财务部岗位职责概述热选【优秀10篇】
【参照】优秀的范文能大大的缩减您写作的时间,以下优秀范例“财务部岗位职责概述热选【优秀10篇】”由阿拉漂亮的网友为您精心收集分享,供您参考写作之用,希望下面内容对您有所帮助,喜欢就复制下载吧!
财务部岗位职责概述【第一篇】
1.负责贯彻执行国家规定的财务制度,制定内部财务管理办法和内部稽核制度。
2.组织执行公司章程和财务规定。
3.确保本部门人员理解质量环境方针,;确保质量环境体系在本部门的有效运行。
4.负责实施质量成本管理。
5.组织制定、实施财务预算,拟定办理会计事务的具体办法,负责并参与重大财务事项的审核。
6.规范企业的各项财务活动,监督财务收支及经济活动。
7.负责检查、督促会计人员及时报送各种报表。
8.建立和执行资金管理制度,协助总经理调度资金。
9.负责检查和考核本部门人员的工作。
10.向总经理报告工作,完成公司领导临时布置的工作任务。
财务部岗位职责概述【第二篇】
1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算,对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督。
2、接受税务、审计等部门的检查、监督,及时、准确提供所需的各项资料,与各方保持良好的沟通及协调。
3、凭证录入、出具报表等全盘账务处理。
4、纳税申报、年度汇算清缴、年度信息公示。
5、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划,并与实际执行情况进行对比分析。
6、负责与银行、税务等部门的对外联络。
7、 领导安排的其他事宜。
财务部岗位职责概述【第三篇】
财务部是项目部负责会计核算与财务管理的职能部门,通过资金管理、会计核算、财务监督等手段对项目部的经营活动实施计划和财务控制,为决策层提供管理参考。主要负责:预算管理、资金管理、会计管理、税务遵从和监督控制等工作。部门具体职责如下:
1.严格遵守国家财经法规和项目部的规章制度,贯彻落实上级单位财务指示和精神,认真履行本部门的工作职责。
2.制定、完善项目部的各项财务管理制度和会计核算办法,并监督执行。
3.制定项目部资金筹集与运用计划,监督实施。
4.及时办理各类款项收付结算业务,完善资金管理工作,确保资金使用安全、有效。
5.建立项目部会计核算体系,及时、准确和完整的核算各项经济业务,登记会计账簿,编制财务报表。
6.办理项目部的各类涉税事项,拟定税务筹划方案,依法纳税、合理避税。
7.参与重要经济合同的拟定,审核工程预算、结算。
8.监督并规范项目部各类资产管理和各项经济业务开展,加强内部管控。
9.协同处理项目部内部相关部门业务,同时处理对外的财务协调工作。协助内、外审计工作。
10.报送项目部的相关财务、统计数据,提供各项分析的财务评价报告。
11.定期按规定整理、保管项目部的会计档案。
12.完成领导交办的其他工作任务。
财务部设置:经理、会计主管各一名,具体工作内容及岗位职责如下:
对项目经理负责,主持财务部日常工作,制定部门工作计划并布置和落实,保障部门工作目标顺利完成和工作任务充分落实,合理安排部门各项工作分工和协调工作。其岗位主要工作内容有:工作安排、制度修订、组织实施、资金管理、会签审议、往来协调等。具体岗位职责如下:
1.严格遵守国家财经法纪和项目部的规章制度,贯彻落实上级单位财务指示和精神,认真履行本部门的工作职责。
2.主持本部门的.全面工作,组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务。
3.拟订、修改、补充项目部的会计核算办法和各项财务管理规定。
4.组织领导本部门按上级规定和要求进行财务核算,编制财务报告,审定对外报送的各项财务资料。
5.主持项目部资金管理工作,审核资金管理预算,进行资金筹措,规范资金使用。
6.审查、完善项目部税务工作,并监督实施。
7.参与项目部经济合同的审查会签,并监督执行。审议项目部涉及财务收支的各种方案,提出建议和措施。
8.协调处理项目部内部相关部门业务,同时处理好与银行、税务、上级主管部门、各外部供应商等对外的协调工作。
9.负责本部门财务人员队伍建设、培训学习和考核评价。
10.负责财务电算化体系建设及推进。
11.完成领导交办的其他工作任务。
对财务经理负责,其岗位主要工作内容有:会计核算、账户管理、税务处理、电算化管理、资料保管。具体岗位职责如下:
1.严格遵守国家法律法规和项目部的规章制度,认真履行本职工作。
2.审核业务原始凭证,编制项目部会计凭证,准确核算,按要求及时编制各项财务、统计报告。
3.办理项目部资金收支结算申请。
4.负责项目部资金账户的管理及维护,定期编制银行存款余额调节表。
5.按时申报纳税,建立税务管理台帐。
6.负责财务、统计软件的维护,处理电算化相关事宜。
7.保管印章、支票、收据、保函及有价证券等资料。
8.装订及保管会计凭证、账簿和会计报表。
9.协助内、外审计工作。
10.完成财务部经理临时交办的其他工作任务。
财务部岗位职责概述【第四篇】
7、领导交办其他事项。
1、本科及以上学历,财务类相关专业,30—45岁;
2、会计师资格(会计中级职称);
3、3年以上制造业财务主管工作经验;
4、能接受异地工作安排。
1、负责制定、完善会计核算、财务管理、资金管理、计划预算和内部控制等相关制度,贯彻执行国家的各项法律法规。
2、负责协助公司领导层对公司的经营问题作出决策。
3、负责对公司会计核算的准确性、及时性进行审核。
4、负责对公司的大额费用支出、资本性支出进行审核。
5、负责各种财务合同的审定。
6、负责公司资金计划的审核、融资安排及资金运用。
7、负责对公司的计划及预算编制进行审核。
8、负责与财务部相关的外部检查及交流协调工作。
9、负责财务部人员的日常管理和绩效考评,并提出任免建议,保证对部门员工的有效管理与合理激励。
2、根据公司中、长期经营计划,组织编制公司年度综合财务计划和控制标准
6、对公司税收进行整体筹划与管理,按时完成税务申报以及年度审计工作
8、对公司重大的投资等经营活动提供建议和决策支持,参与风险评估、指导、跟踪和控制
1、熟悉国家财政方针、政策、法令、规定、制度及集团各成员有关财务管理规定,掌握费用开支标准。
2、根据《会计法》等国家财政法规,医院集团及各成员单位财务制度、收支标准,对本单位发生的经济事项逐笔审核。
3、对原始凭证进行审核。审核经济业务是否符合国家有关规定的要求,有无违反财经纪律和财务制度的现象,及原始凭证本身是否合法等。原始凭证是否在计算方面无误。原始凭证的内容、附件是否完整,审批手续是否完备。
4、审核记帐凭证。填制依据是否真实,记帐凭证内容与所附原始凭证内容是否一致。审核记帐凭证日期、摘要、编号、会计科目名称、金额、附件张数、有关人员签章等内容是否完整、准确、得当。
5、对总帐、明细帐等会计帐簿进行审核。检查帐簿与记帐凭证内容是否一致。审核帐簿日期、摘要、编号、会计科目名称、金额、有关人员签章等内容是否完整。
6、应对总帐与明细帐之间、各明细帐之间、明细帐与辅助核算帐之间有对应关系的数字进行逻辑性审核。
7、对会计科目、辅助核算等核算体系进行管理。经财务负责人同意,按照国家财政法规的要求对会计科目进行调整,检查辅助核算帐户设立是否恰当、合理。
8、及时完成领导交办的其他工作。
财务部岗位职责概述【第五篇】
财务管理及内部控制工作,完成企业财务计划、财务预算,提交财务管理报告。
编制每月财务报表及相关数据表。
负责公司内部成本核算。
负责各种账目的核对。
负责财务内部流程的完善及优化。
负责与各部门财务上的沟通。
协调公司同银行、工商、税务等关系,维护公司利益。
财务部岗位职责概述【第六篇】
1、按国家统一会计制度规定设置会计科目。
2、审核无误的原始凭证编制记账凭证,并定期登记明细帐及总帐
3、月末准确计提各项税金,在申报期限内按期缴纳各种税款
4、、按财务制度规定正确核算财务成果。
5、定期做好财产清查和核对工作。
6、定期编制资产负债表、损益表,做到数字准确、内容完整、报送及时。
7、做好记帐凭证、账册、报表等会计资料的整理、归档及保管工作。
财务部岗位职责概述【第七篇】
岗位职责:
1、协助统筹物业集团的财务整理和预算编制
2、对接外部审计师,参与筹备子公司上市
3、完成公司安排的其他工作和任务。
职位要求:
2、沟通能力强,能与集团各部门和外部审计师配合开展工作
3、个人上进心强、稳定性强,且事业目标和集团发展契合度高
4、英语听说读写流利。
财务部岗位职责概述【第八篇】
1、编制公司财务制度,定期向领导汇报财务状况和经营成果,按时报送会计报表和其他会计资料。
2、负责公司的融资及资本运营。
3、监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。
4、抓好财务检查,纠正财务工作中的`差错、弊端,规范公司的经济行为。
5、针对公司财务工作中出现的问题,产生的原因提出改进建议和措施,当好公司领导参谋。
6、负责与财政、税务、工商、关联单位等部门(公司)的联系与沟通工作。
7、完成领导交办的其他任务。
财务部岗位职责概述【第九篇】
2、协助财务经理制定财务预算、监督计划;。
3、编制会计凭证,整理保管财务会计档案;。
4、登记保管各种明细账、总分类账;。
5、按照财务制度定期对账,如发现差异,查明差异原因;。
6、做好每月的报税;编制会计报告、报表,处理结账时有关的账务的调整事宜;。
8、完成财务经理交办的其他工作。
财务部岗位职责概述【第十篇】
1、负责财务部全面工作。
2、负责掌握公司的财务收支状况,对有关生产经营工作提出合理建议。
3、负责公司的资金收付业务。
4、负责定期进行经济活动分析,组织编制财务报表,汇报资金计划,落实资金到位情况。
5、负责落实费用审批制度,控制费用支出。
6、负责落实成本、利润指标。
1、负责财务部具体的工作业务。
2、负责编制年度计划报表,月度、年度报表,编写财务情况说明。
3、负责会计凭证的审核工作。
4、负责销售、利润的财务核算。
5、管理会计凭证和帐表,负责财务资料的保管及存档工作。
1、负责核算企业员工工资,每月对各部门、车间提供的工资核算原始资料进行审核,包括出勤和加班天数、人员数量是否正确,领导签字是否合理,员工工伤、丧假、婚假、事假是否按规定标注准确;新入职员工的是否标注入职时间,确保数据的真实和准确(每月7日之前各部门、车间将上月的考勤统计表报送企管部)。
2、负责代扣由办公室提供的员工养老保险、交通费、电费、餐费,核算个人所得税、及其他应扣款项。
3、掌握非在册人员的劳务费支出情况,严格按支付手续编制工资表。
4、将审核无误的工资原始资料输人电脑,编制员工“工资表”、“工资汇总表”;按时将工资表交总经理审批,将总经理审批签发的工资表送交财务部门并上报银行,以确保工资的及时发放(每月28日为工资发放日)。
5、按时申报个人所得税,将申报表按时转交财务进行申报。
6、工资发放完毕后,负责将银行开办的新入职员工的工资卡发放到员工本人。
1、以原始凭证和会计分录为依据准确划分各项费用界限,准确归集和分配生产费用,确保产品成本计算的准确性。
2、加强成本定额管理工作,做到生产成本费用的事前审核、事中控制和事后分析。
3、协助管理在产品和自制半成品。跟踪监控在产品的真实性,对在产品和自制半成品要定期盘点,做到账实相符。
4、根据本厂特点,做好单项成本核算和班组核算工作。
1、负责销售、管理费用、利润的核算。
2、办理销售款项的结算业务。
3、编制相关报表。
4、不定期对产成品库进行实地盘点,确保库存产品的真实性。
5、定期分析收入、费用、利润情况。
6、负责财务科计算机的管理工作。
1、负责材料的明细核算和有关的往来业务结算。
2、参与库存材料的清查盘点,对盘盈、盘亏、报废的材料要查明原因,分别不同情况,经批准后进行处理。
3、分析材料库存的储备情况。
4、编制相关报表。
1、与成本会计共同做好单项成本核算台帐及相应工作。
2、对固定资产进行分类编号、加强管理。负责固定资产的清查盘点,提高固定资产利用率。
3、正确计提固定资产折旧及大修理费用,同时做好费用的分配。
4、编制专项资金收支计划,编制专项资金报表,分析考核专项资金的使用效果。
1、编制企业各类税各表
2、审核报送的各类税务表
3、审核公司增值税发票
4、按上级指示参加税务方面有关会议
5、到国税局、地税局申报纳税
6、按照国家税收法律、法规和有关政策、缴纳公司税款
7、了解、掌握与公司税务有关数据
1、严格按照国家现金管理和银行结算制度的规定,办理现金和银行结算业务。
2、登记现金和银行存款日记账,向领导汇报资金动态。
3、保管库存现金、各种有价证券、有关印章、空白收据和支票。
4、每月2日上午必须核对完银行帐,并取得对帐单。
5、收齐整理工资、奖金发放表。
6、按劳资要求做好工资表及社会保险金表。
7、及时做好资金申请、审批、支付的相关工作。