出纳 出纳岗位职责（优质5篇）

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出纳岗位的职责【第一篇】

1、负责公司的日常费用报销、现金收付，并登记现金日记账 严格准守结算纪律和结算制度

2、资金日记账做到日清月结，保证账账相符及资金的安全和完整 负责凭证的装订，保存，归档等

3、财务相关资料等 对私银行业务处理，月末倒出账单等 月末货币资金盘点表(现金、银行存款、银行卡、油卡)

4、协助会计主管整理装订凭证

5、 完成领导安交代的`任务，并高效、快速的执行到位

出纳主要职责与工作【第二篇】

1、按照有关财务规定，做好现金管理，办理现金收支和银行结算业务；

2、负责现金日清月结，帐款相符，及时将原始凭证传递给会计；

3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表。

4、负责各职能部门费用单据的审核；

5、按时完成领导要求的其他任务。

出纳岗位职责【第三篇】

岗位职责：

1.负责日常的费用报销、支付借款及付应付账款，需要时开具支票；

2.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账；

3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额；

4.每日核对收取分公司回款，并开具收据回传给总公司出纳；

5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生与余额；

6.月结时核对总部与分支机构现金往来；

7.完成领导布置的。其他工作。

任职资格：

1.大专以上学历，会计及相关专业；2.具有出纳工作经验1年以上或会计岗位2年以上；3.有会计从业资格证。

工作地点：长春

出纳的工作内容及职责【第四篇】

1、负责公司及子公司日常资金管理、银行对账、资金核算等工作，确保资产安全；

2、编制公司各类日记账，做好资金进出登记及催收催付往来款工作；

3、审核各类报销、转账资料的真实性、准确性、完整性，及时完整支付；

4、负责公司及子公司发票开具等工作，以及银行票据、发票申购并妥善保管等工作；

5、配合做好公司及子公司各类合同的财务审核，及时把控合同风险；

6、负责公司及子公司党支部、工会财务相关工作；

7、负责做好与银行相关业务对接，做好相关印章的保管工作；

8、完成领导交办的其他工作。

出纳工作职责_出纳是干什么的【第五篇】

一、负责公司对外付款

1、核查待付款单据付款流程及附件的完整性、付款信息的正确性。

2、整理待付款单据，更新待付款单据明细表，交付领导核查。

3、根据公司制定的节点付款制单付款，交付领导复核。

4、付款成功后信息的通知，资料归档。

二、根据公司现有资金实现理财收益，保障资金安全

1、归集公司结余资金，实现公司结余资金收益___化。

2、每日制作资金日报，记录资金收支及账户余额，并发送资金主管核查。

三、保管公司各类支票、汇票及收据等重要物品，完成银行对接工作

1、每日核查网银盾及密码，查询账户状态及余额。

2、负责支票、汇票、发票、收据的管理。

3、办理各项银行业务，落实开户销户、账务变更等工作。