2024年财务中心的岗位职责 财务公司岗位职责和规章制度5篇
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财务中心的岗位职责 财务公司岗位职责和规章制度篇1
财务管理中心（14）1.经理（1）岗位职责：
1）负责公司的全面财务管理工作，负责汇集、加工、整理、报告、披露以财务报告为主的会计信息；
2）解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度； 3）做好公司全面预算的预测、计划和分析；
4）参与编制公司经营计划、拟定公司年度经营目标、参与制定经营考核办法； 5）依法合理筹集和安排使用资金；
6）从会计工作角度维护财经纪律和公司财产的安全完整；
7）监督各项经济业务真实、合法、合规，履行会计的监督、反映、控制职责； 8）促进公司各项资产的有效利用，努力提高公司的经济效益； 9）团队人员培养、管理、绩效考核；
10）组织接待审计机构、国家审计部门、政府有关管理部门、集团公司等上级主管部门对公司的审计和检查，并负责落实审计和检查意见； 11）会计计算机系统管理；
12）会计档案、工作移交的管理；
13）会计核算管理，严格执行相关财、经、税法规，提供真实合法的会计信息； 14）会计岗位责任管理，组织制定、修改、完善会计工作岗位责任制和工作标准； 15）配合公司总经理完成经营计划目标。任职要求： 学历：本科以上学历
专业：会计、财经专业，会计师以上任职资格证书。工作经验：
具备较丰富的企业财务管理、会计核算、计税纳税和管理会计电算化业务的经验；从事企业财务管理、会计核算管理5年以上；从事大型零售商场、物业管理公司中两类以上企业的计财部经理3年以上。
能力要求：
1）本岗位需具备很高的事业心、进取心、责任心、自制力、纪律性； 2）较高的合作性、社交性、积极性、进取心、敏感性；
3）较高的领导能力、管理能力、决策能力、组织能力、计划能力、协调能力、分析判断能力、文字表达能力、逻辑推理能力、学习能力、沟通能力。
2.经理助理（1）岗位职责：
1）配合财务经理开展日常财务管理工作；
2）对公司日常财务核算工作跟踪、管理、监督； 3）公司全面预算的编制、跟踪与反馈； 4）公司资金安全的保障； 5）财务信息安全性的保障；
6）各类财务报表、分析编制与整理定期报送集团等相关部门； 7）定期凭证审核； 8）月末结账审核跟踪； 9）会计核算人员的培训；
10）税务、审计部门的有效沟通与对接； 11）各类财务档案的保管。任职要求： 学历：大专以上学历
专业：会计、财经专业，中级以上职称。工作经验：
1)10年以上工作经验，5年以上财务主管工作经验;2)有大型企业任职经验;3)一般纳税人核算企业从业经验；
能力要求：
1）熟悉国家财务、税务等法律法规；
2）较高的政治素质、职业道德、业务技能，较强的文字、口头表达能力； 3）熟悉财务软件及常用办公软件； 4）较强的团队协作、沟通能力； 5）较强的学习能力。
3.会计主管（2）岗位职责：
1）配合财务经理、副经理开展日常财务核算工作； 2）负责公司日常财务核算；
3）负责公司全面预算的编制、跟踪与反馈； 4）财务信息的安全性保障；
5）各项税费申报，税务资料的保管；
6）供应商结算、收入确认与系统合同核对； 7）税务、审计部门的对接； 8）会计核算人员的培训； 9）下属的绩效考评；
10）各类报表编制、定期申报； 11）完善各类财务底稿； 12）各类财务档案的保管。
任职要求： 学历：大专以上
专业：财务会计专业，会计师以上职称 工作经验： 1)10年以上工作经验，5年以上财务主管工作经验;2)有大型企业任职经验;3)一般纳税人核算企业从业经验；
能力要求：
1）熟悉国家财务、税务等法律法规；
2）较高的政治素质、职业道德、业务技能，较强的文字、口头表达能力； 3）熟悉财务软件及常用办公软件； 4）较强的团队协作、沟通、领导能力； 5）较强的学习能力。
4.收银主管（2）岗位职责：
遵循公司领导的工作方针，全面负责与收银工作相关各项工作的监督指导和信息反馈工作，确保资金安全；确保业务系统与财务系统数据核对无误；收银员业务培训；负责对总出纳备用金的保管安全；负责与商管部、电脑部之间的工作协调、沟通；确保每家商铺的交易完整真实的录入收银mis系统；负责对新开业商铺及撤场商铺货款及退换货的监控。任职要求：
有丰富的收银工作管理经验，从事大型零售商场、卖场3年以上企业的收银主管工作经验。具备财务知识，吃苦耐劳，较强的对外沟通协调能力。学历： 高中以上学历 专业： 会计、财经类 工作经验：
大型零售商场、或卖场3年以上企业的收银主管工作经验，具备财务知识。能力要求：
1）较强的责任心，为人诚实可靠； 2）较强的沟通协调能力； 3）有团队领导能力；
4）具备培训收银员的能力；
5）熟悉财务软件、业务软件、办公软件； 6）较强的解决问题能力。
5.会计专员（3）岗位职责：
1）负责固定资产核算.物品存货核算.其他往来核算；
2）负责财务费用凭证的录制及与费用有关的经济合同管理； 3）负责本商场对供应商货款结算工作；
4）审核供应商增值税发票，核对无误后给供应商开据费用发票； 5）对核对无误的增值税发票进行认证；
6）并将核对无误的增值税发票和结算单进行整理上传给领导做付款；
7）月末编制付款凭证；编制进项税抵扣明细表；编制未结货款供应商明细表，审核销售凭证；
8）负责对公司内外提供销售相关统计表格；
9）协助商管部核对串码销售；销售、成本、付款制单； 10）协调其他部门整理各项结算单账扣费用； 11）回答供应商各类付款问题； 12）协助相关岗位进行合同管理；
13）负责公司销售收入及销售成本的核算；
14）负责公司签订的经营合同的保管、为供应商结算货款。任职要求：
学历：大专以上，助理会计师职称； 专业：财务会计专业 工作经验：
大型零售商场、或卖场3年以上企业的会计核算工作经验，熟悉一般纳税人业务流程，具备较强的财务核算技能。
能力要求：
1）良好的沟通能力； 2）较高的业务配合度； 3）为人诚实；
4）较强的学习能力； 5）团队合作能力； 6）吃苦耐劳；
7）熟悉运用财务软件、业务软件、办公软件。
6.收银专员（4）岗位职责：
执行上级领导的工作安排，做好总收员工的各项日常管理工作，及销售货款的收缴与审核；现场监督指导商铺的收银工作；负责现场监督检查指导收银员的收款工作及现场问题的解决；负责对总出纳备用金的保管与兑换调配工作；负责对各商铺货款的监督与收缴工作；负责与银行的货款交接，账款的确认工作；负责编制收银报表并上报会计。任职要求：
有收银员收款工作1年以上经验，熟悉电脑操作，具备财务专业知识。学历： 高中以上 专业： 财务、会计专业 工作经验：
有收银员工作经验，耐心细致，电脑操作熟悉。
能力要求：
1）良好的沟通能力； 2）较高的业务配合度； 3）为人诚实；
4）较强的学习能力； 5）团队合作能力； 6）吃苦耐劳；
7.出纳专员（1）岗位职责：
1）收取各项费用（培训费、物品费、工牌出入证押金、保证金、电费、施工押金等）并开具发票金收据，整理、登记经办收付的原始凭证，定期移交会计岗位； 2）审核各部门支出的单据，审核无误后开据支票并加盖预留印鉴； 3）每日进行现金盘点，银行账目的核对，做到账实相符； 4）配合会计进行合同的保管，台账登记工作； 5）现金归集交银行（按类别填写进帐单）； 6）开据现金支票，提取现金；
7）审核所有厂家的退卡单据，并按日开据支票；
8）审核及核对报销单据，并对报销内容进行录入网银，待上级审核付款；
9）资金周报（归集一周收入、支出，监控银行存款，制成报表并发送有关人员； 10）粘贴各种票据，定期购买支票； 11）承办领导交办的其他工作。
任职要求：
有出纳工作经历，具备财务知识 学历： 大专以上学历 专业： 会计、财务管理 工作经验：
2年以上出纳工作经营 能力要求：
团队合作，责任心，诚信，积极主动性，理解力强善于沟通，熟练使用office软件。
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财务中心的岗位职责 财务公司岗位职责和规章制度篇2
财务部岗位职责
一、财务岗位的设置以及各自的职责
严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
（一）财务经理职责
1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。
2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
4、其他相关工作。
（二）财务主管职责
1、负责管理公司的日常财务工作。
2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。
3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。
4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。
5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。
6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。
7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。
10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。
11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。
12、完成领导交办的其他工作。
（三）会计职责
1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；
2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；
3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；
4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。
（四）出纳职责
1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。
2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。
3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。
财务管理制度
一、预算管理
预算管理是企业（公司）对未来整体经营规划的总体安排，是一项极其重要的管理工作，它是帮助管理者进行计划、协调、控制和业绩评价的重要依据，是建立现代企业制度，提高管理水平，增强竞争力不可缺少的一项管理工作。
预算的编制
1、预算管理总体要求
①预算编制应采用自上而下、自下而上、上下结合的参与性编制方法。整个过程应为先由高层管理者提出企业总目标和部门分目标，各分、子公司根据一级管一级的原则据以制定本单位的预算方案。②全面预算管理内容要体现全面、全过程。预算要以营业收入、成本费用、现金流量为重点，投资预算、技术改造预算、大修理预算、采购成本预算等预算要全面。
③全面预算管理工作要建立部门、分子公司主要负责人责任制。全面预算管理是企业强化经营管理，增强竞争力，提高经济效益的一项长期任务。因此，各单位、部门必须切实加强领导明确责任、落实措施、把指标落到实处。
④推行全面预算管理必须切实抓好“四个结合”。
第一，要与实行现金收支两条线管理相结合。预算控制以成本控制为基础，现金流量控制为核心。只有通过控制现金收支，才能确保各项费用合理支出。
第二，要同深化目标成本管理相结合。全面预算管理直接涉及到企业的中心目标－利润，因此，必须进一步深化目标成本管理，从实际出发，找准影响企业利润的关键问题，瞄准先进水平，制定降低成本，扭亏增效的目标和措施，积极依靠全员降成本和科技降成本，降费用，以确保公司利润目标的完成。
二、成本核算制度
公司成本核算的任务是：
1.认真执行国家有关成本开支范围和费用开支标准，合理归集与核算生产经营过程中发生的各项费用，正确计算产品成本并根据公司内部经营管理需要和有关部门的要求，及时准确地提供成本报告和有关分析资料。
2.监督成本费用发生的合规性和合理性。
3.促进企业改善经营管理，降低生产耗费，提高经济效益。
成本核算工作的原则
1.按照统一领导、分级管理的原则，建立健全适应市场竞争和内部管理需要的成本费用核算体制。
2.开展成本费用核算工作，加强对二级核算单位以及班组成本核算的组织与管理。
3.成本费用核算工作必须在不断加强与完善各项基础管理工作的前提下进行，使成本费用的核算具有可靠的基础。
4.成本费用计算期应与会计核算期一致，规定为每年1月1日到12月31日，每月1日至当月末。
5.成本核算必须坚持权责发生制的原则，应真实准确反映特定会计期间的成本水平的经营成果。
房产公司的成本核算制度与生产型企业有很大区别，房地产公司是按照所开发的项目作为成本核算的对象，在每个核算的对象下设置二级科目、三级科目，分门别类的核算每一个所开发项目的成本。
三、
内部审核制度一个公司的管理状况通过内审是可以看出来的，做内审其实是自检的过程，通过自检发现不足并改善，以提高公司的管理水平．
１.要有年度内审计划，比如一年内审几次，分别在什么时候内审
２.到内审的月份要至少提前１个礼拜做内审计划，并通知各个部门内审日期
３.内审审核表要尽量覆盖全部要素
４.内审开始前要开首次会议，以确保各个部门接到内审通知
５.内审开始，要事实求实填写内审表
６.内审中发现的问题要即使做出不符合通知告相关部门
７.相关部门应在２个工作日内做出改善计划
８.末次会议，讨论检查中的不足，及改善措施
９.根据各部门提供的改善日期，到时候检查改善结果．
１０.不符合改善结果的，要求其继续改善，直到符合要求为止．
建议：公司成立投资管理部，专门负责各分公司的内审工作，一般一年两次，即半年度审计；年度审计，通过对各分公司的审计，及时发现问题，提出改进意见。投资管理部也可以对公司所要投资的项目进行风险评估，可行性分析。
四、固定资产管理制度
建立固定资产管理制度是为加强对固定资产的管理与核算，保证固定资产安全与合理使用，防止丢失损坏，充分发挥其使用效益，（1）固定资产的界定
固定资产是指同时具备以下特征的有形资产：1.为生产商品、提供劳务。出租或经营管理而持有；2.使用年限超过1年；3.单位价值较高。包括房屋和建筑物、一般设备、专用设备、文物和陈列品、图书及其他固定资产。
（2）固定资产的购置和管理
1、固定资产实行分工负责，统一管理，办公室负责固定资产的购置，管理科负责实物登记和管理，财务科负责资产的核算，使用单位负责具体资产的使用和保养。
②各部门购置固定资产应在年初向行政部报送当年购置计划，经总经理同意后报财务科落实经费预算。
③按计划购置的固定资产发票由经办人和总经理审批签字后，报管行政部登记并在发票上签已登记字样，然后转财务科报销入财产账。
④固定资产购置均由财务科统一列支，并按品种数量设置明细账进行核算和管理。行政部按品种数量建立固定资产实物明细账及具体使用单位和地点，并对固定资产实物进行统一编号，同时要落实保管人，以明确责任，加强管理。
（3）固定资产的调拨和报废
①固定资产调出本单位时先由行政部填制“固定资产调拨单”一式三联，一联行政部入账，二联财务科入账，三联交调入单位，属有偿调拨的，财务科还需开具正式往来收据收回价款。
②固定资产的报废应由行政部填制“固定资产报废单”，并按规定分别由行政部和财务科进行有关账务处理。
（4）固定资产的清查
①行政部应当会同财务科对所有固定资产进行定期或不定期清查盘点，一般情况下每年盘点一次，做到管理部门、财务部门和使用单位的账账相符、账实相符。
②固定资产清查采用实地盘点方法并填制“固定资产盘存单”，发现盘亏、盘盈应填制“固定资产清查报告单”一式二联，并查明原因，经总经理审批后，一联财务部门按照《行政事业单位财务规则》规定处理，二联财产管理部门入账。
③资产管理人员工作调动时，必须办理交接手续。
针对公司最近的固定资产盘点结果，差异很大，盘亏的原因大头表现在车辆上，但对盘亏的处理要具体情况具体对待，不是随便可作账务调整的。
六、融资、投资风险评估
风险评估是对风险投资进行风险管理的重要环节，通过分析风险发生的概率及估算风险发生后预期的风险损失，来对投资过程可能产生的危害程度进行一个综合评判。一般采用数学方法和模型，并运用计算机系统，通过预测各风险因素发生的概率，风险程度的大小，借助一定的模型和数量公式测算综合的风险
指数，并与设定的止损位比较，正确地估计自身所承受的风险，从而进行有效的风险管理
具体计算方法
1、方差法
方差法是度量风险投资的常用方法。将风险投资的收益视为一个随机变量，则它的方差就代表不确定程度或者说风险程度。方差是反映随机变量与其期望值的偏离程度的数值，是随机变量各个可能值对其期望值的离差平方的数学期望。
2、β系数与资本资产定价模型
全部风险可分为系统风险和非系统风险；有效的投资组合可使投资者承受的非系统风险为零；系
统风险亦称为市场风险，表示由那些基本影响因素(能影响所有资产价值)的变化而产生的风险。
3、“a计分法”
传统的风险评估采用“a计分法”，即将相夹的风险因素逐一列出，包括宏观因素、技术因素、市场因素、管理因素、退出因素等，根据各因素对项目影响程度大小予以赋值，最后将所有因素的影响值加总，从总体上评价风险度。在这样一个动态的风险评估模型中，风险投资公司可以根据自身的风险承受能力、预期的回报率、外界环境变化等因素，综合判断目前及未来一段时间内的风险状况，从而制定统观全局的风险管理策略。
可针对公司的实际情况，核实全部现有资产，哪些资产已经作为抵押，哪些资产需追加投资，投资金额多少，这些资产的融资额度大约是多少，权衡利弊，把可利用的资产充分利用起来。
财务中心的岗位职责 财务公司岗位职责和规章制度篇3
财务部各岗位职责
一，财务总监：
上级：总裁。
下级：财务部，投融部，仓储部 1.财务决策
1)贯彻总公司财务部制定的各项会计核算原则，并在此基础上构建和完善本中心的会计核算体系；
2)参与公司重大投资决策
3)负责监测、控制公司的经营杠杆系数，财务杠杆系数 4)参与公司重大经营决策
5)负责组织对公司现金流量指标的监测与控制 6)参与公司各种经济合同、协议的拟定工作 2.财务制度的制订与执行
1)贯彻总公司财务部制定的各项财务制度，构建和完善与公司的经营管理相适应的财务制度
2)负责推动公司各项财务制度的执行 3)负责检查、监督公司各项财务制度的执行 3.费用管控
1)围绕公司目标利润的实现，负责制订公司各级、各项费用的管控目标
2)负责组织公司各级、各项费用预算的编制，并负责公司各级、各项费用预算的审定与上报
3)负责对公司各级、各项费用预算执行情况进行监督与检查
4)负责对公司各级、各项费用预算的执行责任人进行财务维度上的考评 4.应收账款管理
1)结合公司的经营实际，以总公司相关制度为基本依据，参与确定和控制公司的授信规模
2)负责审查核准接受授信客户的各项资质文件 3)负责监测和控制客户往来账的各项数据 4)参与审查核准公司业务人员的授信申请 5)负责对客户的信用状况进行客观的数字化评估 6)负责对客户的信用函告 7)负责对公司业务人员的往来对账工作进行检查和监督 6)负责对公司发生的坏账损失进行责任认定 5.商家往来管理
1)参与审核与商家签订的承销合同，负责系统研究商家的各项政策 2)参与商家任务完成情况的监测与控制 3)负责核对商家返利的兑现情况。
4)以商家结算价格政策为基础，负责审核公司产品价格政策的制订，并负责监督执行 6.库存管理
1)以总公司库存管理制度为指导，构建和完善公司的库存管理制度 2)负责组织公司会计库存账与业务库存账的核对 3)组织并监督公司的库存盘点工作
4)参与对公司库存盘盈、盘亏业务的责任处理，负责组织对公司库存盘盈、盘亏业务的账务处理 7.资金管理
1)根据公司的经营实际，编制本事业部的长、中、短期资金计划
2)根据公司的经营实际，参与公司的资金运筹，负责对公司的财务费用进行预测、监测、核算和控制
3)负责组织与总公司与分公司内部银行进行账目核对，组织编制内部银行余额调节表 4)负责分析公司的现金流量表 8.资产管理
1)组织对公司各类固定资产、长期投资、无形资产、低值易耗品、持摊费用等的核算和管理
2)参与公司的发起、分立、合并工作，并负责组织相应的清产核资工作 3)参与公司投资项目的可行性研究，对相关方案进行财务维度的审查与测算 4)对公司的投资项目进行核算和评估 9.会计基础工作管理
1)在总公司财务部各项财务管理制度的指导下，负责构建并完善各分公司的会计基础工作管理制度
2)负责组织公司会计资料的整理、保管和归档 3)负责制订公司财务信息化系统的基础管理制度 4)在总公司财务部的统一要求下，负责设置和审核各分公司各级、各类自动化电子报表 10.税务筹划
1)根据公司的实际情况，制订公司纳税统筹计划，合理建立公司的纳税会计核算体系 2)根据公司的实际情况，编制公司的纳税目标
3)负责对国家税收法律体系进行系统研究，关注国家税制改革的动向，有针对性地制订公司合理的应对策略
4)负责公司的税费核算、缴纳与清算工作
5)制订公司的涉税管理制度，避免出现纳税事故
6)对公司出现的不可控纳税事故，合理运用法律手段，加以平息和处理，避免出现纳税损失
7)负责组织开展公司强有力的税务公关工作 11.临时性工作：积极参与公司领导组织的临时性工作 二，财务经理：
上级：财务总监 下级：
1)制订公司财务、会计制度和预算管理制度，建立和完善财务管理和会计核算体系；
2)负责公司内控制度建设、执行和保证公司内部审计工作执行；
3)负责公司日常财务核算，编报公司财务预算和决算，4)分析公司的财务经营情况，参与公司的经营管理。
5)负责监督和指导下属子公司或分支机构的财务工作，定期汇总上报其经营成果、财务状况并分析潜在风险，监督检查其财务预算执行情况；
6)负责公司资金调度和管理，根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。办理各类结算业务，办理银行帐户等其他帐户的开销户，办理公司纳税申报和内部费用报销工作；
7)配合有关部门定期对公司资产进行盘点。
8)负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查；
9)对公司经济业务的决策提出财务或税收筹划建议；
10)统一发票自动报缴作业。各项税收核算及申报作业。增值税，营、印税冲退作业及事务处理。
11）参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。
12）搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向财务总监报告。
13）组织各部门编制收支预算，编制公司的月、季、年度财务预算，定期对执行 情况进行检查分析。
14）严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。15）负责全公司各项财产的登记、核对、抽查和调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。
16）负责公司现有资产管理工作。
17）各产品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析。
18）经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总。
19）收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐务处理。财务报表及会计科目明细表填制。20）完成公司领导交办的其他事项 三，总账会计：
上级：财务经理
下级：
1、负责公司日常财务核算，审核记帐凭证进行会计处理，做到数字真实、内容完整、帐物相符，负责编制和登记相关明细帐、总帐，负责月末结帐。
2、负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符并与网银系统相核对，按月编制银行存款余额调节表
3、负责公司各项目成本、费用的核算与归集，按月编制各项报表，4、负责公司往来债权债务账目的定期检查核对，包括与总公司及各关联公司的往来账务的核对，返利支付、个人备用金借支的核对及清理上报
5、负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台帐。
6、负责按月、按季、按年编制会计月表、季报、年报，编制相关报表附表和附注，编写财务报告分析。
7、负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，监督会计凭证按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。
8、按资金预算和上月资金预算的执行情况编制分析报告
9、按月申报纳税，上报各类税务报表，完成企业所得税年度汇算清缴工作，协助财务经理接受各级税务机关的检查
10、协助财务经理完成公司年度全面预算的编制、按月编制预算的执行和预算分析； 11、应收账款的逐笔登记核对、销售费用支付的核算、发票的开具 12、完成公司年度内外部审计 13、完成其他工作。四，往来会计：
上级：财务经理 下级： 1、会同有关部门制定应收应付及预付款项的核算和管理办法 2、办理应付及预付款项，各项费用款项的审核
3、负责应付及预付款项，各项费用的明细账核算工作 4、定期进行应收应付及预付款项的对账
5，根据销售合同对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理。
6，认真核对并确认客户每一笔充值，做好客户充值的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收应付帐款明细台帐（按合同号）。
7，做好应收应付帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档。8，每月3日前提供上月客户回款付款计划统计表，每月10日前向财务经理报送一份应收应付帐款分析明细表。
9，对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向财务经理汇报。
10，负责空白收据的领用、保管，负责回款证明的开具、每月及时对,领出的收据进行跟踪。11，对相关会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料进行科学分类，造册登记，统一管理
12，,负责每月税务局纳税申报
13，计算、统计税收数据，编制相关报表 14，办理相关税务手续 五，出纳：
1.负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章。
2.负责根据审批过的借款单。费用报销单，付款申请单办理网银初步操作，每日终了编制现金银行日报表报送。
3.负责根据往来会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行并做相应登记。 4.负责办理银行进账单回单等各种收款凭证。5.负责及时到银行取回结算票据交总账会计处理。
6.负责对每月的记账凭证号进行排序整理，做出相应的现金银行明细账。
7.负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经总账会计审签。每天下班前盘点库存现金，银行余额，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。
8.不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。
9.负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。
10.负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受总账会计，财务经理对现金、银行账的抽查。
11.负责填写银行结算票据和现金日记账记载，记载要规范和准确表达明细项目。 12.完成领导交办的其它临时性工作。
六，投融经理
1.依据公司的战略规划，制定本部门的总体工作计划； 2.负责部门分工、制度流程建设及日常管理；
3.建立并完善公司的融资管理体系，致力于提高公司的投融资管理水平；
4.负责分析、制定公司融资需求、融资策略和计划，进行融资成本管理，配合资产负债指标及现金流指标达成；
5.负责拓展公司自身融资资源，获得适合公司运作所需的各项融资资源，建立良好的沟通机制；
6.负责对项目初选和前期可行性建议书进行审核；
7.负责组织公司的融投资项目可行性分析报告、商业计划书的撰写；
8.负责管理和维护公司与银行及非银行金融机构、证券机构、投资基金等客户的公共关系，建立、维护支撑公司融资的统一平台；
9.负责组织公司重大项目展开风险评审、方案制定和实施； 10.负责投融岗位人员的选拔、配备培训； 11.完成公司领导交办的相关工作。
七，资金专员：
1.参与寻找适宜的投融资项目，进行项目的筛选、评估、分析，为公司决策提供依据； 2.负责对投融资项目的风险分析预测，制定规避风险的策略； 3.编制公司年度融资计划；
4.分析研究各种投融资方式和成本结构，选择投融资渠道、制定投融资方案； 5.具体实施公司审批的投融资方案； 6.负责分析市场和项目投融资风险，对公司短期及长期的资金需求进行预测，按时编写投融资分析报告并提出相应的应对措施；
7.进行市场调研，配合投融经理编制相关的融资预算方案和融资解决方案； 8.根据融资工作进程及融资主管的工作安排，与融资机构商谈，确立最佳融资方案及融资条件，最终达成初步的融资协议；
9.进行资金分析和调配，优化资金结构并合理使用确保资金安全；
10.根据领导安排，负责相关投融资项目的调查和可行性分析研究，为投融资项目准备推荐性文件，并拟订项目实施计划和行动方案，供企业领导参考；
11.参与投融资项目谈判，建立并保持与合作伙伴、主管部门和潜在客户的良好关系； 12.监控和分析投融资项目的运营过程，并及时提出业务拓展和管理改进建议； 13.协助领导进行投融资项目后期的结果评估，拟订项目结果评估报告； 14.对投融资项目的资料、决议、方案、报告等资料进行整理、归档并保管。
财务中心的岗位职责 财务公司岗位职责和规章制度篇4
财务管理中心岗位职责
篇1：财务管理中心职责
财务管理中心部门职责
财务管理中心总监（经理）岗位说明书
财务管理中心会计主管岗位说明书2：
四、出纳岗位说明书3：
集团财务总监职责
1、主持公司财务战略规划的制定，建立和完善财务部门，建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制。
2、组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维护股东权益。
3、对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算，并提供最为经济的酬资方式。
4、筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向。
5、制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算。
6、主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、跟踪和财务风险控制。
7、参与公司重要事项的分析和决策，为企业的经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据。
8、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益；
9、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理和董事长汇报工作情况。
10、审核财务报表，提交财务管理工作报告。
11、负责重要内审活动的组织与实施。
12、完成上级临时交办的各项工作任务。
财务经理职责
1、负责主持本部的日常管理工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务。
2、贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与业务部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作。
3、负责组织《会计法》及地方政府有关财务工作法律法规的贯彻落实。
4、负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督及其有关的财务专项管理制度的拟订、修改、补充和实施。
5、组织领导编制公司财务计划、审查财务计划。拟订资金筹措和使用方案，全面平衡资金，开辟财源，加速资金周转，提高资金使用效率。
6、负责组织公司的成本管理工作，负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况。
7、负责财会人员的业务培训，定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工作能力。
8、负责向集团财务总监、公司总经理汇报财务状况和经营成果。定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便领导及时进行决策。
9、有权向主管领导提议下属人选，并对其工作考核评价。
10、完成公司领导交办的其他工作任务。
财务主管职责
1、严守公司商业秘密与财务秘密。
2、负责公司经营工作中财务预决算。
3、负责公司经营活动成本分析、核算与控制。
4、负责对公司经营活动定期进行财务分析，并提出改进建议。
5、负责制订完善公司财务制度，并推动执行。
6、负责公司有关税务申报工作，规范公司发票管理及纳税工作；
7、监督公司现金存款与出纳管理。
8、负责下属队伍建设，提出对下属人员的调配、培训、考核意见。
7、负责指导下属员工制定阶段工作计划，并督促执行。
8、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的治理，提高资金利用率。
9、协助上级建立和完善公司的财务管理制度体系。
10、完成公司领导交办的其他工作任务。
会计主管职责
1、审核各类凭证、报销单据，确保财务数据的准确性和会计资料的齐备、完整性。
2、协助健全内部控制制度，不断整合财务资源及作业流程，以提高财务部整体协同能力。
3、监督指导会计分类记帐，填制传票，保证各类凭证准确、真实、完整。
4、监督审核各类日记账、总账、分类账填制。
5、结合公司实际情况，制定有效成本的核算及控制模式。
6、负责下属人员队伍建设，提出对下属人员的调配、培训、考核意见。
7、负责指导下属员工制定阶段工作计划，并督促执行。
8、对公司员工进行财务支持，对其他部门能够进行财务监督、协助和沟通。
9、协助上级建立和完善公司的财务管理制度体系。
10、完成公司领导交办的其他工作任务。
融资主管职责
1、对公司投资项目筹措资金，进行项目预算，制定融资计划。
2、根据项目特点、企业实际及金融市场动态，制定融资方案，并负责方案的具体实施。
3、维护金融渠道与企业的合作关系，加强沟通与协调，及时了 解金融机构的政策变动，为运营决策提供支持信息。
4、结合企业实际，制定融资管理制度、标准化流程。
5、负责配合金融机构开展贷前调查、贷中审查、贷后核查工作，配合银行对项目贷款资金的监督检查。
6、负责配合金融机构开展项目评审工作和平台信用评审工作。
7、协助公司财务做好筹措资金科学合理地分配、使用和偿还。
8、密切配合上下游企业评级、授信核保、资产抵押、融资等业 ，提供综合融资服务支持。
9、开发融资产品，根据整体战略部署和金融计划，集合自身贸 易业务，为企业短期信贷、贸易融资提供多种融
资手段，取得最优融资方案，获得资金最大化利益。
10、完成上级交办的各项任务。
财务中心的岗位职责 财务公司岗位职责和规章制度篇5
上级领导：集团总裁/董事长
直接下属：资金管理副总监、核算副总监、银行按揭副总监、税务经理、审计经理、总监助理
1.组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障企业合法经营，加强企业经济管理，提高经济效益，维护公司权益。
2.建立和完善财务部门，建设科学、系统、符合企业实际情况的财务管理体制、财务核算体系和财务监控体系。
3.利用财务核算与会计管理原则为企业经营决策提供依据，商议公司制度及企业战略。
4.根据企业发展战略组织并制定财务战略规划，并负责指导、监督财务战略规划的执行。
5.参与企业重要经济问题的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务分析和决策。
6.参与企业、重要经济活动的决策和方案制定工作。 7.参与企业重大经济合同或协议的研究、审查工作。
8.筹措企业资金运营中所需资金，保证企业战略发展的资金需求。 9.审批财务收支，对重大的财务收支计划、经济合同进行会签。
10.参与对重大投资项目和经营活动进行风险评估，并指导和跟踪其执行情况，以控制财务风险。
11.协调企业与银行、工商、税务等政府职能部门的关系，维护企业利益。 12.审阅各种财务报告，审核直接下级上报的年度、月度工作计划、培训计划和有关作业文件。
13.审批公司重大资金流向。
14.审核财务报表，提交财务管理工作报告。 15.监督、检查、企业财务制度的执行情况。16.完成总裁/董事长临时交待的其他工作。
资金管理部
相关岗位设置如下： 资金管理副总监 岗位职责：
1.协助财务总监根据《企业会计准则》、企业财务管理制度等相关规定，结合企业实际情况，建立健全企业资金管理制度与业务流程，并监督执行 2.参与编制企业、各全资和控股子公司资金预算，并监督执行 3.负责企业、各子公司账户的资金管理、收支管理 4.参与企业经营性资金的筹资决策，落实各项融资准备工作 5.管理流动资金贷款和贷款额度 6.负责企业内部（含子公司）款项结算
融资经理 岗位职责：
1.协助资金管理副总监根据《财务会计准则》、企业财务管理制度等相关规定，结合企业实际情况，会同有关职能部门建立健全企业融资管理制度。 2.组织制定符合企业中长期战略发展目标的融资政策和年度融资计划，主管 和监督项目年度融资计划的执行。
3.协办各大行授信申报工作，及时跟踪审批情况。
4.制定企业项目的资金筹备方案，负责组织编制报告，收集上报材料，跟踪审批，合同谈判，贷款提取申请，编写贷后检查报告等相关工作，同时监督资金筹措发难的有效实施。
5.协助落实相关的担保工作，办理担保申请、合同谈判、担保登记、担保注销等相关工作，并对各单位的担保进行分析、审核，优化配置企业融资资源。 6.负责办理主管项目的还贷、转贷、置换等相关工作，并定期跟踪检查各单位借贷情况，监督下属其他项目贷款按期偿还。
7.与各金融机构保持密切沟通，加强日常关系维护，创造良好的融资平台，搭建畅通、高效的融资渠道。
8.参与确定相关融资管理报表与台账格式，按期编报，并根据实际情况定期优化。
9.收集信贷政策和导向信息，为集团领导提供参考和建议。 10.负责融资工作档案的收集、整理、归档及保管
现金出纳 岗位职责：
1.根据《现金管理条例》规定的开支范围合理使用资金
2.负责现金收入管理。库存现金不得超过银行规定的限额，超出部分及时存入银行
3.不得任意挪用现金和用白条抵充库存。
4.根据主管人员审批的收、付款凭证，按照财务制度规定认真审核，确认无误后方可收、付现金，并在凭证上加盖现金收讫、付讫戳记，对不符合规定的支出，坚决拒付。
5.现金要日清日结，账实相符。
6.严格执行专用发票、一般发票、资金往来票据管理制度及支票结算制度 7.根据审核无误的记账，凭记账凭证，收支现金。8.做好保密工作，未经领导批准严禁向外界泄露财务资料。
银行出纳 岗位职责：
1.及时与银行联系，掌握账户余额，严禁出现空头现象。
2.编制“银行每日资金余额表”、“银行资金流入流出明细表”。 3.月末与银行对账单进行对账，发现未达款项要及时通知有关人员。4.月末编制银行存款余额调节表。5.并根据需要从银行提取现金。6.负责办理往来存储业务。
7.做好保密工作，未经领导批准严禁向外界泄露财务资料。
8.根据主管人员审批的付款凭证，按照财务制度认真审核资料情况，确认无误后，进行支票或网银支付。
核拨专员 岗位职责：
监管公司资金的核拨，做好与政府职能部门的协调工作。1.编制核拨资金制度，动态反映监管资金情况。2.及时按进程拨回资金。
外勤文员 岗位职责：
1.熟悉公司的资金核拨情况，并准备相关核拨资料
2.监管公司资金的核拨，做好与政府部门的协调收银主管及收银员
驾驶员 岗位职责：
1.认真完成部门的派车任务要求，服从派车调度人员指挥。
2.坚持行车安全检查，每次行车前检查车辆，发现问题及时排除，确保车辆运行。
3.安全驾驶，正确执行驾驶操作规程，听从交通管理人员的指挥，行车时集 中精力驾驶，严禁酒后开车，不开“英雄车”、“赌气车”。4.每次出车回来后，如实填写行车记录，向派车主管简要汇报出车情况。5.车辆用毕后，车辆停泊在指定位置，锁好方向盘、门窗等。6.做好车辆的维护、保养工作，保持车辆常年整洁和车况良好。
7.认真填写车辆档安，对车辆事故、违章、损坏等异常情况及时汇报，写好情况汇报。对车辆运行里程和耗 油情况进行统计分析，提出报告和降低成本的合理建议。
8.驾驶员确保良好的休息、足够的睡眠，以充沛的精力和体力保证行车安全。 9.驾驶员应有敬业精神，熟悉交通法规、路况和车辆性能，不断提高自己的 技术水平和积累行车经验。
10.驾驶员要衣着整洁、礼貌待人、热情服务，不藐视公司其他普通员工。
会计核算部
相关岗位设置如下： 核算副总监 岗位职责：
1.制定并完善公司各项财务管理制度和内部控制制度，组织实施并监督检查落实情况，组织会计核算人员严格执行《会计法》，按财务会计的相关法律、法规办事按照会计制度进行会计核算，规范财务管理；执行国家相关财务会计法规。
2.组织领导企业财务管理、会计核算、成本管理等方面的工作，提高企业经营效益;定期对企业财务管理工作进行考核、督促和检查，提高财务中心工作效率；分析年度费用支出状况；为各部门所属员工绩效考核提供数据支持。3.执行董事会财务方面的决议，按照企业规定的权限对集团各部门（下属公司）的各项预算、费用进行审批；监督财务预、决算的执行情况，控制各项费用的使用。
4.定期对集团及下属公司经营状况进行阶段性的财务分析与财务预算，并提出改进方案；为企业的经营决策提供合理化和建议。
5.对公司的财务工作进行业务指导和监督，对下属不能解决的问题积极协调其他部门采取措施予以及时解决处理。
6.负责组织公司的会计核算，指导会计按相关会计制度规定，设置会计核算科目，设置各类明细账、分类账及辅助账，按照财经法规和公司的要求提供会计报表和各种财务管理报表。
7.对财务会计基础工作的规范性、会计信息和会计资料的真实性、合法性负直接的责任，对不符合会计制度和公司相关制度规定的会计事项有责任予以纠正。
核算经理 岗位职责：
1.负责组织制定企业的财务管理体系以及各项财务制度、操作流程和规范制定。 2.负责建立、完善企业的内部财务控制制度，加强对企业所有经营业务及经济事项的财务监督。
3.负责审查所有对外提供的会计资料和经济信息，保证财务信息正常对外披露。 4.负责组织企业日常财务核算、决算工作，及时提供真实、准确的财务报表。5.负责组织编制企业财务预算，并监督和检查预算的执行情况。6.负责编制企业各种财务工作
总结
报告。7.监督企业各项财务制度、财务预算的执行情况，并根据情况作适当、及时的调整。8.组织财务人员定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进公司不断提高管理水平，寻找降低成本、提高经济效益的途径。
9.向上级主管汇报企业经营状况、经营成果、财务收支计划的具体执行情况，为企业管理层提供财务分析，提出有益的建议。
10.指导、监督、检查所属下级的各项工作，参与研究会计人员的任用和调配；组织财务人员进行理论和业务学习，提高业务能力。
核算主管 岗位职责：
1.按照会计制度及有关规定，结合本企业的具体情况，组织编制本企业的具体会计核算制度及实施办法，经批准后组织执行。
2.审核各业务会计的制单凭证，对账务列支和原始单据合法有效性及收付款金额进行认真细致的审查。
3.随时检查各项财务制度的执行情况，对出现的问题及时制止、纠正。 4.组织会计人员及时准确地进行企业有关业务的会计核算、决算工作。5.指导会计人员的核算工作，改善工作质量和服务态度。6.组织会计人员的考核工作，参与会计人员的任用和调配。
7.配合财务经理负责月末出具资产负债表、损益表及年度相关报表，并出具有关财务分析的附表。 资产会计 岗位职责：
1.协助会计主管、财务经理根据《企业会计准则》、企业财务管理制度等相关规定，结合企业各项资产的配置情况，会同有关职能部门完善固定资产、在建工程、无形资产、递延资产及其他资产的管理和核算。
2.会同有关职能部门完善固定资产管理的基础工作，建立完整的固定资产台账，加强固定资产增减的日常核算与监督。
3.经常了解主要固定资产的使用情况，运用有关核算资料分析固定资产的使用效果，提供固定资产管理工作水平，并向企业提供有价值的会计信息或建议。 4.负责固定资产、低值易耗品等资产科目的制单及明细账簿的登记工作。5.定期与相关部门核对固定资产及低值易耗品在库明细账。6.负责按月计提折旧并登记账簿，进行与固定资产卡片的核对。7.协助行政、库房定期对固定资产、低值易耗品进行核实、盘存工作。8.负责核算企业的各类递延资产、无形资产、其他资产。做好原材料、办公用品、低值易耗品及劳保用品的核算工作。
费用会计 岗位职责：
（1）负责费用核算工作
1.根据企业会计制度，按照《费用开支管理办法》负责费用支出等相关科目的制单工作，认真审核报销凭据，要求其合理合法，并负责费项目。 2.负责月末费用的归集与分配，编制费用明细表，认真核对账簿。3.负责其他往来科目的制单、记账工作。4.负责费用相关报表的编制工作。5.负责费用预算的监督检查。
6.负责日常费用开支及对相关合同、协议的保管。严格按合同支付相关款项。（2）负责往来账的核算工作
1.负责往来科目及相关科目的制单及明细账的登记工作。 2.月末负责清理单位及个人往来账。
3.月末负责无形资产、递延资产的摊销工作。
4.定期与相关单位、部门、关联公司及个人核对往来账目。
材料会计 岗位职责：
1.协助会计主管、财务经理根据《企业会计准则》、企业财务管理制度等相关规定，结合企业的生产经营特点，会同有关职能部门拟定材料物资管理办法，建立健全材料的收、发、存核算制度
2.在会计主管的领导（组织安排）下，按照国家财经法规、企业财务管理制度的有关规定，负责对材料等项目的收、发、存业务进行会计核算 3.配合有关部门做好采购用款，控制材料采购成本
4.根据合同、协议审核采购发票、材料入库单，报告发现的价格异常 5.月末汇总进、出库单据，核对物料收、发、存报表 6.参与材料盘点工作及材料批报处理工作 7.进行材料库存分析、提出合理意见和建议
8.根据企业有关制度建立供应商档案，整理保管采购合同、采购协议
成本会计 岗位职责：
1.协助会计主管、财务经理根据《企业会计准则》、企业财务管理制度和成本管理的有关规定，结合企业的生产经营特点，会同有关职能部门拟定成本核算办法和成本控制、考核制度
2.在会计主管的指导下，按照国家财会法规、企业财务管理制度组织执行企业的成本核算工作，建立并登记相关台账，编制核算项目开发成本。 3.加强成本管理基础工作，协助有关部门建立健全各项原始记录。4.参与开发项目清算，及时处理产品清查账务，并定期与各类供应商对账。5.做好甲供材料的挂账及结转工作，并定期移交相关甲供材发票给相应施工单位，并做好甲供材料的台账工作，及时与采购部核对账目。6.监督各部门执行成本计划情况，组织推行成本控制考核。7.编制成本费用报告，进行成本费用分析和考核。8.负责提供职责范围内相关财务分析基础数据。
9.严格控制成本开支范围和开支标准，定期分析成本计划执行情况和成本升降原因，并结合实际调查研究找出问题，提出改进意见和措施，为改进管理、降低成本提供准确、可靠地依据。
收入会计 岗位职责：
1.按规定及时整理、编制、录入客户信息。
2.负责开具销售发票，做好发票管理，发票信息登录台账。 3.负责主营业务收入、其他业务收入核算。4.负责应收账款、预收账款的核算工作。
5.负责销售订单表中回款的登录，及发票号的登录，并做好发票的开据和保 管工作。
6.负责销售收入相关科目的制单及明细账簿登记工作。
7.负责核对明源销售数据与财务用支数据的核对，负责将收银的报表核对工 作，核对总收存款（预收款）金额与销售日报表是否一致。
8.登记并核对销售统计表及商铺押金、租金、物业管理费等收支统计表。 9.负责预收账款凭证的导入 10.核对交房时的工作
票据审核会计 岗位职责：
1.认真贯彻执行国家的有关财经法规和企业财务管理制度。 2.熟悉公司的费用报销标准和原则，审查签字流程是否完整。3.审查报销发票等相关票据信息是否真实合法有效。4.对收据的发放做好移交登记工作，及时进行清理。
5.会同业务部门做好票据的发放、使用和管理工作，票证管理实行“专管” 制度，专人保管，专库存放，存放有序，确保安全。6.票证的销毁必须经有关部门及领导批准同意。
稽核会计 岗位职责：
1.复核账单和原始凭据，核对营业报表和当月各种消费项目明细表，发现错漏，及时上报上级领导，确保每一笔无误。 2.抽查前台当日未结余额是否正确。
3.审核各种签单，挂账及应收账款明细是否正确。 4.负责仓库物质的申购，保管，发放。
5.执行公司财务各项规章制度，服从领导工作安排。 6.负责公司管理体系及内部控制制度的推导和维护。7.负责成本管控之稽查。
8.负责对于检查所发现之内部控制制度缺失及异常现象，据实揭露于稽核报告，并对该报告审核加以追踪，定期作为追踪报告。
合同档案管理员 岗位职责：
1.协助会计主管、财务经理根据《企业会计准则》、企业财务管理制度等相关规定，结合企业实际情况，会同有关职能部门建立健全会计档案管理办法 2.负责会计纸质及电算化档案的保管、立卷、造册、销毁工作。3.负责管理会计档案室，妥善保管档案室钥匙。4.严格执行有关规定，做好会计档案查阅、借阅工作。
5.严格按有关规定对到期会计档案进行清理、造册，并报有关部门审批后填写销毁清单，到指定地点销毁。
印鉴凭证档案管理员 岗位职责：
1.负责对印鉴的保管，不得将其丢失。
2.负责印鉴的妥善管理，印鉴保管人员要及时清洗印鉴、添加印油，确保印章清晰。
3.凡属以公司名义内部发文，对外报出文件、报表，对外开出证明、函件、授权等需加盖公司公章。
4.发现签批人越权签批和其他违规情况，印鉴管理员拒绝用印。 5.用印事件未履行签批程序，印鉴管理员不得擅自用印。
6.印鉴管理员要熟知各种印章的使用范围、批准权限，做到正确用印。
税务、审计部 相关岗位设置如下： 审计经理 岗位职责：
1.根据企业整体战略规划，拟定并完善内部审计制度和流程，制定审计计划。 2.根据年度审计工作计划，组织实施企业各项审计工作。3.拟定审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书。4.及时发现企业潜在的问题和风险，提出改进意见。5.出具内部审计报告，将审计结果上报企业领导。6.检查企业财务及相关部门审计意见的执行情况。7.负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。
8.配合企业聘请的外部审计机构，全面负责企业内、外部财务审计工作。 9.跟踪监控企业的财产和资金使用情况、流程运行状况，分析资产报表，判断企业运行效率，及时发现风险并提出防范建议。10.负责审计部的预算控制和组织建设。
11.负责建立内部激励机制，对内部审计人员的工作进行监督、考核，评价其工作业绩，激励其努力工作。
12.确保审计团队人员充足且具备必要的审计知识、技能、经验，以保质保量地完成上级交给的任务。
审计会计 岗位职责：
1.根据审计计划和审计范围选择适当的审计方法进行审计。 2.根据审计情况收集相关的事实依据，编写审计工作底稿。3.根据审计工作底稿编写相关的审计报告初稿及审计意见。
4.负责审计意见的具体处理，保证审计意见处理及时及信息反馈及时。 5.建立健全审计档案，保证资料及时归档，并负责管理各项审计资料。6.按照科室年度审计计划和专员负责制，进行日常审计跟踪，并及时报告。
税务经理 岗位职责：
（1）制定税务制度、计划和策略
1.编制公司税收制度以及筹划方案，完善税收体系，编制税收申报标准和流程，确保公司整体税收最低。
2.在熟悉掌握国家地方税法、政策的基础上，合理制定公司的税务计划。 3.制定税务策略使公司税务受益最大化，为高级管理层的商业战略、投资决策提供税务方面的专业建议。
4.编制公司年度税收预算，监督税收预算的执行情况。（2）负责税务办理和监督
1.办理各类税务登记、纳税申报等涉税工作。 2.建立纳税辅助账簿和年度纳税档案。
3.监控落实公司经营亏损的税务签定及税前弥补工作。 4.填写每月公司的会计利润及税务数据统计表。
5.规划和监督公司报关事务，降低公司货物出口报关总费用，负责退税。年检等事项管理。
6.配合公司外聘税务专家实施税收筹划。（3）负责税务审核
1.审核所有对外报送的纳税资料和文件。 2.指导、审核公司会计人员的税务工作。
3.对各种税费凭证进行严格审核，保证公司的合法利益。 4.接受审计监察部的定期审核。（4）提供税务咨询
1.研究各类税务问题，为公司业务运营提供税务咨询。 2.针对公司经营业务，提出相应的税收建议。3.解答公司内部有关税收方面的日常咨询。（5）内外部沟通
1.与主管税务局、财务局和税务顾问保持密切的工作联系，统筹各项税务关系。 2.协助财务总监进行资金调度管理、按筹资计划进行融资。3.协调各部门工作，建立有效的团队协作机制。（6）负责本部门的建设
1.审批下属团队的工作计划，合理配置人力资源，激励、考核部门员工的工作，向人力资源管理部门提交培训需求。
2.对下属进行业务的培训和指导，学习新的税务制度和条款，不断提高部门员工的业务能力。 3.关心员工的思想、生活和业务水品的提高，鼓励员工发挥工作主动性与积极性，注意发现并提拔有潜质的员工。
税务会计 岗位职责（1）税类工作
1.建立各用户开票信息档案，开具增值税发票。 2.每月抄税，汇编税票。3.按需购买发票。
4.税收（增值税进项）网上申报。
5.准确计算增值税、城建税、教育费附加、印花税等各项税金。 6.按时进行申报（国税、地税）并缴纳各项税。
7.建立应交税金、主营业务收入、其他业务收入台账，并及时与明细账、总账核对。
8.按期（月）整理装订纳税申报表。
9.整理税务局各项资料及税收文件和相关税收政策。
10.按照用户部的资料进行应税及免税面积、金额的分类统计。（2）统计工作
1.根据公司内部部门报表情况，每月负责收集各项指标（煤、水、电、耗材、油、收费）数据，并向领导汇报。
2.整理各年度统计申报表，并装订成册，备案。 3.整理并与材料设备部库管核对各材料设备入库情况。4.整理并与材料设备部库管核对各材料设备出库情况。5.整理材料出入库汇总表。6.参加材料物质盘点及核对工作。7.各类资料报表、资料装订及保管。8.完成领导安排的其他工作。
银行按揭部
相关职位设置如下： 按揭副总监 岗位职责：
1.与财务总监制定每月预计回款计划，并将其任务告知按揭主管让其告知组员。 2.与银行、公积金中心保持良好的合作关系。3.管理按揭组的每日下款情况，并了解未下款的原因。4.掌握每家银行的额度问题以及政策，合理分配客户资源。
5.对于银行原因不能下款的，及时限制该行的客户资源，对于下款效率快的银行，适当给予其资源，将资源最大优化。
按揭主管 岗位职责：
1.负责五个小组的工作安排以及监督。
2.从副总监那得知每月回款计划后，合理分配给每家银行以及公积金中心等，安排每日下款计划，并每天核对该天的下款计划是否完成。 3.关于下款后回单问题及时处理。
4.对于未达到下款目标的银行，主动联系该行负责人，了解其原因并尽最大努力去协调。
5.帮助客户解决疑难问题。