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贸易公司出纳工作总结范文热选(汇总8篇)

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贸易公司出纳工作总结【第一篇】

一、大致环节:

1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。

2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。

3、根据记账凭证登记明细分类账。

4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表

5、根据科目汇总表登记总账。

6、期末,根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。

如果企业的规模小,业务量不多,可以不设置明细分类账,直接将逐笔业务登记总账。实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去。企业可以根据业务量每隔五天,十天,十五天,或是一个月编制一次科目汇总表。如果业务相当大。也可以一天一编的。

二、具体内容:

1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证(做记账凭证时一定要有财务(经理)有签字权的人签字后你在做),然后月末或定期编制科目汇总表登记总账(之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡,保证记录记算不出错),每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。

2、月末还要注意提取折旧,待摊费用的摊销等,若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用 。计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧,这个折旧额是根据固定资产原值,净值和使用年限计算出来的。月末还要提取税金及附加,实际是地税这一块。就是提取税金及附加,有城建税,教育费附加等,有税务决定 。

3、月末编制完科目汇总表之后,编制两个分录。第一个分录:将损益类科目的总发生额转入本年利润,借主营业务收入(投资收益,其他业务收入等)贷本年利润。第二个分录:借本年利润贷主营业务成本(主营业务税金及附加,其他业务成本等)。转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税,如果在贷方则说明盈利需交所得税,计算方法,所得税=贷方差额*所得税税率,然后做记转载自百分网http://,请保留此标记账凭证,借所得税贷应交税金--应交所得税,借本年利润贷所得税( 所得税虽然和利润有关,但并不是亏损一定不交纳所得税,主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数,如果是正数就要计算所得税,同时还要注意所得税核算方法,采用应付税款法时,所得税科目和应交税金科目金额是相等的,采用纳税影响法时,存在时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的)。

4、最后根据总账的资产(货币资金,固定资产,应收账款,应收票据,短期投资等)负债(应付票据,应附账款等)所有者权益(实收资料,资本公积,未分配利润,盈余公积)科目的余额(是指总账科目上的最后一天上面所登记的数额)编制资产负债表,根据总账或科目汇总表的损益类科目(如管理费用,主营业务成本,投资收益,主营业务附加等)的发生额(发生额是指本月的发生额)编制利润表。

(关于主营业务收入及应交税金,应该根据每一个月在国税所抄税的数额来确定.因为税控机会打印一份表格上面会有具体的数字)

5、其余的就是装订凭证,写报表附注,分析情况表之类

6、注意问题:

a、以上除编制记账凭证和登记明细账之外,均在月末进行。

b、月末结现金,银行账,一定要账证相符,账实相符。每月月初根据银行对账单调银行账余额调节表,注意分析未达款项。月初报税时注意时间,不要逾期报税。另外,当月开出的发票当月入账。每月分析往来的账龄和金额,包括:应收,应付,其他应收。

三、报表问题:

细节补充:

2、月末认证(进项税);月初抄税(销项税)

3、以工资为基数100%,福利费为14%,工会经费2%,职工教育费%,(税法规定:建立工会组织的企业、事业单位、社会团体,按每月全部职工工资总额的2%向工会缴拨的经费,凭工会组织开具的《工会经费拨缴款专用收据》在税前扣除。凡不能出具《工会经费拨缴款专用收据》的,其提取的职工工会经费不得在企业所得税前扣除)。

4、三险一金:住房公积金,养老保险金,医疗保险金,失业保险金

5、流通企业运输费,装卸费,合理损耗,检验费均计入营业费用,工业企业计入成本

6、单位无工会组织的,不能计提工会经费,更不必计提后再调整。所得税只须每季提一次就可,不需每月计提.

7、现金一般从"基本存款户"中提取,一般规定结算帐户不能提取现金,如有特殊情况方可(钟书补充)。

8、差旅费的开支范围:交通费,住宿费,伙食补助费,邮电费,行李运费,杂费

9、出纳日记账保存25年

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几个很有用的分录:

1、现金长款

借:现金

贷:待处理财产损溢

借:待处理财产损溢

贷:营业外收入(注:无法查明原因)

2、现金短款

借:待处理财产损溢

贷:现金

借:其他应收款--应收现金短缺款(个人)

--应收保险赔偿款

管理费用--现金短缺(注:无法查明原因)

贷:待处理财产损溢

3、提取福利费

借:生产成本

营业费用

管理费用

贷:应付福利费

4、计提工会经费

借:管理费用--工会经费

贷:其他应付款--工会经费

5、计提职工教育经费

借:管理费用--职工教育费

贷:其他应付款--职工教育费

6、支付工资

借:应付工资

贷:现金

应交税金--应交个人所得税

其他应付款

其他应收款(代扣款项)

7、提取城建税

借:主营业务税金及附加/其他业务支出

贷:应交税金--应交城建税

8、计提教育费附加

借:主营业务税金及附加/其他业务支出

贷:其他应交款--教育费附加

9、印花税

借:管理费用/待摊费用

贷:银行存款/现金(每本账簿贴五元印花税)

出纳工作

一、办理银行存款和现金领取

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

外贸会计工作内容

外贸会计的日常工作及注意事项(一般纳税人外贸公司)

1、 月初 “抄税” (需要插入税控ic卡)

2、 7日前在“个人所得税代扣代缴系统”(若用这个系统)中做个人所得税纳税申报

3、 (现在是)15日前在“增值税申报系统中做增值税纳税申报(需要申报季度所得税的也一同申报)

5、 核销单没有了需要在“电子口岸——出口收汇”中做申请,然后去外管局领取纸质的(去领取时候需要带的.资料:领单申请、单位介绍信、近期外销合同一份、经办人员身份证复印件)

6、 从外管局领回核销单后在“电子口岸——出口收汇”中做备案

7、 电子口岸中企业交单中报关单可以查到后及时在“电子口岸——出口退税,电子口岸——出口收汇”中分别做交单(交(报送)报关单、交核销单)

9、 自营出口业务,纸质报关单回来后可以做退税申报工作(外贸企业只做一次单证收齐申报)

10、 货款全部收回后在“出口收汇核销网上报审系统”做核销工作,“出口收汇核销网上报审系统”每次登陆后要做更新即点击转载自百分网http://,请保留此标记”数据交换”—”数据提取”

11、 确定货物出口后,询问业务员和负债报关的人员准确确定出口日期、目的港等等那些不能提前获知的有关信息,然后及时开具出口发票,出口发票上的开票日期就打报关单上的出口日期(或者比出口日期早一点也可)。

13、 自营出口取得的增值税专用发票抵扣联要复印,企业留复印件,认证后的原件办理退税时交给退税部门。

14、 货物出口后就要开具出口发票,出口发票上盖章的位置要盖公章;开具出口发票时注意打印时先设置好针式打印机,以免造成作废。

16、 注意:每天早上坐在电脑前先查一下电子口岸,看看是否有报关单信息,如果有了报关单信息检查确认无误后,点击报送报关单,然后交核销单(或者检查无误后先交核销单再报送报关单)。其次,要看网上核销系统中是否有可以核销的信息了。因为及时报送及时交单及时核销可以缩短退税的时间。

17、 电子口岸下“出口收汇”系统如果变成灰色是操作员权限到期,这个时候解决办法:

本文由百分网提供,原文地址:http:///a/201208/出处,谢谢!

1、贸易公司出纳岗位职责

1、做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性。

2、每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

3、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。

4、根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。

5、根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误。

6、负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结。

7、保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。

8、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。

9、负责编造每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。

10、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证。

11、根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。

2、贸易公司出纳岗位职责

1、审核所有费用支付的合法性、合理性、真实性和正确性,检查手续的完备性。

2、负责现金和银行存款的收付,并制订相应的凭证;及时登记现金、银行日记帐,并与会计总帐核对。

3、及时反映公司现金流向,及时关注银行存款余额,关注贷款、应付票据到期日,提醒领导合理调度资金,保证贷款及票据的及时归还;管理空白票据和空白支票,妥善保管库存现金和各种有价证券。

4、保管支票等各类银行票据及领用收款收据。

3、商贸公司出纳岗位职责

1、严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算制度,按照规定办理现金收付和银行结算业务,对一切货币资金收、付凭证进行认真复核,对不符合规定的收、付凭证有权拒绝受理或退回要求重制。

2、遵守现金保管有关规定,确保库存现金安全。不得用白条抵库,不得挪用资金。保守保险箱密码,保管好钥匙,不得任意转交他人代管。遵守现金库存限额的规定,超过库存限额部分的现金及时存入银行。

3、保管和使用好有关印章和空白支票、空白收据。随时掌握银行存款余额,严禁签发空头支票;对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存;支票遗失要及时办理挂失手续;对空白收据要妥善保管,并认真按规定办理领用、注销手续。

4、及时确认记录收付款凭证,核对帐面余额与库存现金,按照规定管理好银行存款,每月与银行对帐,保持双方余额的一致,未达帐项要及时查询、清理。

5、负责收取酒店的各项收入,按实收金额开出收款收据,并将收取的款项及时缴存银行。

6、负责职工夜班费、差旅费等日常报销及临时工工资的发放工作。

7、认真完成财务负责人交办的其它事项。

4、贸易有限公司会计岗位职责

1、认真做好会计核算和监督,保证会计帐务处理及时,会计科目运用准确,会计核算信息真实完整。

2、对原始凭证的合法性、金额的正确性和手续的完备性等进行审核,对银行结算票据的印鉴、日期和背书内容是否正确进行审核。

3、录入(编制)记帐凭证,负责会计凭证汇总、帐簿登记,打印输出记帐凭证和帐簿。

4、正确、及时编制单位会计报表,并根据学院工作需要,适时提供有关会计信息。

5、对会计凭证、帐簿、报表、磁盘和有关文件制度等会计资料,定期分类装订立卷,妥善保管,按规定移交档案室。

5、商贸公司出纳岗位职责

1、负责日常收支的管理和办公室基本账务的核对;

2、负责收集和审核凭证,报销手续及单据;

3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;

4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

5、负责开具各项票据。

财务部会计岗位日常工作内容与流程

一:对内工作内容及流程

1、审核各部门、各店费用支出

(1)内容:审核全公司的一切费用支出,目前公司费用基本归类为:办公费、手续费、工资、社保、邮寄费、福利费、培训费、广告费、业务招待费、装修费、维修费、税费、运费(长途运费及市内运费)、差旅费、车辆使用费(油耗、通停费、维修保养费)、通讯费(网费及电话费)、水电费(水费及电费)、租赁费(房租、物管及与租赁相关的费用)、其他,共计19类费用。

付凭证,即收款方打印出的消费清单、消费金额凭证。

2、审核各部门、各店借款支出

(1)内容:审核全公司的一切借款支出,经常出现的是水电费借款、差旅费借款、仓库的取货、加油借款以及其他少见特殊情况借款。

(2)流程:因出差而借款时需提前填写借款单,注明出差事由并附上出差计划表;出差返回公司后务必及时到财务部办理报账手续,根据实际出差情况填写差旅费报销单,按公司规定的补贴标准按实填写报销,报销金额经审核后多退少补,特别注意,报账期限滚动不能超过一个月时间,必须在借款之日起30日内报销该笔借款,若无特殊原因超时报账的财务部可视为报账无效,上笔借款未报账结清的不允许再次借款。

3、审核员工内购及系统下账处理

(1)内容:审核各店交上来的员工内购登记表是否按公司要求操作,有无虚假内购,是否按时按量交纳内购款,内购信息是否填写完整。

500元罚款(罚款直接从工资里面扣除),情节严重,给公司造成损失的,可直接开除。财务部收到内购款审核无误后全额交由刘总统一存入公司指定账户并将存款单及时交到财务部会计处入账处理。

4、各店装修摊销

(1)内容:门店若产生装修,在装修完进场后,还没有支付完所有的装修款时,可按预计总装修款先行摊销,摊销期限按房租合同到期日计算,后期支付装修费时再逐渐计入摊销费用与之冲减,差异在最后一期摊销中调整即可。

(2)流程:

5、审核工资

(1)内容:审核人事部核算出的工资表,审核公式是否有误,数据加总是否有误,业绩是否与erp一致等。

(2)流程:

6、审核批发预收款

(1)内容:审核批发部门订货会时收到的客户预付款,做单独的登记,不计入批发当月业绩,根据发货时的提货额度逐步计入业绩,跟踪预收款的使用情况及剩余情况。

(2)流程:

7、审核批发销售回款

(1)内容:审核批发交来的收款一览表,看是否与现金存款单、刷卡单一致,是否按时存款,以及根据收款一览表审核erp数据登记。

(2)批发展厅每日的销售都要及时填写收款一览表,并当日录入erp里,按期将销售数据录入erp销售回款里,财务收到收款一览表后与刷卡单、存款单核对是否一致,核对无误后审核erp数据确认。

8、各店租赁费、水电支付及合同管理

递的付款通知信息按时支付租赁费及水电费。租金合同统一由财务部存放,登记各店铺的租赁面积,出租方信息、房租保证金,租赁期限以及租金缴纳情况等汇总信息。

(2)流程:店铺收到商场的付款通知时,应及时将通知单拍照发给财务部会计,照片要求通知单上的信息清晰完整可见,财务部收到付款通知信息时填制费用报销单交付李总审核(紧急付款可微信拍照发送),审核通过后交付刘总转款,待李总回公司后再补签字入账,各店收到的付款通知单必须带回财务部。租金按季度、半年度、年度缴纳的还要分月做摊销。

9、日常账务处理

内容及流程:日常各部门产生的收支审核签字付款后,需流转到财务会计手上,会计根据手续完善的各类单据登记入账,逐日逐笔在财务软件上做相关的账务处理,将凭证号备注在相关单据上,便于日后查账使用。

10、结转当月收入与成本

(1)内容:月底erp结账后,根据erp销售数据结转当月各店铺的收入、成本 (2)流程:

11、期末财务扎帐

内容及流程:一般每月的最后一周会计应查漏补缺,查看本月发生的费用支出是否全部入账,零星收入是否入账,是否有错帐调整,是否还有未交的租金及水电等情况,对本月的收支做一个梳理,确认好之后便可以扎帐处理,月底扎帐之后,将当月发生的所有凭单按编号整理归档,登记财务明细报表,开始下月的财务工作。

12、出具每月财务明细报表

(1)内容:a、利润表:每月10前出具上月的财务明细报表,包含各店铺、个部门的销售收入、销售成本、费用明细、费用分摊情况、利润等信息。b、日记账,含现金日记账,银行日记账,凭证明细账。

(2)流程:将财务软件中的凭证明细账导出,筛选出当月的现金明细账与银行明细账,汇总出各部门的收支情况,逐笔登记到利润表中,登记完毕后跟财务软件自动生成的利润表核对是否有差异,最后数据上墙,发送刘总。

13、银行支出对账

(1)内容:核对公司所有银行账户的支出明细

(2)流程:月初由刘总提供各银行上月对账单,与财务明细报表中的银行日记账逐笔核对,查看是否存在未达账项,或是漏做的支出账目。

14、展厅货品管理

内容及流程:管理展厅货品,日常调拨、销售、盘点以及erp系统中的货品流转操作处理。

二、对外工作内容及流程 1、成都亿峰往来账目

(1)内容:管理成都亿峰往来账目,主要是速塑货品,日常的出货、退货、回款及速塑库存情况。

(2)流程:出货/退货时,登记具体的出库/退库明细由双方签字确认,公司留原件,对方留复印件,每月10号之前核对对方销售及库存,10号回款。若每月销售额大于等于10万元,按吊牌价5折结算,若小于10万元,则按吊牌价折结算。erp出库时暂按折销售出库。对方平时若有零星货品需求不建议在门店拿货,若展厅有货可由展厅直接调拨,若展厅无货再另行向李总申请批示。

2、速塑补货及速塑货品调拨后台erp操作

况,仓库到货清点无误后做入库处理,与仓库沟通门店补货明细配合仓库拣货配货工作,再在erp系统中做挑拨处理。

3、供应商往来账目核对

(1)内容:核对各供应商往来账目,包括往来货品账目、运费、货款、预付款、代垫款、物料报销、销售返点、保证金、装修支持等。目前合作厂家:菲黛尔、速塑、素斐、ook、卡璐姿、芙丽朵、新世家族、曼妮芬、碧蒂欧、程氏丽人(美容产品)。

(2)流程:a、每月与厂家核对上月往来账目,根据erp收退货数据核对对账单,若无误可签字回传,若有差异,核对差异明细,先与内部相关部门沟通差异情况,若是我方原因则及时调整,若对方原因再与对方对帐负责人沟通差异情况,及时调整修改。b、门店的物料可申请报销的由督导提供各自管辖店铺的物料图片,财务部归类汇总按厂家报销流程申请报销并跟踪报销结果。c、厂家提供装修支持的,装修完毕后与厂家核对装修费用,支持金额及装修押金等。 对账时:

报销时:

4、公司账户纳税申报

(1)内容:每月按时申报纳税,编制财务报表申报,目前公司性质是小规模核定征收企业,也是小微企业,累计应纳税所得额小于30万元,减半征收,征收率按4%,所得税率为20%,增值税率3%。

(2)流程:纳税申报时,登录国家税务局纳税申报系统,填写本月应申报的税种报表,保存后申报,显示申报成功后点击划款处理,系统自动从银行账户扣款,打印扣款明细后填写报销单。地税操作方式同上。

6、其他临时工作。

三、日常单据及表格

财务部门日常工作涉及单据及表格梳理,目前在用单据及表格整理如下:自制:付款申请单、内购登记表、差旅费报销单、公司费用一览表、仓库用车登记表、预收款登记表、速塑店销售登记表。外购:请款单、费用报销单、收款单、原始凭证粘贴单。

贸易公司出纳工作总结【第二篇】

实习地点:广东省茂名市。

实习公司:茂名市xxxx工程有限公司。

实习目的:一方面,了解企业管理的先进方式和现代化管理方法,提高调查研究、搜集资料、整理资料的能力,提高理论与实际相结合的能力;另一方面,深切体会人力资源管理的重要性和管理的程序,提高协同合作及组织工作的能力,培养独立分析问题和解决实际问题的能力。

实习基本情况:

20xx年11月23日这一天我开始了我的实习经历。我怀着一颗激动而紧张的心踏入了茂名市利源电气工程有限公司,刚进入办公室的那一刻,我觉得我正在走进另一个领域,在这里我即将度过两个多月的时间,更会在这里认识更多的同事和朋友,学到更多的知识。我实习的茂名市利源电气工程有限公司简介:茂名市xxxx工程有限公司是电白县x电局下属公司。证书编号:xxxxx,从业人数:150人,经济性质:有限责任公司,主项资质等级:送变电工程专业承包三级。企业注册地址:广东省茂名市电白县工业园西区x号,邮政编码:xxxx,法人代表:xx,联系电话:xxxx,注册资金:万(元)。

实习内容和方法:

在公司实习期间,我从事的是办公室文员工作,主要负责:接听、转接电话;接待来访人员;负责总经理办公室的清洁卫生;做好会议纪要;负责公司公文、信件、邮件、报刊杂志的分送等工作。

在做以上的工作的时候,我采用了看、问、学等方式,初步了解了公司文秘工作中的具体业务知识,拓展了所学的专业知识。我每次都是虚心向办公室的其他同事请教,学习,根据公司的规定,结合自己的理论基础、专业知识,争取有所创新,认真做好每一份工作。在实习完后,我不管是理论基础方面,还是实际工作能力方面,都有了很大的提升,为以后正式参加工作奠定了坚实的基础。

我从事的是办公室文员的工作,只要负责以下一些工作:接听、转接电话;接待来访人员;统计每周考勤并交财务做帐,留底;负责公司公文、信件、邮件、报刊杂志的分送做好会议纪要;负责传真件的收发工作;管理好员工人事档案材料,建立、完善员工人事档案的管理;做好公司宣传专栏的组稿管理办公各种财产,合理使用并提高财产的使用效率,提倡节俭;接受其他临时工作。

实习过程:

刚进公司时,对整个公司的工作非常陌生,文员工作也不知道从何下手,更谈不上管理。后来在公司领导和同事的.指导帮助下,开始对公司对业务,对职位职责有所了解,并充分地应用在学校学到的知识,很快的了解了公司的运作流程。这些事情看上去很简单,但是真正实施起来难度不小,需要注意几个方面:

1、工作流程的了解;

2、应用专业知识的熟悉;

3、人际关系的协调;

4、与上司、客户和同事的沟通技巧等。

这些在学校是远远学不到的,只能是大概的有些了解,并不是很清楚,经过一段时间的实践,才让我真正的全方位的了解,当然还有很多东西目前掌握的还不够,需要以后的多加了解和学习。

虽然一开始只是接听电话和传达旨意,但是这里还很有学问,你要注意语音语调等等一些细节,还有就是打字复印等简单工作,看似简单,其实需要耐心和小技巧,还得注意时间分寸。要是接待来访客户就更是学问大了,你需要察言观色地了解他们的心理,了解上司的意图等等。由于我更多的是想了解整个公司的工作流程尤其是人力资源管理方面的知识,所以我经常性地努力争取更多的机会去接触专业知识多涉及到的领域,而不仅仅局限于完成文员的岗位职责。尽管好多人都认为办公室文员是一“打杂”的角色,但是我一方面认真的学习和努力完成领导布置的任务之外,积极主动地争取更多的机会去接触其他工作。一开始会觉得很难堪,因为你实在是初出茅庐,尽管你是人力资源专业出来的,但是同事们特别是年龄大一点,职位高一点的员工一般都不会给你机会,也不会相信你,甚至有的还会给你脸色,要不就还会误会你的意思,以为你是在炫耀,要不就是邀功,其实这些都是在实习的时候我们要努力克服的。我们唯有的方法就是真诚和谦虚,还有不放弃的精神,比如在我的一再努力和要求下,我拥有更多的机会去参与部门里的其他工作,而不仅仅局限于了一个文员。

贸易公司出纳工作总结【第三篇】

1、做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性。

2、每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

3、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。

4、根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。

5、根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到及时准确,不得无故延误。

6、负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结。

7、保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。

8、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。

9、负责编造每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。

10、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证。

11、根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。

2、贸易公司出纳岗位职责

1、审核所有费用支付的`合法性、合理性、真实性和正确性,检查手续的完备性。

2、负责现金和银行存款的收付,并制订相应的凭证;及时登记现金、银行日记帐,并与会计总帐核对。

3、及时反映公司现金流向,及时关注银行存款余额,关注贷款、应付票据到期日,提醒领导合理调度资金,保证贷款及票据的及时归还;管理空白票据和空白支票,妥善保管库存现金和各种有价证券。

4、保管支票等各类银行票据及领用收款收据。

3、商贸公司出纳岗位职责

1、严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算制度,按照规定办理现金收付和银行结算业务,对一切货币资金收、付凭证进行认真复核,对不符合规定的收、付凭证有权拒绝受理或退回要求重制。

2、遵守现金保管有关规定,确保库存现金安全。不得用白条抵库,不得挪用资金。保守保险箱密码,保管好钥匙,不得任意转交他人代管。遵守现金库存限额的规定,超过库存限额部分的现金及时存入银行。

3、保管和使用好有关印章和空白支票、空白收据。随时掌握银行存款余额,严禁签发空头支票;对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存;支票遗失要及时办理挂失手续;对空白收据要妥善保管,并认真按规定办理领用、注销手续。

4、及时确认记录收付款凭证,核对帐面余额与库存现金,按照规定管理好银行存款,每月与银行对帐,保持双方余额的一致,未达帐项要及时查询、清理。

5、负责收取酒店的各项收入,按实收金额开出收款收据,并将收取的款项及时缴存银行。

6、负责职工夜班费、差旅费等日常报销及临时工工资的发放工作。

7、认真完成财务负责人交办的其它事项。

4、贸易有限公司会计岗位职责

1、认真做好会计核算和监督,保证会计帐务处理及时,会计科目运用准确,会计核算信息真实完整。

2、对原始凭证的合法性、金额的正确性和手续的完备性等进行审核,对银行结算票据的印鉴、日期和背书内容是否正确进行审核。

3、录入(编制)记帐凭证,负责会计凭证汇总、帐簿登记,打印输出记帐凭证和帐簿。

4、正确、及时编制单位会计报表,并根据学院工作需要,适时提供有关会计信息。

5、对会计凭证、帐簿、报表、磁盘和有关文件制度等会计资料,定期分类装订立卷,妥善保管,按规定移交档案室。

5、商贸公司出纳岗位职责

1、负责日常收支的管理和办公室基本账务的核对;

2、负责收集和审核凭证,报销手续及单据;

3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;

4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

5、负责开具各项票据。

1. 负责现金收付、银行结算和记帐;

3.严格执行支票管理制度;负责复核员工工资表,保证及时正确发放公司员工薪酬;

4.公司税金和员工社保的缴纳及相关手续的办理;

5.负责工商营业执照、税务登记证、资质证书等重要证书的管理与年检工作;

6.负责公司办公类资产的登记管理工作,负责办理公司办公用品的采购、发放和管理;

7.组织实施公司各类文体活动,协助公司员工培训与员工招聘;

9.协助质量管理体系、造价咨询及招标代理等业务活动有关的文件的管理与控制;

12. 负责公司档案和资料的收集、管理、查阅或借阅;

13. 公司名片、桌牌、胸牌等标示物品的管理;

14. 其他行政事务的协助及领导安排的其他工作。 15.

16.

17.

按照公司制度和有关规定,负责办理本公司的现金收付、银行结算及有关帐务,保管库存现金、财务印章及有关票据等工作。

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做现金账,并负责保管。

四、负责报销公司费用的工作。

1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借款单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。

2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。

3、现金收付

、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。若收到假-币予以没收,由责任人负责。

、把每日收到的现金送到银行,不得"坐支"。

、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符。做好现金结报单,防止现金盈亏。

、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。

、员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借款单借款。若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。

4、报销审核

、在报销单上经办人是否签字,证明人是否签字。若无则应补签。

、附在报销单后的原始票据是否有涂改。 若有,问明原因或不予报销。

、大、小金额是否相符。 若不相符,应更正重填。

、报销内容是否属合理的报销。若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批。

、报销单上是否有总经理、副总、财务经理的签字,若签字不完全,不予报销。

贸易公司出纳工作总结【第四篇】

1、对新销售区域的拓展。

以越南市场为重点开拓市场,培养了3个新客户,到xxxx年底止,总计销售金额为28万美金。从xxxx年1月起,一共9个不同国家和区域的客户建立了商业合作关系。

2、注重品牌意识。

一个企业的发展壮大,品牌力量起着非常大的推动作用。xxxx年成功把三锋品牌产品销售到斯里兰卡,就目前来说,销售情况良好。

3、对老客户的优质服务。

重点为乌克兰客户xxxx和意大利客户yy的跟踪和服务。xxxx在xxxx年销售金额总计为32万美金,面对xxxx年欧洲对eu2标准的实施,历时6个月,25cc汽油锯问题现也得到了解决。

1、产品质量有待进一步的提高。

无论是公司的主打产品电链锯汽油锯还是小打小闹的冲钻角磨,质量投诉此起彼伏。这对销售工作的开展产生了极大的限制。再者,新产品的开发周期过长,就产生了老产品不成熟,新产品又不敢推荐的怪现象。

2、跟单工作的艰难。

按照公司以往的生产周期,一般为30—35天。以xxxx年来衡量,远远超过这个周期。我们的推迟交货,直接影响到客户的销售计划,这对公司的信誉也会造成一定的影响。尤其是,每每到发货时,不是这种机器少一台就是那种机器少两台,不仅对工作带来了非常大的麻烦,客户那边更是不好交代。

海外市场的开拓没有终点,xxxx年对于xxxx年来说只是起点。在摸索和经历中慢慢成长,而新的一年每一项拓展工作都需要领导的大力支持。市场是残酷的,xxxx年必将是我更加兢兢业业工作的一年。生于忧患,死于安乐,如果xxxx年注定是狂风骤雨,那么请让它来得更猛烈些吧。

我坚信,在拓展海外市场上,我们所做的每一步都是为了更好地销售我们的产品!

理想中我的品牌战略:首先,我司是专业生产汽车制动泵类配件,制动泵是我们的最强的一项,因此在制动泵方面,尽量使用自己的品牌;其次,一些大型经销商会坚持用他们自己的品牌结合我们的产品打入市场,但是我方仍应想方设法将"某某"品牌进入产品中;再者,品牌的打响是靠稳定的质量在市场的推广而建立的,就好比国内大多数消费者认识的优质品牌仍以国外品牌为主导,人们知道喝饮料首选什么、什么牌子,买运动鞋看的更多是什么牌子,手机要买那个牌子,电器产品还是这个牌子的质量更好些,就连买本土轿车都得先看看厂商的国际合作伙伴是日本的还是欧美的,由于那些名牌的质量优越,人们就会潜意识的相互之间宣传;另外,我们公司如今外协采购外销的规模在逐渐增大,针对外协产品我们应该杜绝用自己的品牌而影响自己"某某"品牌专业制造制动汽车配件的形象,我们考虑的是长远的战略眼光;最后,对企业的不断宣传可以提高品牌的知名度以及品牌的长远效益。

随着公司规模的'不断壮大、市场格局的深化稳定和产品技术含量的节节提升,如何有效拓展世界各地的市场份额应是我们的首要问题;如今我们在美国设立分公司,紧接着我们有在伊朗成立分公司的想法,其一切都是为了赢取更多的市场份额和对当地以及周边市场的有效管理;我们也不能忘记crm(客户关系管理)的推动,有效地管理好每个区域的客户与我们之间的友好和长期合作的关系炙手可热,我们要掌握产品优势的主动权去获取市场而非等客户来找我们!

7、对于客户所寄和给的新样品,我认为我司应该首先对其进行筛选,不能是汽车配件的样品我们就接受,如果数量、市场、利润不是很理想,就立即放弃,过多精力的分散,其结果必定是得不偿失。

贸易公司出纳工作总结【第五篇】

转眼间____年即将结束,____年迈着崭新的步伐向我们走来。回首在过去的一年,内心不禁感慨万千。

在公司领导的调动下,逐渐的融入公司的工作氛围,比较顺利展开各项业务工作,从中自己总结发现我们公司存在的问题,如何去开展接下来的工作。

作为一个贸易型公司,在业务方面加大开拓力度,但是收效甚微。

1、由于对客户单一化的原因,在创维公司销售停滞不前的情况下,同样影响到我们公司的业绩。所以公司走多元化发展是必然的趋势。

2、现在客户大多数要求供应商是直接厂家,相对于我们贸易商来讲加大了竞争力度,所以在业务开展受到一定的阻力。

3、对于我们材料的采购成本需要加强控制,寻找多家供应商价格对比,开拓良好的采购渠道。

4、服务好我们客户,加强与客户的沟通,与客户之间建立良好的感情,有利于我们的工作支持。

5、加强我们内部管理工作,合理分配每个人的工作,参透工作中的每一个细节。

6、善于去发现问题,把握问题,并在第一时间去解决,来提升自身的业务能力。

7、我们应该发展一个属于自己优势的产品,成立自己的销售团队,加强专业知识的培训,对外拓展业务。

8、改善公司机制,吸引人才,定位好产品方向。

9、巩固好与发展好原本的客户,整合资源平台,吸取外界信息。

一直在工作中学习成长的我,时时刻刻叮嘱着自己,做好自己本职工作。加强与客户之间的沟通,以公司的发展为中心,提升自己的工作激情,给自己树立自信心。

展望____:

对于下一年工作,我感到非常的期待。新的一年工作充满挑战性,面对现在不景气的市场环境,给自己一份从容心态。希望在新的一年里展现出一副新的脸孔,给自己下定目标,认真规划分析好公司的发展方向,降低成本,加强业务拓展。让我们抓住机遇,开拓创新,拼搏进取,在为实现____年经营目标与发展目标而努力奋斗,创造更好的成绩。

贸易公司出纳工作总结【第六篇】

综合财务工作总结外经贸企业综合财务工作总结某某公司200x年财务工作总结200x年,我们xx对外经贸公司在主管局和各有关部门的指导与大力支持下,按照“一开四促,三外并举,劳务为主,外资为重,经贸结合,全面发展”的总目标,努力开拓经营,积极组织创汇,实现营业收xx万元,实现净利润xx万元,全面完成了原定的各项经济指标,取得了较好的经济效益,本年度我们所以能取得如此好的财务成果,主要是公司上下齐心合力狠抓以下几个方面的工作:

竞争激烈的新形势,公司上下进一步树立主动出击、积极进取的观念,坚持“三外并举,全面发展”的方针,全力开拓经贸业务,取得了良好的效益。

200x年,我们一方面利用出国洽谈、国内接待、信函往来等方式及时同客户沟通信息,广泛征求客户意见和要求,妥善解决同国外客户在以往合作中出现的各种问题,进一步巩固与xx国xx公司等一些老客户在合作关系;另一方面又采取走访、联谊等方式,接待xx个新的外商团组,同近xx名外商进行了经贸洽谈,并主动加强同省、市各对外窗口单位的联系与合作,发展结识了一批新客户,多方开拓了信息渠道和合作渠道,为进一步开展对外经贸工作,扩大创收,奠定了良好的基础。

前在国外工作、学习的同志的联系、介绍,继续探索扩展国外市场,特别是加强了同美国、日本、阿联酋、韩国、匈牙利等国家和地方扩展劳务业务及经贸业务的合作,在行业工种上除向海外继续增派厨师、面点师、服务员外,我们还同日本xx学校达成了外派美容、美发、建筑开修生的使用合作,组织我市饮食服务业管理人员赴日本、美国考察项目。全年共向海外增援劳务人员xx人,派出考察研修人员xx名,创汇xx万美元,比上年增加xx万美元,增长x%。

全年达成外贸业务xx万元,并达成了xx项新的劳务输出意向。

今年除重点抓好对去年各项贸易。

的收尾工作,及时处理遗留问题之外,还认真总结经验教训,在搞好市场调查、了解市场行情的基础上,开展了粮油外贸供货业务,实现了销售收入xx万元,获利xx万元。

二,加强对全局外向型经济工作的指导。

为进一步发展饮食服务系统外身型经济提出了具体的构想和意向。

xxxx年,我们在深化公司内部三项制度改革中,本着“承包到部、责任到人”的总原则,进一步完成了承包经营责任制,与劳务部了以“包死原有项目,确保利润基数,开拓新上项目,创收净利分成,实行责任抵押,事故差错扣补”为主要内容的承包合同,同贸易部签订了“包死基数,保证上缴,超额分成”为主要内容的承包合同,同时与办公室等综合部门签订目标责任状,进一步明确公司与各部门、各部门与每一名职工的责、权、利的划分,有利地调动和激发了公司干部职工的积极性、主动性和创造性。

责任制》、《会计人员岗位责任制》、《医药费报销制度》等,进一步完善和理顺了财务管理体制。xxxx年,我们虽然在各项工作中取得了一定成绩,但从总体上讲,仍存在着工作抓得不实、不细、不深的问题,突出表现在:

xxxx年是公司发展关键的一年,我们要继续贯彻落实局外经贸工作会议提出的战略方针,加快步伐,抓住机遇,团结拼搏,克服一切困难,努力推动外经贸工作再上一个新台阶。

xxxx。

贸易公司出纳工作总结【第七篇】

xx年,注定是不平凡的一年。原材料成本增加,税率大调整,人民币不断升值……在这样的大背景下,外贸在20xx年显得尤其艰难。忙忙碌碌的一年眼看又要过去了,又到了需要对自己的工作总结经验教训的时候了。

1、对新销售区域的拓展。

以越南市场为重点开拓市场,培养了3个新客户,到20xx年底止,总计销售金额为28万美金。从20xx年1月起,一共9个不同国家和区域的客户建立了商业合作关系。

2、注重品牌意识。

一个企业的发展壮大,品牌力量起着非常大的推动作用。20xx年成功把三锋品牌产品销售到斯里兰卡,就目前来说,销售情况良好。

3、对老客户的优质服务。

重点为乌克兰客户20xx和意大利客户yy的跟踪和服务。20xx在20xx年销售金额总计为32万美金,面对20xx年欧洲对eu2标准的实施,历时6个月,25cc汽油锯问题现也得到了解决。

1、产品质量有待进一步的提高。

无论是公司的主打产品电链锯汽油锯还是小打小闹的冲钻角磨,质量投诉此起彼伏。这对销售工作的开展产生了极大的限制。再者,新产品的开发周期过长,就产生了老产品不成熟,新产品又不敢推荐的怪现象。

2、跟单工作的艰难。

按照公司以往的生产周期,一般为30—35天。以20xx年来衡量,远远超过这个周期。我们的推迟交货,直接影响到客户的销售计划,这对公司的信誉也会造成一定的影响。尤其是,每每到发货时,不是这种机器少一台就是那种机器少两台,不仅对工作带来了非常大的麻烦,客户那边更是不好交代。

海外市场的开拓没有终点,20xx年对于20xx年来说只是起点。在摸索和经历中慢慢成长,而新的一年每一项拓展工作都需要领导的大力支持。市场是残酷的,20xx年必将是我更加兢兢业业工作的一年。生于忧患,死于安乐,如果20xx年注定是狂风骤雨,那么请让它来得更猛烈些吧。

我坚信,在拓展海外市场上,我们所做的每一步都是为了更好地销售我们的产品!

理想中我的品牌战略:首先,我司是专业生产汽车制动泵类配件,制动泵是我们的最强的一项,因此在制动泵方面,尽量使用自己的品牌;其次,一些大型经销商会坚持用他们自己的品牌结合我们的产品打入市场,但是我方仍应想方设法将"某某"品牌进入产品中;再者,品牌的打响是靠稳定的质量在市场的推广而建立的,就好比国内大多数消费者认识的优质品牌仍以国外品牌为主导,人们知道喝饮料首选什么、什么牌子,买运动鞋看的更多是什么牌子,手机要买那个牌子,电器产品还是这个牌子的质量更好些,就连买本土轿车都得先看看厂商的国际合作伙伴是日本的还是欧美的,由于那些名牌的质量优越,人们就会潜意识的相互之间宣传;另外,我们公司如今外协采购外销的规模在逐渐增大,针对外协产品我们应该杜绝用自己的品牌而影响自己"某某"品牌专业制造制动汽车配件的形象,我们考虑的是长远的战略眼光;最后,对企业的不断宣传可以提高品牌的知名度以及品牌的长远效益。

随着公司规模的不断壮大、市场格局的深化稳定和产品技术含量的节节提升,如何有效拓展世界各地的市场份额应是我们的首要问题;如今我们在美国设立分公司,紧接着我们有在伊朗成立分公司的想法,其一切都是为了赢取更多的市场份额和对当地以及周边市场的有效管理;我们也不能忘记crm(客户关系管理)的推动,有效地管理好每个区域的客户与我们之间的友好和长期合作的关系炙手可热,我们要掌握产品优势的主动权去获取市场而非等客户来找我们!

7、对于客户所寄和给的新样品,我认为我司应该首先对其进行筛选,不能是汽车配件的样品我们就接受,如果数量、市场、利润不是很理想,就立即放弃,过多精力的分散,其结果必定是得不偿失。

贸易公司出纳工作总结【第八篇】

综合财务工作总结外经贸企业综合财务工作总结某某公司20xx年财务工作总结20xx年,我们xx对外经贸公司在主管局和各有关部门的指导与大力支持下,按照"一开四促,三外并举,劳务为主,外资为重,经贸结合,全面发展"的总目标,努力开拓经营,积极组织创汇,实现营业收xx万元,实现净利润xx万元,全面完成了原定的各项经济指标,取得了较好的经济效益,本年度我们所以能取得如此好的财务成果,主要是公司上下齐心合力狠抓以下几个方面的工作:

一年来,面对国际、国内经贸市场竞争激烈的新形势,公司上下进一步树立主动出击、积极进取的观念,坚持"三外并举,全面发展"的方针,全力开拓经贸业务,取得了良好的效益。

1、广开渠道,扩大新的创收门路。

20xx年,我们一方面利用出国洽谈、国内接待、信函往来等方式及时同客户沟通信息,广泛征求客户意见和要求,妥善解决同国外客户在以往合作中出现的各种问题,进一步巩固与xx国xx公司等一些老客户在合作关系;另一方面又采取走访、联谊等方式,接待xx个新的外商团组,同近xx名外商进行了经贸洽谈,并主动加强同省、市各对外窗口单位的联系与合作,发展结识了一批新客户,多方开拓了信息渠道和合作渠道,为进一步开展对外经贸工作,扩大创收,奠定了良好的基础。

2、进一步开拓市场和项目,努力增加创汇。

一年来,我们通过市外经委、市总工会、市侨办等十几个单位以及目前在国外工作、学习的同志的.联系、介绍,继续探索扩展国外市场,特别是加强了同美国、日本、阿联酋、韩国、匈牙利等国家和地方扩展劳务业务及经贸业务的合作,在行业工种上除向海外继续增派厨师、面点师、服务员外,我们还同日本xx学校达成了外派美容、美发、建筑开修生的使用合作,组织我市饮食服务业管理人员赴日本、美国考察项目。全年共向海外增援劳务人员xx人,派出考察研修人员xx名,创汇xx万美元,比上年增加xx万美元,增长x%。

3、加强了海外投资设点工作。

为适应继续在xx国开拓市场的需要,年初我们投资xx万元与xx方客户合资合资建设了xx会社,并派驻专人作为商务人员,从而为继续扩展同xx国的合作提供了便利条件。全年达成外贸业务xx万元,并达成了xx项新的劳务输出意向。(本站)。

4、认真总结经验教育,继续扩展国内贸易。

今年除重点抓好对去年各项贸易的收尾工作,及时处理遗留问题之外,还认真总结经验教训,在搞好市场调查、了解市场行情的基础上,开展了粮油外贸供货业务,实现了销售收入xx万元,获利xx万元。

本年,公司在搞好自身实体经营的同时,还积极承担了饮食服务系统的对外招商、办理涉外手续及传递外经贸信息等项工作。先后为xx宾馆、xx饭店、xx学校等家企业联系招商引资事宜,并为xx宾馆等x家企业办理了出国考察、洽谈劳务输出业务的手续。并组织x家企业参加了"xx市xx联谊会"。由本公司参与指导、筹办的"中x合作xx餐饮有限公司"项目也于x月x日正式签约,由x方投资的xxxx万元也已经全部到位,预计明年年初即可运行营业。此外,我们还按主管局的要求,在深入调查研究的基础上,编制了《xxxx-xxxx年引进外资扩展大中型饮食服务企业的规划》,为进一步发展饮食服务系统外身型经济提出了具体的构想和意向。

xxxx年,我们在深化公司内部三项制度改革中,本着"承包到部、责任到人"的总原则,进一步完成了承包经营责任制,与劳务部了以"包死原有项目,确保利润基数,开拓新上项目,创收净利分成,实行责任抵押,事故差错扣补"为主要内容的承包合同,同贸易部签订了"包死基数,保证上缴,超额分成"为主要内容的承包合同,同时与办公室等综合部门签订目标责任状,进一步明确公司与各部门、各部门与每一名职工的责、权、利的划分,有利地调动和激发了公司干部职工的积极性、主动性和创造性。

xxxx年,在强化企业财务账目、资金、外币、现金管理的同时,起草通过了《财务部工作职责》、《出纳员岗位责任制》、《会计人员岗位责任制》、《医药费报销制度》等,进一步完善和理顺了财务管理体制。

xxxx年,我们虽然在各项工作中取得了一定成绩,但从总体上讲,仍存在着工作抓得不实、不细、不深的问题,突出表现在:

1、在思想观念转变上,还有相当一部分同志没有真正形成一切以市场为中心的观念,危机感不强,纪律松懈。

2、队伍建设还有一定的差距,许多同志在工作态度、工作作风、工作效率等方面还不适应外经工作的需要。

3、企业管理不够严格,在基础管理、资金管理等方面都存在一些漏洞。

xxxx年是公司发展关键的一年,我们要继续贯彻落实局外经贸工作会议提出的战略方针,加快步伐,抓住机遇,团结拼搏,克服一切困难,努力推动外经贸工作再上一个新台阶。

xxxx对外经济贸易公司。

xxxx年x月x日。

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