融资计划实用4篇
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融资计划1
计划书提纲xxx公司(或xxx项目)商业计划书(xxx办事处)年月(公司资料)地址邮政编码联系人及职务电话传真网址/电子邮箱报告目录。
第一部分融资计划书摘要
(整个计划的概括)(文字在2-3页以内)
一。公司简单描述
二。公司的宗旨和目标(市场目标和财务目标)
三。公司目前股权结构四。已投入的。资金及用途五。公司目前主要产品或服务介绍
六。市场概况和营销策略
七。主要业务部门及业绩简介
八。核心经营团队
九。公司优势说明十。目前公司为实现目标的增资需求:原因、数量、方式、用途、偿还
十一。融资方案(资金筹措及投资方式及退出方案)
十二。财务分析1.财务历史资料(前3-5年销售汇总、利润、成长)2.财务预计(后3-5年)3.资产负债情况。
第二部分融资计划书综述
第一章公司介绍
一。公司的宗旨(公司使命的表述)
二。公司简介资料
三。各部门职能和经营目标
四。公司管理
1.董事会2.经营团队3.外部支持(外聘人士/会计师事务所/律师事务所/顾问公司/技术支持/行业协会等)。
第二章技术与产品
一。技术描述及技术持有
二。产品状况
1.主要产品目录(分类、名称、规格、型号、价格等)2.产品特性3.正在开发/待开发产品简介4.研发计划及时间表5.知识产权策略6.无形资产(商标/知识产权/专利等)。
三。产品生产
1.资源及原材料供应2.现有生产条件和生产能力3.扩建设施、要求及成本,扩建后生产能力4.原有主要设备及需添置设备5.产品标准、质检和生产成本控制6.包装与储运。
第三章市场分析
一。市场规模、市场结构与划分
二。目标市场的设定
三。产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析
四。目前公司产品市场状况,产品所处市场发展阶段(空白/新开发/高成长/成熟/饱和)产品排名及品牌状况
五。市场趋势预测和市场机会
六。行业政策。
第四章竞争分析
一。有无行业垄断二。从市场细分看竞争者市场份额三。主要竞争对手情况:公司实力、产品情况(种类、价位、特点、包装、营销、市场占率等)四。潜在竞争对手情况和市场变化分析五。公司产品竞争优势。
第五章市场营销
一。概述营销计划(区域、方式、渠道、预估目标、份额)
二。销售政策的制定(以往/现行/计划)
三。销售渠道、方式、行销环节和售后服务
四。主要业务关系状况(代理商/经销商/直销商/零售商/加盟者等),各级资格认定标准政策(销售量/回款期限/付款方式/应收帐款/货运方式/折扣政策等)
五。销售队伍情况及销售福利分配政策六。促销和市场渗透(方式及安排、预算)1.主要促销方式2.广告/公关策略、媒体评估七。产品价格方案1.定价依据和价格结构2.影响价格变化的因素和对策
八。销售资料统计和销售纪录方式,销售周期的计算。
九。市场开发规划,销售目标(近期、中期),销售预估(3-5年)销售额、占有率及计算依据。
第六章投资说明
一。资金需求说明(用量/期限)
二。资金使用计划及进度
三。投资形式(贷款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优先股、任股权/对应价格等)
四。资本结构五。回报/偿还计划
六。资本原负债结构说明(每笔债务的时间/条件/抵押/利息等)
七。投资抵押(是否有抵押/抵押品价值及定价依据/定价凭证)
八。投资担保(是否有抵押/担保者财务报告)九。吸纳投资后股权结构
十。股权成本
十一。投资者介入公司管理之程度说明
十二。报告(定期向投资者提供的报告和资金支出预算)十三。杂费支付(是否支付中介人手续费)。
第七章投资报酬与退出
一。股票上市
二。股权转让
三。股权回购
四。股利。
第八章风险分析
一。资源(原材料/供货商)风险
二。市场不确定性风险
三。研发风险
四。生产不确定性风险
五。成本控制风险
六。竞争风险
七。政策风险
八。财务风险(应收帐款/坏帐)
九。管理风险(含人事/人员流动/关键雇员依赖)
十。破产风险。
第九章经营预测
增资后3-5年公司销售数量、销售额、毛利率、成长率、投资报酬率预估及计算依据。
第十章财务分析
一。财务分析说明
二。财务资料预测
融资计划2
一 公司介绍
公司始建于20xx年,公司坚持以焦煤和无烟煤为主大力发展煤炭产业。公司依托科技进步,牢固树立科学发展观,坚持以“科学发展、安全发展、和谐发展”为指导,以“四化管理”为主线,以打造本质安全型、生产效益型、环保清洁型、资源节约型、发展和谐型煤矿为目标,坚持靠改革增活力,靠管理提效益,大力推进高产高效煤矿建设,装备水平和管理水平持续提高,安全形势持续稳定,提高煤炭产量和经济效益。
煤矿坚持以企业文化打造高标准全国文明煤矿,把培育优秀的企业文化作为提高企业的管理水平、增强核心竞争力的根本。该矿构建实施了企业文化建设“211”系统工程。全面实施以人为本精细化管理,导入“SC”(标准化、安全、准时、清洁、素养、目标)行为规范和“4E”(每人、每事、每天、每处)工作标准,通过创建学习型组织和实施精细化管理两条基本途径,突出抓了安全文化、行为文化、“三基”文化、品牌文化、环境文化建设。公司目标愿景是:把煤矿建成生产经营业绩优,综合竞争实力强,持续发展后劲足,员工文明富有的全国一流煤矿。
根据煤炭市场状况,公司拟建生产能力90万吨/年的优质无烟煤矿区,以满足当地煤炭市场的需求,促进地方经济的发展。
二 项目分析
1 项目基本情况
柴水沟-小西沟煤矿地处阿尔金山南麓,柴达木盆地北西边缘部,属典型的大陆荒漠性气候。柴水沟煤矿位于海西州茫崖行委花土镇北西方向约47公里的柴水东岔沟上游,小西沟煤矿位于花土镇北西方向33公里,西距柴水沟煤矿16-18公里。315国道1230及1246里程碑处往北皆有十余公里的便道开通二煤矿,交通非常便利。柴水沟煤矿东西长公里,南北平均宽公里,面积12平方公里。小西沟煤矿东西长公里,南北宽公里,面积11平方公里,
两煤矿位于同一东西向煤条带,其间十余公里范围内亦可能有其他煤矿点出现。
柴水沟—小西沟煤矿储量丰富,经勘查储量600多万吨,煤质优良。在柴水沟和小西沟建立矿区,拟建生产能力90万吨/年的优质无烟煤矿区,可开采7年。主要煤种为优质无烟煤,煤化程度最深,含碳量最多,灰分不多,水分较少,发热量很高,可达25000—32500kJ/kg, 挥发分释出温度较高。固定碳含量高,挥发分产率低,密度大,硬度大,燃点高,燃烧时不冒烟,黑色坚硬,有金属光泽,以脂摩擦不致污染,燃烧时火焰短而少烟。不结焦。一般含碳量在90%以上,挥发物在10%以下。无角质层厚度。热值约6500—7000千卡/公斤。无烟煤块煤主要应用是化肥,陶瓷,制造锻造等行业;无烟粉煤主要应用在冶金行业用于高炉喷吹。是十分理想的工业化工、电力和动力用煤,铁路专线紧邻敦煌直接秦皇岛集散港,交通十分便利。
3 市场定位
根据煤矿自身情况和市场需求,依托最大的煤炭集散地秦皇岛港和煤炭运输的大动脉大秦铁路,开展港口煤炭的现货交易、中远期交易、探索期货交易,公司采用市场化的运作模式,客户自主选择交易方式,以畅通交易渠道,提高交易效率,化解交易风险,降低交易成本为宗旨,服务于煤炭产销企业、服务于煤炭用户、服务于煤炭运输生产。建立一个服务一流、功能全面的下水煤炭的专业化交易市场。
4 项目建设
根据确定的露天矿出入沟位置,结合矿区地形、地势条件,初步确定第一期项目建设规模,项目概算总投资17126万元。在基建期结束时露天矿年生产能力将达到90万吨;可开采7年,基建工程将在3-4个月内完成。
根据确定的露天矿出入沟位置,结合矿区地形、地势条件,为了简化地面布置,避免出现大而不全现象,利于生产,方便生活,尽量避开污染源及噪音地带,不压煤或减少压煤,统筹考虑矿区前、后期的发展,合理确定用地,依据工业场区布置原则确定。
矿区总平面布置及露天矿总平面布置根据现场地理条件设计。
5 生产工艺
根据煤层赋存条件,为减少初期基建工程量,降低初期生产剥采比及降低原煤开采时的损失和贫化率,设计确定工作线沿走向布置,经专家论证,公司决定按照实际地理条件设计确定如下原则:
1、新建一座年产90万吨规模的露天矿山,要求在1年内达产(90万吨/年)。
2、优质无烟煤煤综合开发利用;
3、充分利用现有通往二矿区的公路,砂石柏油路面;
4、选择推荐技术可行、经济合理的采矿工艺;
5、装备水平要结合矿山现状和无外部电源特点进行设备选型,要保持一定的先进性;
6、公用设施、辅助生产设施及生活福利设施原则上与生产规模配套;
7、按方便生产,有利管理的原则进行总图布置;
8、用电负荷需要解决;
9、生活用水按截流蓄水或建水源井考虑;
10、矿山生产所需炸药及爆破材料,矿山新建一座炸药库;
11、产品用户主要为通过秦皇岛煤炭集散港等外销;
12、外部运输车辆依靠社会运力解决考虑;
13、资金筹措按部分自筹,部分融资考虑,总投资控制在亿元之内。 设计确定矿山采用机械铲—汽车开采工艺,随着企业经济的发展,资金的积累,矿山规模滚动发展。矿山将对目前的开采工艺进行合理调整,本次采用的工艺方案、设备选型、开拓开采方式以及采区划分、开采程序将为矿山今后的发展打下坚实的基础,并提供极为便利的条件。
根据确定的开采工艺和运输方式,煤层的采装由前装机完成。爆破后的煤块度小,无需经过二次破碎可直接装车外运。
三 市场分析
1 市场分析展望
今年以来,在国家“扩内需、保增长”一系列措施的强烈刺激下,煤炭市场在一季度触及低点后,逐渐从底部回升,呈现出前松后紧、价格先抑后扬的总体态势。市场形势继续向着供应宽松、基本平衡、稳中趋紧转化。目前部分品种、个别地区则出现供应偏紧的态势。
从20xx年的签订合同看,各品种煤的价格均呈现上升的态势,其中冶炼精煤上涨60-120元/吨、电煤价格上涨幅50-80元/吨,煤炭价格上涨的态势基本确立。从经济发展来看,20xx年煤炭需求总体上仍处在从波动周期的低谷向上攀升的状态,国内供求关系基本平衡。
1 原煤产量持续快速增长
今年以来,全国原煤产量持续保持快速增长势头。统计数据显示,3月份全国完成原煤产量万吨,仅略低于去年11、12
月份,同比大增%,与2月份相比,增幅扩大个百分点。
3月份,全国主要煤炭产区原煤产量均呈较快增长势头,增幅多在两位数。统计数据显示,3月份,山西、内蒙、陕西原煤产量依次位列全国前三,分别完成原煤产量6112万吨、6064万吨和2712万吨,同比分别增长%、%以及%。3月份,以上三省原煤产量占全国比重达到%,与1、2月份相比,分别提高和个百分点,煤炭生产的区域集中度持续提高。除了以上三省区之外,河南、贵州、四川、宁夏、新疆等主产区原煤产量增幅也均在两位数以上。其中,处于资源整合过程中的河南3月份完成原煤产量1928万吨,同比增长%,虽然与月度最高产量相比,尚有一定差距,但仍处于历史较高水平,可见资源整合尚未对河南煤炭产量造成较大影响;3月份,西南旱情较为严重的两大→←煤炭主产区四川和贵州分别完成原煤产量1019万吨和1235万吨,分别同比增长%和%;近年来原煤产量增长势头正旺的宁夏、新疆3月份分别完成原煤产量574万吨和620万吨,分别同比增长%和%。
2、各煤种需求表现不一
首先,进入4月份,气温继续回升,动力煤进入消费淡季,电煤需求有所回落。据中能电力燃料工业公司数据显示,4月份,直供电厂日均耗煤量为万吨,与3月份相比,减少万吨,下降%。此外,随着西南部分地区旱
情有所缓解,水电发电量有所回升,这也在一定程度上减少了电煤需求。3月份全国水电发电量为亿千瓦时,环比增加亿千瓦时,增长%,同比降幅由2月份的%,缩小至%。其中,旱情较为严重的西南五省区市,3月份合计完成水电发电量亿千瓦时,环比增加亿千瓦时,增长%。
其次,受钢材产销两旺影响,炼焦煤需求保持良好态势。由于需求旺盛,4月份,全国生铁和粗钢产量分别完成万吨和万吨,同比分别增长%和%,前者产量略低于3月份,位居历史第二,后者产量则再创月度新高。生铁、粗钢产量持续高位运行必然带动焦炭以及炼焦煤产量快速增长。 再次,受氮肥需求疲软等因素影响,无烟块煤需求继续疲软。由于今年全国部分地区入春较晚,春播被迫推迟,再加上西南部分地区旱情较为严重,部分地块无法下种,从而导致尿素等氮肥施用量受到一定影响。据有关数据显示,全国尿素价格自3月初开始持续小幅回落,直到目前为止,仍未显示回升迹象。尿素价格的持续回落必将使其产量受到一定影响,从而影响无烟块煤需求。
3、煤炭进口继续高位运行 出口依旧疲软
虽然国内动力煤价格正处于季节性回调,同时国际煤价又震荡上扬,但是,3月份我国煤炭进口依旧保持高位。海关数据显示,3月份我国实现煤炭进口1522万吨,与去年同期相比,增加950万吨,增长%。与进口相比,出口依旧呈疲软态势。海关数据显示,3月份我国实现煤炭出口226万吨,与去年同期相比减少1万吨,下降%。
通过分国别煤炭进口数据可以看出,今年以来,来自澳大利亚的煤炭进口量逐步下滑,1、2、3月份分别为497万吨、329万吨、253万吨;来自印尼的煤炭进口量势头不减;来自越南的煤炭进口量有所减少;来自蒙古、俄罗斯等北方陆上邻国以及来自美国、加拿大、哥伦比亚、南非等地的煤炭进口量大幅增长。 中国、印度等亚洲新兴经济体的快速发展带动了亚太地区煤炭需求快速增长,煤炭供求逐渐趋紧,煤价快速上扬。而欧、美地区经济复苏较慢,煤炭需求较为疲软,这些地区煤炭价格水平较低,再加上当前国际海运费尚处于较低水平,因此,今年以来,来自美国、加拿大、哥伦比亚、南非等地的煤炭进口量快速增长。
融资计划3
一、项目企业摘要
创业计划书摘要,是全部计划书的核心之所在。
其它需要着重说明的情况或数据(可以与下文重复,本概要将作为项目摘要由投资人浏览)
二、业务描述
企业的宗旨(200字左右)
主要发展战略目标和阶段目标
项目技术独特性(请与同类技术比较说明)
介绍投入研究开发的人员和资金计划及所要实现的目标,主要包括:
1、研究资金投入
2、研发人员情况
3、研发设备
4、研发产品的技术先进性及发展趋势
三、产品与服务
创业者必须将自己的产品或服务创意作一介绍。主要有下列内容:
1、产品的名称、特征及性能用途;介绍企业的产品或服务及对客户的价值
2、产品的开发过程,同样的产品是否还没有在市场上出现?为什么?
3、产品处于生命周期的哪一段
4、产品的市场前景和竞争力如何
5、产品的技术改进和更新换代计划及成本,利润的来源及持续营利的商业模式
生产经营计划。主要包括以下内容:
1、新产品的生产经营计划:生产产品的原料如何采购、供应商的有关情况,劳动力和雇员的情况,生产资金的安排以及厂房、土地等。
2、公司的生产技术能力
3、品质控制和质量改进能力
4、将要购置的生产设备
5、生产工艺流程
6、生产产品的经济分析及生产过程
四、市场营销
介绍企业所针对的市场、营销战略、竞争环境、竞争优势与不足、主要对产品的销售金额、增长率和产品或服务所拥有的核心技术、拟投资的`核心产品的总需求等,
目标市场,应解决以下问题:
1、你的细分市场是什么?
2、你的目标顾客群是什么?
3、你的5年生产计划、收入和利润是多少?
4、你拥有多大的市场?你的目标市场份额为多大?
5、你的营销策略是什么?
行业分析,应该回答以下问题:
1、该行业发展程度如何?
2、现在发展动态如何?
3、该行业的总销售额有多少?总收入是多少?发展趋势怎样?
4、经济发展对该行业的影响程度如何?
5、政府是如何影响该行业的?
6、是什么因素决定它的发展?
7、竞争的本质是什么?你采取什么样的战略?
8、进入该行业的障碍是什么?你将如何克服?
竞争分析,要回答如下问题:
1、你的主要竞争对手?
2、你的竞争对手所占的市场份额和市场策略?
3、可能出现什么样的新发展?
4、你的核心技术(包括专利技术拥有情况,相关技术使用情况)和产品研发的进展情况和现实物质基础是什么?
5、你的策略是什么?
6、在竞争中你的发展、市场和地理位置的优势所在?
7、你能否承受、竞争所带来的压力?
8、产品的价格、性能、质量在市场竞争中所具备的优势?
市场营销,你的市场影响策略应该说明以下问题:
1、营销机构和营销队伍
2、营销渠道的选择和营销网络的建设
3、广告策略和促销策略
4、价格策略
5、市场渗透与开拓计划
6、市场营销中意外情况的应急对策
五、管理团队
全面介绍公司管理团队情况,主要包括:
1、公司的管理机构,主要股东、董事、关键的雇员、薪金、股票期权、劳工协议、奖惩制度及各部门的构成等情况都要明晰的形式展示出来
2、要展示你公司管理团队的战斗力和独特性及与众不同的凝聚力和团结战斗精神
列出企业的关键人物(含创建者、董事、经理和主要雇员等)
企业共有多少全职员工(填数字)
企业共有多少兼职员工(填数字)
尚未有合适人选的关键职位?
管理团队优势与不足之处?
人才战略与激励制度?
外部支持:公司聘请的法律顾问、投资顾问、投发顾问、会计师事务所等中介机构名称。
六、财务预测
财务分析包括以下三方面的内容:
融资计划4
发行机构:山东省国际信托投资有限公司
产品名称:兰雁集团设备融资租赁集合资金信托计划
信托期限(月):1224
信托规模(亿元):
资金门槛(元):150000
预期年收益率:%%
收益描述:两年期的信托产品第一个信托
年度每半年付息一次,第二个信托年度每半年还本付息一次。预期年收益率%。
资金运用:融资租赁
发行地:济南市
用款人:山东省国际信托投资有限公司
用款项目:购买兰雁集团已有的设备
信用增级方式:张店钢铁总厂提供不可撤销的第三方连带责任担保,同时兰雁集团职工以其持有的兰雁集团的股权质押作为还款保证。
推介起始日:
推介终止日:
服务
电话:
产品特色:
1、收益率高:收益分配周期短,一年期和两年期的预期收益率分别为%、%,两种期限设计,投资者可灵活选择,信托利益每半年分配一次。
2、安全性高:承租人兰雁集团生产经营正常,发展前景很好,有力的保证了租赁费的按时支付。同时张店钢铁厂的第三方连带责任担保、兰雁集团职工的股权质押以及设备超值抵押,都进一步保证了投资者稳定的投资收益。
3、保密性好:受托人对委托人、受益人以及处理信托事物的情况和资料将恪尽职守依法保密。
4、风险小:设立信托的财产独立于财产管理人的固有财产,不受当事人因经营不善或其他原因而破产清算的影响,实现了信托财产的风险隔离。
市场拓展计划书
市场拓展计划书:市场拓展计划书一:江西是一个农业比较重的大省,拥有11个设区市,99个县级市,各个城市发展均衡,并处于上升阶段,具有很大的潜在市场。从消费方面讲:江西是一个消费型省份,这使得。