财务部岗位职责概述【8篇】

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财务部岗位职责概述【第一篇】

9、负责财务部门人员考核，参与会计人员的工作安排和和调配；

10、参加公司运营会议，参与经营决策。

食品公司主管会计岗位职责

1、会计核算：及时办理会计手续，准确履行会计核算职能；

3、费用审核：对各类费用支出进行审核，纠正不当支付申请，加强费用管控；

5、成本核算：准确计算各产品的成本，为管理层提供成本分析报表；

7、处理公司工商税务相关工作；

8、协调财务管理工作以及其他相关工作。

集团主管会计岗位职责

2、审核原始凭证、记账凭证的合法性、真实性、合理性；

3、能独立负责所属公司的全盘账务，合并会计报表的准确、及时编报；

4、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析；

5、协助各部门进行成本经济核算，并分解下达成本、费用、计划指标；

6、收集有关信息和数据，进行有关盈亏预测工作；

7、负责会计凭证装订、归档；

8、上级临时交办的其他工作。

服装公司主管会计岗位职责

1、负责日常财务核算、会计凭证、应收应付款项记账等工作；

2、及时编制财务报表，真实、准确地对财务报表进行分析；

3、负责固定资产的管理和盘点工作，保证资产的准确性、完整性；

4、负责处理税务事项，及时办理纳税申报；

5、按照公司财务制度，做好资金收支审核与监督，做好费用稽核。

1、全日制统招本科及以上学历，财务、会计、审计或相关专业；

2、三年以上财务工作经验，有医疗，生物相关行业工作经验者优先；

3、熟悉会计法、会计准则、企业涉及的主要税收法规；

4、熟悉操作会计全盘账目，熟悉操作金蝶、用友等财务软件。

财务部岗位职责概述【第二篇】

1、负责财务部全面工作。

2、负责掌握公司的财务收支状况，对有关生产经营工作提出合理建议。

3、负责公司的资金收付业务。

4、负责定期进行经济活动分析，组织编制财务报表，汇报资金计划，落实资金到位情况。

5、负责落实费用审批制度，控制费用支出。

6、负责落实成本、利润指标。

1、负责财务部具体的工作业务。

2、负责编制年度计划报表，月度、年度报表，编写财务情况说明。

3、负责会计凭证的审核工作。

4、负责销售、利润的财务核算。

5、管理会计凭证和帐表，负责财务资料的保管及存档工作。

1、负责核算企业员工工资，每月对各部门、车间提供的工资核算原始资料进行审核，包括出勤和加班天数、人员数量是否正确，领导签字是否合理，员工工伤、丧假、婚假、事假是否按规定标注准确；新入职员工的是否标注入职时间，确保数据的真实和准确（每月7日之前各部门、车间将上月的考勤统计表报送企管部）。

2、负责代扣由办公室提供的员工养老保险、交通费、电费、餐费，核算个人所得税、及其他应扣款项。

3、掌握非在册人员的劳务费支出情况，严格按支付手续编制工资表。

4、将审核无误的工资原始资料输人电脑，编制员工“工资表”、“工资汇总表”；按时将工资表交总经理审批，将总经理审批签发的工资表送交财务部门并上报银行，以确保工资的及时发放（每月28日为工资发放日）。

5、按时申报个人所得税，将申报表按时转交财务进行申报。

6、工资发放完毕后，负责将银行开办的新入职员工的工资卡发放到员工本人。

1、以原始凭证和会计分录为依据准确划分各项费用界限，准确归集和分配生产费用，确保产品成本计算的准确性。

2、加强成本定额管理工作，做到生产成本费用的事前审核、事中控制和事后分析。

3、协助管理在产品和自制半成品。跟踪监控在产品的真实性，对在产品和自制半成品要定期盘点，做到账实相符。

4、根据本厂特点，做好单项成本核算和班组核算工作。

1、负责销售、管理费用、利润的核算。

2、办理销售款项的结算业务。

3、编制相关报表。

4、不定期对产成品库进行实地盘点，确保库存产品的真实性。

5、定期分析收入、费用、利润情况。

6、负责财务科计算机的管理工作。

1、负责材料的明细核算和有关的往来业务结算。

2、参与库存材料的清查盘点，对盘盈、盘亏、报废的材料要查明原因，分别不同情况，经批准后进行处理。

3、分析材料库存的储备情况。

4、编制相关报表。

1、与成本会计共同做好单项成本核算台帐及相应工作。

2、对固定资产进行分类编号、加强管理。负责固定资产的清查盘点，提高固定资产利用率。

3、正确计提固定资产折旧及大修理费用，同时做好费用的分配。

4、编制专项资金收支计划，编制专项资金报表，分析考核专项资金的使用效果。

1、编制企业各类税各表

2、审核报送的各类税务表

3、审核公司增值税发票

4、按上级指示参加税务方面有关会议

5、到国税局、地税局申报纳税

6、按照国家税收法律、法规和有关政策、缴纳公司税款

7、了解、掌握与公司税务有关数据

1、严格按照国家现金管理和银行结算制度的规定，办理现金和银行结算业务。

2、登记现金和银行存款日记账，向领导汇报资金动态。

3、保管库存现金、各种有价证券、有关印章、空白收据和支票。

4、每月2日上午必须核对完银行帐，并取得对帐单。

5、收齐整理工资、奖金发放表。

6、按劳资要求做好工资表及社会保险金表。

7、及时做好资金申请、审批、支付的相关工作。

财务部岗位职责概述【第三篇】

1．负责贯彻执行国家规定的财务制度，制定内部财务管理办法和内部稽核制度。

2．组织执行公司章程和财务规定。

3．确保本部门人员理解质量环境方针，；确保质量环境体系在本部门的有效运行。

4．负责实施质量成本管理。

5．组织制定、实施财务预算，拟定办理会计事务的具体办法，负责并参与重大财务事项的审核。

6．规范企业的各项财务活动，监督财务收支及经济活动。

7．负责检查、督促会计人员及时报送各种报表。

8．建立和执行资金管理制度，协助总经理调度资金。

9．负责检查和考核本部门人员的工作。

10．向总经理报告工作，完成公司领导临时布置的工作任务。

财务部岗位职责概述【第四篇】

财务部是项目部负责会计核算与财务管理的职能部门，通过资金管理、会计核算、财务监督等手段对项目部的经营活动实施计划和财务控制，为决策层提供管理参考。主要负责：预算管理、资金管理、会计管理、税务遵从和监督控制等工作。部门具体职责如下：

1．严格遵守国家财经法规和项目部的规章制度，贯彻落实上级单位财务指示和精神，认真履行本部门的工作职责。

2．制定、完善项目部的各项财务管理制度和会计核算办法，并监督执行。

3．制定项目部资金筹集与运用计划，监督实施。

4．及时办理各类款项收付结算业务，完善资金管理工作，确保资金使用安全、有效。

5．建立项目部会计核算体系，及时、准确和完整的核算各项经济业务，登记会计账簿，编制财务报表。

6．办理项目部的各类涉税事项，拟定税务筹划方案，依法纳税、合理避税。

7．参与重要经济合同的拟定，审核工程预算、结算。

8．监督并规范项目部各类资产管理和各项经济业务开展，加强内部管控。

9．协同处理项目部内部相关部门业务，同时处理对外的财务协调工作。协助内、外审计工作。

10．报送项目部的相关财务、统计数据，提供各项分析的财务评价报告。

11．定期按规定整理、保管项目部的会计档案。

12．完成领导交办的其他工作任务。

财务部设置：经理、会计主管各一名，具体工作内容及岗位职责如下：

对项目经理负责，主持财务部日常工作，制定部门工作计划并布置和落实，保障部门工作目标顺利完成和工作任务充分落实，合理安排部门各项工作分工和协调工作。其岗位主要工作内容有：工作安排、制度修订、组织实施、资金管理、会签审议、往来协调等。具体岗位职责如下：

1．严格遵守国家财经法纪和项目部的规章制度，贯彻落实上级单位财务指示和精神，认真履行本部门的工作职责。

2．主持本部门的.全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务。

3．拟订、修改、补充项目部的会计核算办法和各项财务管理规定。

4．组织领导本部门按上级规定和要求进行财务核算，编制财务报告，审定对外报送的各项财务资料。

5．主持项目部资金管理工作，审核资金管理预算，进行资金筹措，规范资金使用。

6．审查、完善项目部税务工作，并监督实施。

7．参与项目部经济合同的审查会签，并监督执行。审议项目部涉及财务收支的各种方案，提出建议和措施。

8．协调处理项目部内部相关部门业务，同时处理好与银行、税务、上级主管部门、各外部供应商等对外的协调工作。

9．负责本部门财务人员队伍建设、培训学习和考核评价。

10．负责财务电算化体系建设及推进。

11．完成领导交办的其他工作任务。

对财务经理负责，其岗位主要工作内容有：会计核算、账户管理、税务处理、电算化管理、资料保管。具体岗位职责如下：

1．严格遵守国家法律法规和项目部的规章制度，认真履行本职工作。

2．审核业务原始凭证，编制项目部会计凭证，准确核算，按要求及时编制各项财务、统计报告。

3．办理项目部资金收支结算申请。

4．负责项目部资金账户的管理及维护，定期编制银行存款余额调节表。

5．按时申报纳税，建立税务管理台帐。

6．负责财务、统计软件的维护，处理电算化相关事宜。

7．保管印章、支票、收据、保函及有价证券等资料。

8．装订及保管会计凭证、账簿和会计报表。

9．协助内、外审计工作。

10．完成财务部经理临时交办的其他工作任务。

财务部岗位职责概述【第五篇】

1、协助完成现金收付、日常结算业务及出纳台帐录入等工作。

2、协助完成银行账户日常管理与对账工作。

3、协助完成重空凭证的保管工作。

4、协助与资金结算相关信息系统建设工作。

1、本科（含）以上学历。

2、3年以上企业出纳工作经验。

财务部岗位职责概述【第六篇】

1、确保完成计划销售额。

2、参加用户需求调研，详细记录用户的需求，结合自身所掌握的编程技术，提出初步解决方案。详细深入的掌握所承担项目的需求分析和设计报告。尽职尽责编写出实现各项功能的完整代码。

3、负责所编程序的自测试工作，参加系统集成和安装。编写用户操作使用说明书。

4、开拓新市场，增加新客户。

5、完成公司交给的其他任务。

6、经常了解用户的意见和需求，不断完善软件功能，达到用户满意。

7、公司开发项目和数据要严格保密，不许泄漏。

8、定期参加部门人员培训。

9、树立索福公司的专业形象，保证索福公司的名誉不受到侵害。

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财务部岗位职责概述【第七篇】

岗位职责：

1、与银行联系，洽谈授信业务，准备银行需要的文件；

2、负责融资方案的跟进，向银行提供基础信息，对授信申请相关问题进行初步解答；

4、负责处理公司与融资、贷款相关的各种内、外部事宜；

5、负责公司融资信息的`收集、整理；

7、负责公司收、付、退款的操作；交易结算账户之间的资金归集及划转；

9、统计各项交易数据，及时出具现金流日报周报及月报；

10、参与结算评审和业务流程设计及上线后的测试、运行和持续改进；

11、负责梳理本岗位的内部操作规范及其他相关制度，提出合理化改善意见；

12、完成部门领导交办的其他工作。

任职要求：

1、本科（全日制）以上学历，财务管理、会计、金融类相关专业，上海户籍优先；

3、与银行有稳定的业务联系，了解银行授信的内部操作流程；

4、有建材、工程、大宗商品及贸易等行业的工作经验。

5、性格开朗活泼，有很强的沟通协调能力，工作认真细致，责任心强，诚实可靠，有良好的业务跟踪能力，做事积极主动，有良好的敬业和团队协作精神。

财务部岗位职责概述【第八篇】

一) 办理现金收付和银行结算业务：

严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据有关人员审核签章的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章。

(二) 库存现金不得超过银行核定的险恶，超过部分要及时存入银行。不得以 “白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

(三) 严格控制签发空白支票。

如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明，收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限，并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票，要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票 ，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。

(四) 编制和保管会计记账凭证。

根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的`字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

(五) 登记现金和银行存款日记账。

1、 根据记账凭证，逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账，做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对，月末要编制“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对帐单上余额调节相符，对于未达帐项要及时查询，要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

2、 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

(六) 保管库存现金和各种有价证券。

对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

(七) 保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票

出纳员说管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章;财务章、法人印章由财务经理负责保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。

完成财务部经理交办的其他工作