存货仓库盘点报告【参考4篇】

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盘点报告【第一篇】

一、 基本情况

公司是我集团水泥及熟料综合型生产企业，拥有年产100万吨的熟料生产线一条，年产50万吨的水泥磨各一台。厂区占地面积200余亩，拥有从业人员近200人。

公司实收资本4146万元，其中山东山水水泥集团有限公司投入资本3946万元，占；双鸭山新时代水泥公司投入资本200万元，占。 此次内部审计的依据是《山东山水水泥集团有限公司会计政策、财务管理制度及财务核算管理规范》(报批稿)及集团相关制度规定，并参照xx年1月1日起执行的企业会计准则、《企业财务通则》，以及相关法规制度等进行的。

二、 审计中发现的'问题

(一)货币资金循环

1、xx年5月17日进点并立即进行现金盘点。盘点时，现金账面余额11,元，未入账收入单据318,元，未入账支出单据289,490元，经调整后账面应存余额40,元。盘点实有现金19,元，与账面数差额21,元，其中，白条抵库21,500元。盘盈现金元，经询问系出纳人员换岗交接时遗留差额及平时现金收付零头所致。

2、在货币资金控制流程方面存有不相容岗位职务未分离的情况，出纳人员负责收付款、制单、记账。

3、银行印鉴与支票未分离，或分离形同虚设。审计中发现，出纳人员填制好银行支票后直接在主管会计的抽屉中提取并加盖银行印鉴。支票未经主管会计审核程序，印鉴分离形同虚设。

4、银行余额调节表编制人为出纳人员本身，形成“自账自调”，不符合内部控制规范。

5、在现金管理方面不规范，存在白条抵库现象，如货款退票未及时进行账务处理等。

6、部分付现业务未及时进行账务处理，借款用途不清晰。

7、现金账实不符，且原因可追溯至出纳人员岗位交接时，现金长短款未及时进行相应处理。

(二)销售与收款循环

1、从随机抽查的21份水泥买卖合同中发现，有合同签订不规范的情况：

(1)均没有填写合同编号；

(2)有17份合同没有填写数量；

(3)按集团规定水泥销售不得赊欠，但在签订的销售合同上有“货到付款”或“延期付款”的条款。经询问，系业务员为拓展业务先垫资，再收款。表面上将风险转嫁到业务员身上，其实不然。因合同主体仍为公司本身，且业务员与客户形成单线联系，大笔货款资金经转个人之手，很容易牵涉诉讼事项，形成潜在风险，并在财务对账环节造成混乱。

固定资产盘点报告【第二篇】

市住建局：为进一步规范和加强我分中心资产管理，夯实财务管理基础工作，健全管理机制、保障固定资产的完整和安全，彻底摸清家底，最大程度发挥固定资产的效益，根据市局要求，我分中心精心组织了单位固定资产清查工作，现就在盘点过程中出现的问题及其产生原因做如下汇报。

一、固定资产基本情况

1、会议话筒1个，dvd1台，tcl29o彩电1台，音响1台，专业功放1台，显示屏+硬盘录像机1套(房东提供)，考勤机1台，传真机1台，电风扇1台。

2、档案室密集柜1套(房东提供)，保险柜2个，铁皮柜147组(一组5个)，文件柜3个，大帮台1套，办公桌48张，会议桌椅1套，联邦椅1套，客户椅4张，茶几3套(一套2张)玻璃柜1台。

3、电脑39台(实35台)，其中因业务繁忙，暂借4台电脑短期使用(发证办3台，档案室1台)，另新购置2台。

4、打印机有30台(实29台)，含新购置6台，其中1台暂借。

5、空调16台(实12台)，其中房东提供空调4台(租赁合同中体现)。

6、测距仪4部，数码相机2架，大复印机2台(实1台)，其中暂借1台，小型复印机1台，扫描仪3台，传真机1部。

7、位于区府路的办公楼一幢(原广电大楼)，现区国资委已调拨给xx区后勤服务中心，产权证由市房管办保管。

二、固定资产报废情况

1、显示器12台，主机7台，打印机13台，大型复印机1台，空调(立柜式)2台，挂式空调5台。

2、铁皮柜双开15个，会议话筒2个，保险柜1个，缝纫机1台。

三、存在的问题

我分中心因搬迁到新址办公导致部分办公设备如办公桌、办公椅在搬运过程中损坏，因办公室的调整，且无专人负责专人管理导致给清点及保管办公设备工作带来一定的难度。

四、问题的成因分析固定资产管理工作中存在的问题，既有体制机制的原因，也有管理过程中的缺陷，是综合因素影响的结果。

五、下一步采取措施提高思想认识。

从思想认识入手，提高加强固定资产管理工作的自觉性加大领导重视力度，有专人负责，并成立了固定资产清查小组，负责对分中心固定资产及低值易耗品的清查工作组织实施，相关股室进行了明确分工。建立健全并严格执行固定资产购建、保管、使用、维护和盘存等制度。把国有资产管理作为一项重要内容，列入本单位工作目标。完善制度。将根据固定资产管理方面的新要求，制定适合我分中心实际、便于操作的固定资产管理办法。明确职责。进一步明确固定资产管理各职能部门的职责和权限，建立统一要求、分级管理、各尽所能，各负其责的新机制。加强管理。把固定资产管理作为财务管理和固定资产使用、管理部门的一项重要日常工作，常抓不懈，规范程序，把好出入关，健全账、证、卡，加强核算，确保资金账、实物账一致。严格检查。各部门对各自管理的固定资产每年进行一次自查，对于违规情况进行通报。抓好落实。重点做好日常管理和制度落实工作，固定资产管理部门在加强日常管理的同时，抓好各项制度落实的督促检查，搞好协调、衔接，督导各部门抓好落实，努力把分中心的固定资产管理工作提高到一个新水平。

仓库盘点报告【第三篇】

八月盘点于20xx年8月31日完成，对生产部大部分物料进行的盘点经过分析，得出此次盘点结果如下：

盘点方式：

一次终结盘点

盘点范围：

外购仓

盘点方法：

1、采用仓库负责人主导盘点工作，调拨人手辅助盘点，为最终盘点的方式；

2、对外购仓库，两大物料存放区域同时同步盘点的方式，两个小组及仓库共计两个地点，盘点A、B、C三大物料种类；

3、由于是月度盘点，主要采用由PMC内部自行盘点。

4、将盘点结果与盘点日8月31日财务账面记录进行核对，寻找并分析差异原因，判断盘点结果是否可以接受。

盘点情况：

一、盘点状况：

A类：存货摆放整齐，货品保存完好，无明显残破毁损情况。

B类：存货摆放基本整齐，货品保存较完好，95%以上无明显残破毁损情况。

C类：存货摆放基本整齐，货品保存80%完好，95%以上无明显残破毁损情况。

二、盘点结果：

8月盘点的实际数量与账面差异占盘点存货总额的4%。其中xxxx盘亏，盘亏总数量为xx个，其中xxxx盘赢，盘赢总数量为xx个，其余物料盘点无差异。

三、盈亏问题点：

类物料一部分（如膨胀套、包装纸、5x10自封袋等）由于部分是物料到位后，整批量开至组装，过程中出现漏开单。

类物料一部分（如锌合金、软管、阀芯等），其中锌合金物料，属内部调拨，流程中到货没有品检检验，仓库只能抽出部分产品进行抽检，导致部分物料混料，数量短少。

3.软管类物料摆放不够整齐，盘点中出现混料。

4.部分材料，采购回来直接进入车间生产，没有及时入库。

四、原因分析：

1.人员细心程度不够，未按数量逐一清点实物（锌合金、软管类）。及发货后未能及时开调拨单据至组装。

2.仓储6S方面未**到位，物料摆放杂乱，导致物料混料。

五、解决方案

1.对于漏开单现象，后期对照C类小配件，进行每日抽查，保证数据的准确性。

2.来料部分，由仓储组长负责**，当日单据必须在当日完成，如有特殊原因，备注说明。

3.针对锌合金物料混料，要求仓管对产品进行40%抽检，如发现问题，不予接收。

4.针对仓储6S方面，已制定相关管理规定，后期按照相关**，严格执行。

六、后续工作重点

1、加强管理。物料管理作为仓储管理中的一项重要工作，一定要做到，把好出入关，规范程序，常抓不懈；确保物料的账务一致性。

2、严格检查。对物料要定期抽查，发现问题，及时反馈，妥善处理。

3、抓好落实。重点是做好仓储物料管理流程、**的落实。在加强日常管理的同时，做好信息的反馈和异常追踪，努力把仓储管理工作提高到一个新水平。

盘点工作报告【第四篇】

20xx年9月20日、根据建管局的要求，各部门的工作已步入正轨。为进一步规范和加强我站资产管理，夯实财务管理基础工作，健全管理机制、保障国有资产的完整和安全，彻底摸清家底，最大程度发挥固定资产的效益，根据要求，我处精心**了全处固定资产清查工作，现就在盘点过程中出现的问题及其产生原因做如下汇报。

一、固定资产的确认

根据建管局现行固定资产及低值易耗品管理**，目前我处对价值20xx元及以上、如电脑设备、打印机、相机、机器、机械、工具、生活办公用具等分别进行了定义以及明确的划分规定。

二、清查的主要做法

（一）**重视，**得力。******本次清查工作，把清查工作作为9月、10月的重点工作之一。有专人负责，各部门负责人配合固定资产清查小组，负责对全管理处固定资产及低值易耗品的清查工作**实施，相关职能科室进行了明确分工。

(二)分工明确，责任清晰。清查工作共分为准备、清查、总结和验收四个阶段。准备阶段主要工作是成立固定资产清查小组，确定清查范围及工作职责。

(三)循序渐进，合理安排。本次清查的重点工作落在清查阶段和总结阶段上。清查阶段主要工作是清查小组对全管理处的固定资产及低值易耗品进行清查、盘点，落实资产存放地点、资产状况等，如实填

写固定资产清查系统。对清查中发现的需要报废、报损或作其他处置的固定资产，要求查清原因，提出处理建议。总结阶段对有异议的项目再次清点确认，确认后详细填写“固定资产盘点报告表”，各清查工作组对“固定资产盘点报告表”进行相互复核确认，连同清查工作总结交清查工作**小组审阅。

三、清查的主要成果

管理处**和各部门都能****清查工作，主要**亲自抓该项工作的落实。

经过此次清查，三个泉管理处主要取得了以下成果：一是全面落实了建管局固定资产实物管理及低值易耗品的各项基础信息，特别是针对一些实物信息与资产下转资料不相符的情况，管理处以现场实物盘点为依据，对相关信息进行了补充、修改。二是进一步完善了财务固定资产卡片以及使用部门的使用台帐的信息登记，做到帐实、帐卡、帐帐相符。三是清查出一批已报废的固定资产和低值易耗品。在此次清查后汇总上报建管局申请报废。

四、下一步资产管理的工作思路

（一）完善**。今后管理处将根据固定资产管理方面的新要求，制定适合我处实际、便于操作的固定资产管理办法。

（二）明确职责。进一步明确固定资产管理各职能部门的职责和权限，建立**要求、分级管理、各尽所能，各负其责的新机制。

（三）加强管理。把固定资产管理作为财务管理和固定资产使用、管理部门的一项重要日常工作，常抓不懈，规范程序，把好出入关，健全账、证、卡，加强核算，确保资金账、实物账一致。

（四）严格检查。各部门对各自管理的固定资产每年进行一次自查，对于**情况进行**。

（五）抓好落实。重点做好日常管理和**落实工作，固定资产管理部门在加强日常管理的同时，抓好各项**落实的督促检查，搞好协调、衔接，督导各部门抓好落实，努力把管理处的固定资产管理工作提高到一个新水平。