首页 > 工作范文 > 总结报告 >

出纳个人自我总结报告实用5篇

网友发表时间 180562

【路引】由阿拉题库网美丽的网友为您整理分享的“出纳个人自我总结报告实用5篇”文档资料,以供您学习参考之用,希望这篇范文对您有所帮助,喜欢就复制下载支持吧!

机关单位出纳岗位职责1

1、填写现金、银行日记账,对每日发生的收支业务及时记账、核对,做到日清月结;

2、按财务制度要求,对员工费用报销单据进行收集和审核,并负责保管所有票据;

3、负责公司日常结算,对已审核的各种费用报销通过现金、银行等方式支付并登记;

4、定期办理银行对账,归整回单以及对账单等财务资料;

5、负责银行往来业务,不限于办理银行账户开立、注销、变更等;

6、其他领导交代的事务性工作。

以上就是差异网为大家带来的5篇《出纳个人自我总结》,希望可以对您的写作有一定的参考作用,更多精彩的范文样本、模板格式尽在差异网。

出纳工作内容:2

(一)现金收付

1、收现

根据会计岗开具的收据(销售会计开具的发票)收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据(发票)上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联(或发票联)给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位

签收制证 工资及固定资产岗(水电费、代收款项)

管理费用岗(其他应收款)

销售核算岗(货款)

成本核算岗(加工费、材料款)

注:

(1)原则上只有收到现金才能开具收据,在收到银行存款或下账时需开具收据的,核实收据上已写有“转账”字样,后加盖“转账”图章和财务结算章,并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。

(2)随工资发放时代收代扣的款项,由工资及固定资产岗开具收据,可以没有交款人签字。

2、付现

(1)费用报销

审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核

(2)人工费、福利费发放

凭人力资源部开具的支出证明单付款(包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项)——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证

3、现金存取及保管

每天上午按用款计划开具现金支票(或凭建行存折)提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3:30视库存现金余额送存银行

注:

(1)下午下班后,现金库存应在限额内。

(2)从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从,注意保密,确保资金安全。

4、管理现金日记账,做到日清月结,并及时与微机账核对余额。

出纳工作职责_出纳是干什么的3

1. 申请票据,购买发票,报送会计报表,协助办理税务报表申报。

2. 现金和银行的收付处理,制作记账凭证,银行对账,单据审核,开具与保管发票。

3. 协助财会文件的准备,归档和保管。

4. 固定资产和低值易耗品的登记和管理。

5. 负责银行,税务等部门的对外联络。

出纳工作职责4

1、负责办理银行结算,规范使用支票。负责工资的结算,员工工资的发放。

2、负责支票,汇票,发票,收据开发和储存管理。

3、负责保管财务章,做好银行帐和现金帐。负责报销差旅费的各项工作。

4、严格审核报销单据,发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定办理现金收支付业务,做到合法准确,手续完备,单证齐全。

机关单位出纳岗位职责5

1、负责对稽核人员审核过后的收、付款凭证进行再次复核,检查所有单据是否合法、真实;对于不符合财务制度的单据,一律退回;

2、负责要根据原始凭证,登记现金日记账、银行存款日记账的工作,做到数字准确、日清月结;

3、负责现金的管理,严格遵守现金管理制度。 每日核对库存现金,做到账款相符

4、负责银行及企业内部银行的日常业务处理,管理银行账户,办理银行结算业务,月终及时对账,并根据需要编制银行存款余额调节表;

5、负责有价证券、支票、汇票、发票、收据的管理工作,按规定设立领用登记簿;

6、负责公司及银行印鉴卡等有关资料管理;

7、定期清理借款,审核借款人是否按用途使用借款并按时归还,对挪用或未及时归还者及时上报;负责开具发票、收据等;

8、领导安排的其他工作

相关推荐

热门文档

35 180562