的核算清晰明确，各种单据合法有效；

（五）提供的销售考核数据准确；（六）对销售回款的状态监督有力，无差错；

（七）向管理层提供内容翔实、数据准确的分析报告，并能从中及时发现问题；

（八）现金收支相符，差错率为零；

（九）现金与账目相符，差错率为零；

（十）保证现金报销单据合法、真实，符合公司的各项规章制度；

（十一）安全稳妥地保管现金、单据、财务专用章，不出现遗失；

（十二）认真填写有关财务单据，做到字迹工整，易于辨认；

（十三）安全稳妥地保管原始凭证并按月装订成册，保证财务档案完整，寻找方便。