财务部二季度工作计划样例精编5篇

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财务部二季度工作计划【第一篇】

回顾过去，展望未来，xx房地产公司在恢复中逐渐步入欣欣向荣，财务部在保证工作顺利进展并取得长足的进步的同时，更要戒骄戒躁，继续持续20xx上半年的昂扬斗志，同时不断的发现并弥补工作中的不足，在保证作为公司核心的财务机构正常运作的前提下，将财务的管理提高到一个新的层次！因此，财务部对充满激情的20xx下半年作出了如下的展望和规划：

严格控制借支的审批流程，层层把关，当然，这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的；同时，财务部将加强对新职工的成本费用报销和控制的宣传，老职工带新职工，把xx严格借支，节约费用，7天冲账的优良作风延续下去；对于项目的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目的冲账报销严格按照借支明细审批，超出借支范围的请款除个性批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按公司规定收回借款或从工资扣除。

需要各项目总监极力配合财务的此项工作，对各个项目的正常回款，按照公司财务部制定的佣金结算管理办法严格要求各项目部销售秘书按时报交销售报表和佣金结算表，除法定节假日外，财务部每月5日左右对各项目所报数据归总，向董事办上报当月资金收付计划。

财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本着为公司节约人力资源成本的原则，财务推荐至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及成本费用报销审核把控，出纳除负责日常收支及资金收付计划外，加强往来款项的催要工作，成本会计负责按照公司的绩效考核方案进行公司人力资源成本提成的核算，另协助往来款项的清欠工作。

至少配备三个财务软件端口，董事办一个端口，主管会计一个端口，出纳一个端口，各负其职，出纳负责现金银行流水账记账核查兼负凭证审核，会计负责收、付、转全盘内、外账务处理，董事办设置查询功能，实时进入账务系统，进行现金银行查询，这样就务必具备一个条件，所有收支发生时，由经手人将手续完备的单据直接传递给会计、出纳同时记账。

这样就均衡了平时的日常工作量，不会出现平时出纳忙，月底会计忙，并且会计出纳同时做了相当一部分重复工作，月底核对账务也很繁琐费时的状况，工作起来更加高效，有序，时效性和监控性更强。由此，财务管理更加规范，流水化，分工明确，并且董事办透过自己的查询端口能够随时了解公司资金状况，便于董事长统筹安排和临时资金调配。

认真完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订和财务档案、代理策划等合同管理，现金银行收支，提成核算发放，账务核对和往来款项催收等日常工作，保证不出差错，做好资金安排，保证公司资金正常运作。

为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财务管理，完财务制度，做到财务工作长计划、短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。立足基础工作，深化工作细节；提高人员素质，追求工作质量。

总之在新的一年里。继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

财务部二季度工作计划【第二篇】

（2）严格管理校会物品，保护好校会物品，避免物品破损。

的现象；

（3）展板借出要更加严格，避免丢失；（4）试用新展板借出表格；

（1）校会内部私自转借物品而未经过财务部；

解决方案：跟人力资源部商量一下将物品借出这一项纳入政。

务公报考核中，定制相应的扣分制度。

（2）仓库里物品杂乱摆放不整齐。

解决方案：利用好采购来的箱子，将物品分类收纳，并在箱。

子上标明物品的种类，整齐摆放。横幅可以将其卷起来，并用纸条在外面标明横幅的内容。

么不足的再做调整。

度，本部门也可以根据损坏程度向其索赔。

（1）建立qq群，飞信群，亲密干事与干事间，干事与部。

长间，部长与部长间的联系，也可以发展人人网络平台，微博平台。

（2）针对每位干事，进行谈话了解，关心他们的学习生活，

引导他们熟悉大学生活，感受到校会的温暖，让他们从心底爱上财务部，爱上校会这个组织。

（3）适当的组织外出聚餐旅游，参加有意义的活动，比如。

镇江毅行等等，来加强团队凝聚力。

财务部二季度工作计划【第三篇】

1、各种财务报表的编制和审核。财务部门每月制作和上报的报表加起来有近百个，包括每日上报的资金日报表，核对每日的收支明细;营业收入核对表，检查各门店每日的营业款是否在次日存入银行，以及存款是否与营业现金收入相符。每周要上报代金券回收情况，也就是我们门店上报的券是否按要求回收，与收银系统是否相符;每周还要上报证照发票办理情况。每月1日前要上报北京公司各店营业收入明细表、现金盘点表和银行余额调节表，每月5日前要上报上月各店发票盘点表、毛利率表和水电煤表，每月7日前要上报资产负债表、利润表、部门损益表、门店损益表和物流报表。每月8日前要上报资金预算表。每月10日前要上报财务分析报告、现金流量表和管理费用明细表。

2、综合纳税申报。按照税法的要求，每月在15日前缴纳各店上个月的税款，每季度15日前上报各店的所得税分配表，每年5月底之前上报所得税汇算清缴表。

3、新店开业的银行、税务工作。20xx年12月24日和25日分别开了唐山万达店和天津大悦城店，1月13日开了天津万达店，每开一家新店要办理银行刷卡pos机、税控机、发票、大众点评pos机、商通卡pos机，北京市区外的门店，比如河北和天津的新开门店的还需新开银行账户、三方协议、以及与税务专管员的衔接。

4、配合会计师事务所、税务师事务所完成了20xx年度的报表审计和税务审计工作。

5、审核报销费用。对于每一张报销的单据，都要审核发票是否符合要求，包括抬头是否是我公司的全称，是否是真发票，金额是否与报销金额一致，以及该项费用是否是合理支出等。特别是审核费用是否是合理支出，需要我们各部门各门店控制好本部门本店面的费用，财务部门在报销时也加强各种费用的控制。可以不花的钱不要支出，平时注重节约，节约用纸，一些文档可以双面打印;节约用电，人走关灯等。在不影响顾客和员工感受的情况下，倡导节约、低碳环保。

6、日常账务处理。按照会计法和会计准则的要求，认真将每一笔收入、成本和费用制作成凭证，及时将每月的会计凭证打印出来，整理归档。

财务部二季度工作计划【第四篇】

在x年二季度中，幼儿园团支部紧紧围绕院团委工作部署，结合幼儿园团支部工作实际，在幼儿园党支部的关心和支持下,积极发挥生力军和突击队作用，坚持以主题活动为载体,以提高教师综合素质为着眼点,以制度建设为保障的工作思路，举办了一系列内容丰富多彩的特色活动，促进和保证了二季度幼儿园各项工作的圆满完成。现将二季度工作汇总如下：

一、主要工作：

(一)“爱‘我’，就要珍惜‘我’”主题的环保绘画展讲解。

为了提高青年幼儿教师的环保观念，提升教育引导幼儿建立环保习惯，培养环保意识，团支部积极参与并牵头组织青年职工参加幼儿园组织的“爱我，就要珍惜我”大型主题活动，在活动的过程中勇于承担环保绘画展讲解任务，取得了较好的活动效果。

每年的幼儿美工作品展，不仅是为了提高幼儿的美工技能，美化幼儿园环境，更重要的是培养二十一世纪所需要的富于独创性、富有感情、具有审美情趣及良好个性品质的新一代。让幼儿的作品，成为通向世界的艺术走廊，形成了浓厚的艺术欣赏氛围。每年的美工作品都是一次艺术的视觉盛宴。如果没有讲解再好的作品，也只是个无声的平面。团员们勇于承担讲解的任务，让孩子的作品“动起来，会说话”。

本次的美工展是完全利用身边的废弃物品制作而成，如：报纸、光碟、瓶子、纸盒等，通过教师们的精心设计将其变废为宝。精美的作品配上精彩的讲解，让大家透过画面了解背后的故事，拜师学艺、加班加点、交流、合作、高人指点，这些生动鲜活的故事，感动着所有的人，同时也激励着大家勇往直前，向更高的目标迈进。本次讲解有很多是今年新进幼儿园的大学生，初次的讲解必然紧张，但是她们能够勇于突破自己的内心底线，在众多的教师面前展示着自己的创意。其中不乏有很多新奇的亮点，利用视频让在场的教师观看环保视频，从中点亮本班的智慧灵想。有的更是让班级的孩子作为小小引导员，打开新奇的思路。之所以精彩不在于作品的本身，而更多的是倾注了众人的付出和收获到了宝贵的经验，让自己的业务能提有效提升。

(二)心灵氧吧——工作中的快乐。

团支部一直把营造轻松和谐的工作氛围，提高团员之间工作间的相互协作，帮助团员缓解工作压力作为团支部的一项重要工作。二季度我们坚持开展“心灵氧吧——工作中的快乐”活动。这期活动，围绕讨论如何快乐工作，在工作中体会乐趣进行研讨，大家交流真诚，开诚布公，通过互相之间的交流互动，分享借鉴工作中的苦恼和快乐，增进了互相之间的了解，培养了团员们团结和谐，互帮互助，分享工作快乐的精神，取得了很好的效果。

比如：1、一有事情就要马上去做，不要堆积，往往会让人产生一种“永远也做不完”的精神压力。

2、每天对所要完成的工作进行一个排列，按照事情的重要程度来完成。这样工作有序，很难将事物遗忘，在自己制定的方案中有条不紊。

3、懂得分担。团员之间就是一个家庭，面对自己的朋友我们更应该倍感放松，将自己的困难说出来，能分担你的压力时会尽力的帮助。

通过这期的心灵氧吧，使得团员感到我不是一个人在奋斗，而是一个强大的集体在共同前进。有问题，一起找寻方法;有困难，共同解决，让团队意识渗透每一个人的心里。以后，我们还将开展更多有意义的心灵访谈活动。

(三)五十年成就梦想，五十年历载辉煌——院“光荣与梦想”青年演讲比赛。

热烈庆祝研究院成立50周年是导弹院二季度的中心工作，院团委组织全体青年职工开展一系列丰富多彩的活动。其中，举办“光荣与梦想”青年演讲比赛就是其中重要的一项。作为基层团委，我们在思想上高度重视，在行动上认真落实，在党支部的指导帮助下，积极组织，认真准备，在团员中认真选拔，组织参赛选手认真收集素材，把在发展中近50年中发生在幼儿园身边和身后的故事挖掘和撰写出来。经团支部筛选，党支部修改把关，最终选定两位选手参加比赛并将演讲稿定题为《肩负光荣的使命，放飞梦想的翅膀》和《爱心、责任、梦想》。目前已经参加两次复赛，正在积极准备参加决赛。

财务部二季度工作计划【第五篇】

今年是公司飞速发展的一年，结合公司的实际情况，公司财务部将一如既往地做好日常会计核算工作、提供优质服务的同时，将着力做好完善财务制度、推进规范管理，为本公司的做大、做强提供优质、高效的保障和服务。

为了使财务工作更好地为公司的业务发展服务，加强财务管理，完善各项财务制度，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

特拟定以下财务工作计划。

一、指导思想

财务会计工作应发挥好“企业信息系统”的作用，为公司内部经营管理者及公司外部会计信息使用者提供及时、真实、可靠的会计信息。

财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算，并对预算的实施情况进行管理，其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算，其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。

切实做好财务预测、财务决策、财务预算、财务控制和财务分析五项工作，提高公司的经济效益。

二、目标和任务

(一)依时完成日常会计记录和会计核算工作，提高工作效率

1.严格遵守《会计法》、《企业会计制度》等有关会计法律法规进行会计核算和会计管理工作，完善公司内部会计管理与控制制度、内部审计制度和会计核算制度与方法。

2.完成指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。

3.做好日常会计核算工作。

按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，细化成本核算，编制会计凭证，进行记账。

做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。

出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。

4.做好会计档案的管理工作。

(二)加强公司的资金管理

1.拟定公司的年度资金预算并提交公司董事会审批。

2.拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批。

3.调度公司资金，确保公司正常生产经营所需资金的集中使用。

4.加强公司的存货管理、应收帐款管理。

(三)制定公司年度财务预测和预算，积极参与公司决策

1.制定全面预算，提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋。

2.按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。

(四)严格落实财务控制工作

1.严格抓好采购环节的财务控制、存货控制、现金控制等控制环节，确保公司及其内部机构和人员全面实现财务预算，实现公司总体目标。

2.实施全方位财务控制机制，使财务控制工作渗透到公司组织管理的各个层次、生产业务的全过程、各个经营环节，覆盖企业所有的部门和岗位。

(五)财务分析

及时利用财务业务、会计、统计、市场等信息资料，采用科学的分析方法，对公司的财务状况、营运能力和财务成果进行分析，全面、客观地评价公司财务活动的业绩，有效控制财务活动的运行，正确预测财务发展的未来。

三、加强素质养成、推进队伍建设

随着公司的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素质日显重要。

1、认真学习会计法、财务管理制度，提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风。

2、加强业务学习,提高业务水平。

定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识面。

在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求。

与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平。

3、加强学术交流。

学术交流是提高会计人员素质的重要方面。

通过交流可促进理论知识,有利于总结工作中的经验,提高业务水平,还能提高写作能力和口述能力。

通过对会计人员素质的培养，全面提高公司的财务管理水平,以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要求,确保公司各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。

四、工作重点与难点

增加资金投入：资金需求计划和融资计划。

根据我司20xx年的销售计划，资金缺口比较大，如何更好地与银行合作，取得银行的资金支持是我司20xx年总目能否实现的关键。

在这个问题上财务部感觉压力特别大，如何多方位拓宽融资渠道，保证公司高速发展所需资金，是财务部的'工作重点和难点。

五、建议和措施

1、重大发生费用支出应报财务部备案，以使有计划地摊销支付(如销售返利)。

2、加大新药产品的开发力度，改善产品结构。

3、做好原料定价采购工作，控制采购成本升高，努力降低采购成本，增加产品毛利率。

4、扩大产品销售范围，增加销售收入。

5、量入而出，控制费用支出：

(1)要控制推销费用支出，制定促销费支出，要量入而出。

(2)期间费用(管理费用等)要制定一定措施，要有一套严谨的报销制度，而且要加强管理、监督、用较少钱办更多事。

1、进一步巩固会计核算改革工作

搞好会计核算是做好学校财务工作的基础,因此,必须在巩固会计核算改革的基础上,进一步规范会计基础工作,提高会计核算的水平。

2、完善财务制度建设

我们将在20xx年制度建设的基础上，进一步制定和完善一些校内财务规章制度，诸如：《清华大学非贸易非经营性外汇财务管理办法》、《清华大学二级核算单位会计工作制度》等，使会计工作有一个更加完善的制度环境。

3、进一步加强财务系统信息化建设

我们将进一步开发财务专网在财务管理和会计核算中的作用;进一步加强财务处网页建设，做好财务信息的日常发布工作，方便教师查询，提高办公效率;完善内部报表制度，开发财务分析系统，为决策提供科学依据。

4、配合后勤部门做好社会化改革工作

从财务角度认真总结20xx年后勤改革的经验，修订和完善后勤单位的经济管理办法，使其在自我发展的轨道上实现良性循环;设立后勤专管员了解后勤财务状况，帮助主管校长进行后勤理财;扩大后勤改革的范围，制定饮食服务中心、接待服务中心等部门的管理办法，配合后勤部门把后勤改革推向深入。

5、加强会计人员的业务培训,提高会计人员的整体核算水平

20xx年将定期对会计核算和使用天财财务软件过程出现的问题对会计人员进行业务培训。

结合20xx年的决算和总复核中发现的问题，有针对地对一些重点科目进行讲解。

6、拓宽、完善天财软件在管理上的应用

xx年将重点开发为各系财务负责人和系会计人员使用的财务报表分析系统以及开发离任审计的财务指标评价系统。

7、管好、用好各种专项经费

做好"211"工程的验收检查及财务文件的归档以及财务数据和财务统计分析工作。

掌握"985"经费的使用计划(规划),加强平日管理、检查、分析和控制工作。

8、清理会计档案库,开发票据管理软件

对所有的会计档案进行整理、清查和分类,开发票据管理软件,加强票据的管理和监督。

9、完成助学金一级核算工作

在工资实现一级核算之后，完成助学金一级核算的动员、说服、组织、协调以及数据的采集、核算、岗位责任方面的工作,实现助学金的银行代发,从而提高助学金管理的运行效率。

10、加强平安互助基金、住房公积金的管理及核算工作

进一步加强平安互助基金的管理,落实财务处、校医院和工会三方面的责任,建立科学、现代化的平安互助基金管理体系。

11、拓宽结算中心业务,实现金融创新

恢复结算中心对公(主要指后勤资金)部分核算业务;配合校园卡工程,研究落实校园卡"小钱包"结算功能方案;研究资金增值方案及方式;参与全国结算中心工作的研究;在总结20xx年学生学费收取工作的基础上,进一步做好20xx年的收费工作。

12、进一步做好部门预算工作,探索基层单位预算管理规律

按照教育部、财政部的要求，总结"大口径"预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。

在试点的基础上，探索院系等基层单位预算管理的规律，促进资源配置优化和基层管理水平的提高。

13、加强财务管理体制和会计委派制的研究、落实工作