公司财务部月工作计划【推荐4篇】

网友发表时间 2024-01-06 22:31:53 1102055

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公司财务部职责【第一篇】

1、负责日常现金、支票及收据的收付、保管及费用报销；

2、现金及银行收付处理，及时登记现金、银行日记账；

3、现金、银行凭证制作、装订、保管；

4、办理与银行之间的所有相关业务；

5、协助领导完成其他事务性工作。

1、现金的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户；

2、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点，核对账目，补充备用金，定期编制出纳报表；

3、登记现金日记帐，每月同会计对账，与总分类账核对；

4、定期向上级领导汇报银行存款及备用金情况；

5、登记银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，编制银行存款余额调节表，并同会计对账，与总分类账核对；

6、收款收据、发票、空白银行票据的领购、保管与开具，定期整理装订银行对账单；

7、开具增值税专用发票，验证增值税发票进项税金，月末发票报税；

8、在保障安全、准确、及时办理资金收付业务的前提下，适当协助会计人员办理外勤工作；

9、负责会计凭证、会计账薄的装订；

10、物料物资管理；

11、完成上级领导交办的其他工作。

1、在项目公司负责人的领导下主持财务管理工作；

2、负责组织编制公司新项目投资经济预测分析方案；

3、负责监督成本控制制度的实施；

4、负责公司资金需求的预测、管理及控制，提高资金使用效率；

5、负责组织拟定公司各项经营计划，对重大的财务收支计划和经济合同进行会审；

6、负责组织拟定公司财务管理和核算制度，监督和检查各级财务运作和资金收支情况；

7、参与经营管理，促进各个部门之间的业务联系和配合，就财务事项向公司提出决策意见；

8、负责组织年度预算汇编，协助公司负责人做好年度预算指标的分解工作，监督预算指标的落实执行；

9、负责安排及协调公司各项税务事宜，合理进行税务筹划；

10、负责组织财务人员定期进行财务状况和经营状况分析，对经营过程中发现的问题，及时向公司管理层提交财务分析报告及合理化建议，促使公司不断提高管理水平；

11、负责对财务人员培训与指导，促使公司不断提高管理水平；

12、负责组织财务人员做好财务决算工作。

1.建立健全集团财务管理体系和内控体系，加强集团财务监督和风险防控。

2.组织开展集团财务核算及财务报告编制工作。

3.组织开展集团全面预算计划的编制、调整、控制、评价与考核。

4.完成上级领导交办的其他工作。